| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6983 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.6476 | 2.10% |
| 华安现金富利货币B | 0.72649 | 2.07% |
| 华安汇财通货币 | 0.4786 | 2.01% |
| 华安现金富利货币E | 0.68703 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28675.72 | -- | -- | 16604.35 | 57.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13513.05 | -- | -- | 8011.73 | 59.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6011.13 | -- | -- | 3624.42 | 60.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2959.13 | -- | -- | 1708.87 | 57.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5960.29 | -- | -- | 439.77 | 7.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2855.34 | -- | -- | 98.99 | 3.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5729.69 | -- | -- | 88.13 | 1.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3256.57 | -- | -- | 91.91 | 2.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15554.02 | -- | -- | 52.06 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9846.75 | -- | -- | 41.45 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 65229.16 | -- | -- | 446.06 | 0.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 44462.99 | -- | -- | 443.68 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 83159.64 | -- | -- | -281.31 | -0.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 42282.37 | -- | -- | -178.46 | -0.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 72716.30 | -- | -- | 860.76 | 1.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 39487.40 | -- | -- | 1033.62 | 2.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 56698.72 | -- | -- | 2869.64 | 5.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22358.71 | -- | -- | 1371.67 | 6.13% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 39054.58 | -- | -- | 2756.28 | 7.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 17332.33 | -- | -- | 1408.57 | 8.13% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 52947.32 | -- | -- | 2370.61 | 4.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 32261.67 | -- | -- | 2057.91 | 6.38% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 57073.99 | -- | -- | 4429.68 | 7.76% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 29917.45 | -- | -- | 2465.58 | 8.24% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 31436.30 | -- | -- | -270.92 | -0.86% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 16305.38 | -- | -- | 781.86 | 4.80% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 17783.49 | -- | -- | 2190.77 | 12.32% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 8402.08 | -- | -- | 1134.85 | 13.51% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 26413.19 | -- | -- | 6777.14 | 25.66% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 18590.20 | -- | -- | 5384.91 | 28.97% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 32826.11 | -- | -- | 7437.70 | 22.66% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 8754.96 | -- | -- | 97.15 | 1.11% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 22665.03 | -101.21 | -0.45% | -- | -- | -- | -- |
