名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安中国A股增强指数分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.1208 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.04 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.01 |
2015 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 0.01 |
2012 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 0.163 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.01 |
2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.02 |
2007 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 0.2 |
2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.05 |
2004 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 2004-03-12 | 0.05 |
2003 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 0.02 |
2003 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 2003-05-28 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2008-04-29 | 3.2490 | 1.0000 | 3.2818 |