| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安恒鑫混合 | 1.7868 | 0.88% |
| 诺安研究精选股票A | 2.268 | 0.80% |
| 诺安研究精选股票C | 2.268 | 0.80% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.061 | 0.66% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.3929 | 1.42% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.374 | 1.37% |
| 诺安货币B | 0.3212 | 1.35% |
| 诺安理财宝货币E | 0.3526 | 1.26% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3487 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.15% | -2.68% | 6.01% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 23.02% | 0.81% | -0.93% | 0.40% | 18.80% | 20.05% | 26.83% | 13.77% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 582|1100 | 932|1097 | 183|1095 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.951 | 1.951 | -2.60% | |
| 2025-12-10 | 2.003 | 2.003 | -0.05% | |
| 2025-12-09 | 2.004 | 2.004 | -1.52% | |
| 2025-12-08 | 2.035 | 2.035 | 2.21% | |
| 2025-12-05 | 1.991 | 1.991 | 1.48% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688691 | 灿芯股份 | 127.00 | 13004.10 | 9.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 58.00 | 10367.24 | 7.19% |
| 688141 | 杰华特 | 167.00 | 9695.09 | 6.73% |
| 688256 | 寒武纪 | 6.00 | 9125.54 | 6.33% |
| 688981 | 中芯国际 | 51.00 | 7238.75 | 5.02% |
| 300353 | 东土科技 | 273.00 | 7064.43 | 4.90% |
| 688031 | 星环科技 | 108.00 | 6502.16 | 4.51% |
| 688123 | 聚辰股份 | 38.00 | 6296.88 | 4.37% |
| 300432 | 富临精工 | 276.00 | 6138.59 | 4.26% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 28.00 | 6122.35 | 4.25% |
