| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 286757200.28 |
| 1.利息收入 | 120713650.75 |
| 存款利息收入 | 78129599.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166043549.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166043549.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55758668.39 |
| 1.管理人报酬 | 29974561.04 |
| 2.托管费 | 5550844.67 |
| 3.销售服务费 | 8304349.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11504666.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11504666.48 |
| 6.其他费用 | 327567.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230998531.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230998531.89 |
| 一、收入： | 135130512.7 |
| 1.利息收入 | 55013230.78 |
| 存款利息收入 | 30928094.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80117281.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80117281.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25301845.41 |
| 1.管理人报酬 | 13652324.89 |
| 2.托管费 | 2528208.27 |
| 3.销售服务费 | 3883782.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5023719.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5023719.29 |
| 6.其他费用 | 162647.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109828667.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109828667.29 |
| 一、收入： | 60111279.87 |
| 1.利息收入 | 23867067.22 |
| 存款利息收入 | 6240273.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36244212.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36244212.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13744855.87 |
| 1.管理人报酬 | 7390671.31 |
| 2.托管费 | 1758744.73 |
| 3.销售服务费 | 1906345.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2330733.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2330733.0 |
| 6.其他费用 | 301995.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46366424.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46366424.0 |
| 一、收入： | 29591310.15 |
| 1.利息收入 | 12502590.79 |
| 存款利息收入 | 4201595.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17088719.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17088719.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6991989.75 |
| 1.管理人报酬 | 3578002.28 |
| 2.托管费 | 1052694.88 |
| 3.销售服务费 | 758960.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1421576.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1421576.7 |
| 6.其他费用 | 146315.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22599320.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22599320.4 |
| 一、收入： | 59602941.09 |
| 1.利息收入 | 55205213.33 |
| 存款利息收入 | 8099144.6 |
| 债券利息收入 | 31199750.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4397727.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4397727.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13120539.07 |
| 1.管理人报酬 | 6772710.64 |
| 2.托管费 | 2052336.68 |
| 3.销售服务费 | 1228276.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2698008.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698008.43 |
| 6.其他费用 | 293169.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46482402.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46482402.02 |
| 一、收入： | 28553420.73 |
| 1.利息收入 | 27563544.45 |
| 存款利息收入 | 5881534.68 |
| 债券利息收入 | 13978901.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989876.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989876.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6344981.61 |
| 1.管理人报酬 | 3317331.8 |
| 2.托管费 | 1005252.11 |
| 3.销售服务费 | 587419.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1268507.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268507.85 |
| 6.其他费用 | 143426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22208439.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22208439.12 |
| 一、收入： | 57296920.86 |
| 1.利息收入 | 56415457.0 |
| 存款利息收入 | 17139283.14 |
| 债券利息收入 | 19566815.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881343.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881343.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 12790616.4 |
| 1.管理人报酬 | 7545092.67 |
| 2.托管费 | 2286391.75 |
| 3.销售服务费 | 1366917.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301502.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301502.56 |
| 6.其他费用 | 290254.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44506304.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44506304.46 |
| 一、收入： | 32565741.69 |
| 1.利息收入 | 31646495.51 |
| 存款利息收入 | 11071237.43 |
| 债券利息收入 | 10369137.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919126.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919126.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 7461069.05 |
| 1.管理人报酬 | 4383049.45 |
| 2.托管费 | 1328196.82 |
| 3.销售服务费 | 733145.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 871217.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 871217.6 |
| 6.其他费用 | 145387.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25104672.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25104672.64 |
| 一、收入： | 155540214.06 |
| 1.利息收入 | 154977931.43 |
| 存款利息收入 | 41807618.26 |
| 债券利息收入 | 59940700.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520566.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520566.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41716.28 |
| 减：二、费用 | 29882016.95 |
| 1.管理人报酬 | 17391636.39 |
| 2.托管费 | 5270192.8 |
| 3.销售服务费 | 1913963.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4981369.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4981369.04 |
| 6.其他费用 | 324839.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125658197.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125658197.11 |
| 一、收入： | 98467538.55 |
| 1.利息收入 | 98053005.69 |
| 存款利息收入 | 23252252.9 |
| 债券利息收入 | 41515736.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414532.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414532.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18348875.98 |
| 1.管理人报酬 | 10751737.6 |
| 2.托管费 | 3258102.28 |
| 3.销售服务费 | 1045237.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3106497.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106497.18 |
| 6.其他费用 | 187301.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80118662.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80118662.57 |
| 一、收入： | 652291576.54 |
| 1.利息收入 | 647708295.38 |
| 存款利息收入 | 205859667.11 |
| 债券利息收入 | 229170939.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4460604.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4460604.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122676.36 |
| 减：二、费用 | 85161185.65 |
| 1.管理人报酬 | 54030472.52 |
| 2.托管费 | 16372870.42 |
| 3.销售服务费 | 3416378.43 |
| 4.交易费用 | 2210.92 |
| 5.利息支出 | 10795496.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10795496.1 |
| 6.其他费用 | 540305.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567130390.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567130390.89 |
| 一、收入： | 444629874.24 |
| 1.利息收入 | 440148033.95 |
| 存款利息收入 | 153697468.5 |
| 债券利息收入 | 137520235.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4436824.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4436824.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45015.41 |
| 减：二、费用 | 51965540.08 |
| 1.管理人报酬 | 32876662.22 |
| 2.托管费 | 9962624.91 |
| 3.销售服务费 | 1938733.37 |
| 4.交易费用 | 211.07 |
| 5.利息支出 | 6914469.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6914469.55 |
| 6.其他费用 | 271408.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392664334.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392664334.16 |
| 一、收入： | 831596361.88 |
| 1.利息收入 | 834409438.03 |
| 存款利息收入 | 313992185.05 |
| 债券利息收入 | 224169335.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2813076.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2813076.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112826501.58 |
| 1.管理人报酬 | 60482518.83 |
| 2.托管费 | 18328035.95 |
| 3.销售服务费 | 3979975.91 |
| 4.交易费用 | 4303.48 |
| 5.利息支出 | 29484311.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29484311.43 |
| 6.其他费用 | 547355.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718769860.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718769860.3 |
| 一、收入： | 422823716.8 |
| 1.利息收入 | 424608352.43 |
| 存款利息收入 | 171368249.47 |
| 债券利息收入 | 97860977.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1784635.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1784635.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60101773.07 |
| 1.管理人报酬 | 31463630.73 |
| 2.托管费 | 9534433.5 |
| 3.销售服务费 | 2055498.91 |
| 4.交易费用 | 2586.53 |
| 5.利息支出 | 16767865.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16767865.18 |
| 6.其他费用 | 277758.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362721943.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362721943.73 |
| 一、收入： | 727163021.13 |
| 1.利息收入 | 718530676.53 |
| 存款利息收入 | 345610079.33 |
| 债券利息收入 | 241211381.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8607610.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8607610.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24734.25 |
| 减：二、费用 | 124517055.27 |
| 1.管理人报酬 | 77216081.12 |
| 2.托管费 | 23398812.39 |
| 3.销售服务费 | 4937983.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18429275.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18429275.33 |
| 6.其他费用 | 534902.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602645965.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602645965.86 |
| 一、收入： | 394873967.66 |
| 1.利息收入 | 384537733.86 |
| 存款利息收入 | 176698009.81 |
| 债券利息收入 | 144756156.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10336233.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10336233.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63161564.94 |
| 1.管理人报酬 | 41832718.54 |
| 2.托管费 | 12676581.39 |
| 3.销售服务费 | 2703154.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5693451.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5693451.13 |
| 6.其他费用 | 255659.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331712402.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331712402.72 |
| 一、收入： | 566987235.15 |
| 1.利息收入 | 538283957.1 |
| 存款利息收入 | 249827198.49 |
| 债券利息收入 | 185754793.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28696361.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28696361.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6916.67 |
| 减：二、费用 | 80969042.09 |
| 1.管理人报酬 | 49053565.95 |
| 2.托管费 | 14864717.0 |
| 3.销售服务费 | 5573822.72 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 10955299.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10955299.58 |
| 6.其他费用 | 521536.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486018193.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486018193.06 |
| 一、收入： | 223587097.89 |
| 1.利息收入 | 209870370.95 |
| 存款利息收入 | 92985986.94 |
| 债券利息收入 | 84405354.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13716726.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13716726.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27972291.04 |
| 1.管理人报酬 | 15513505.57 |
| 2.托管费 | 4701062.28 |
| 3.销售服务费 | 2871935.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4650792.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4650792.47 |
| 6.其他费用 | 234995.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195614806.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195614806.85 |
| 一、收入： | 390545825.43 |
| 1.利息收入 | 362983035.38 |
| 存款利息收入 | 186959440.88 |
| 债券利息收入 | 138621349.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27562790.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27562790.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48688490.09 |
| 1.管理人报酬 | 25128409.79 |
| 2.托管费 | 7614669.55 |
| 3.销售服务费 | 6123384.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9351421.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9351421.49 |
| 6.其他费用 | 470604.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341857335.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341857335.34 |
| 一、收入： | 173323316.2 |
| 1.利息收入 | 159237633.35 |
| 存款利息收入 | 84532362.19 |
| 债券利息收入 | 54953389.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14085682.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14085682.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20098716.13 |
| 1.管理人报酬 | 10636902.97 |
| 2.托管费 | 3223303.93 |
| 3.销售服务费 | 2615111.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3377764.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3377764.08 |
| 6.其他费用 | 245634.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153224600.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153224600.07 |
| 一、收入： | 529473219.0 |
| 1.利息收入 | 505766955.37 |
| 存款利息收入 | 272058974.35 |
| 债券利息收入 | 161723221.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23706107.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23706107.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.42 |
| 减：二、费用 | 74180776.27 |
| 1.管理人报酬 | 39059051.47 |
| 2.托管费 | 11836076.11 |
| 3.销售服务费 | 7565250.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15078488.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15078488.98 |
| 6.其他费用 | 641908.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455292442.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455292442.73 |
| 一、收入： | 322616664.28 |
| 1.利息收入 | 302037399.26 |
| 存款利息收入 | 161536636.54 |
| 债券利息收入 | 92778224.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20579108.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20579108.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.42 |
| 减：二、费用 | 47354321.72 |
| 1.管理人报酬 | 25516691.53 |
| 2.托管费 | 7732330.75 |
| 3.销售服务费 | 4378441.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9370217.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9370217.34 |
| 6.其他费用 | 356640.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275262342.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275262342.56 |
| 一、收入： | 570739872.52 |
| 1.利息收入 | 526443052.01 |
| 存款利息收入 | 356638014.11 |
| 债券利息收入 | 142262772.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44296820.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44296820.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84521895.13 |
| 1.管理人报酬 | 39609801.53 |
| 2.托管费 | 12002970.14 |
| 3.销售服务费 | 8977037.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23255497.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23255497.27 |
| 6.其他费用 | 676588.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486217977.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486217977.39 |
| 一、收入： | 299174519.7 |
| 1.利息收入 | 274518674.78 |
| 存款利息收入 | 194999855.43 |
| 债券利息收入 | 62475701.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24655844.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24655844.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37937833.33 |
| 1.管理人报酬 | 19028231.75 |
| 2.托管费 | 5766130.79 |
| 3.销售服务费 | 4832830.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8009802.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8009802.58 |
| 6.其他费用 | 300837.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261236686.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261236686.37 |
| 一、收入： | 314362977.46 |
| 1.利息收入 | 317072165.13 |
| 存款利息收入 | 110914437.32 |
| 债券利息收入 | 134875429.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2709187.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2709187.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49001623.32 |
| 1.管理人报酬 | 24064656.54 |
| 2.托管费 | 7292320.16 |
| 3.销售服务费 | 5625655.58 |
| 4.交易费用 | 390.0 |
| 5.利息支出 | 11478473.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11478473.55 |
| 6.其他费用 | 540127.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265361354.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265361354.14 |
| 一、收入： | 163053826.83 |
| 1.利息收入 | 155235274.91 |
| 存款利息收入 | 49122374.98 |
| 债券利息收入 | 70638819.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7818551.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7818551.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25318782.82 |
| 1.管理人报酬 | 13297315.47 |
| 2.托管费 | 4029489.54 |
| 3.销售服务费 | 3147512.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4578868.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4578868.19 |
| 6.其他费用 | 265597.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137735044.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137735044.01 |
| 一、收入： | 177834909.34 |
| 1.利息收入 | 155927161.81 |
| 存款利息收入 | 45550900.99 |
| 债券利息收入 | 100133690.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21907747.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21907747.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41150240.36 |
| 1.管理人报酬 | 22876998.73 |
| 2.托管费 | 6932423.98 |
| 3.销售服务费 | 5471997.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5357186.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5357186.2 |
| 6.其他费用 | 511634.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136684668.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136684668.98 |
| 一、收入： | 84020787.65 |
| 1.利息收入 | 72672271.47 |
| 存款利息收入 | 19916720.85 |
| 债券利息收入 | 45772314.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11348516.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11348516.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20873758.13 |
| 1.管理人报酬 | 12329482.51 |
| 2.托管费 | 3736206.8 |
| 3.销售服务费 | 2920931.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1619133.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1619133.68 |
| 6.其他费用 | 268003.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63147029.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63147029.52 |
| 一、收入： | 264131893.5 |
| 1.利息收入 | 196360543.44 |
| 存款利息收入 | 34009029.89 |
| 债券利息收入 | 150856639.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67771350.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67771350.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84772351.9 |
| 1.管理人报酬 | 38420071.12 |
| 2.托管费 | 11642445.84 |
| 3.销售服务费 | 28793907.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5397350.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5397350.95 |
| 6.其他费用 | 518576.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179359541.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179359541.6 |
| 一、收入： | 185901990.32 |
| 1.利息收入 | 132052851.81 |
| 存款利息收入 | 18458169.06 |
| 债券利息收入 | 111261622.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53849138.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53849138.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57730936.4 |
| 1.管理人报酬 | 25874111.05 |
| 2.托管费 | 7840639.77 |
| 3.销售服务费 | 19601599.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4173325.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173325.84 |
| 6.其他费用 | 241260.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128171053.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128171053.92 |
| 一、收入： | 328261130.64 |
| 1.利息收入 | 253884125.09 |
| 存款利息收入 | 10252447.32 |
| 债券利息收入 | 218711665.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74377005.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74377005.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57317904.92 |
| 1.管理人报酬 | 25630686.12 |
| 2.托管费 | 7766874.71 |
| 3.销售服务费 | 19417186.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3921221.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3921221.6 |
| 6.其他费用 | 581935.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270943225.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270943225.72 |
| 一、收入： | 87549608.23 |
| 1.利息收入 | 86578101.05 |
| 存款利息收入 | 2607610.03 |
| 债券利息收入 | 66290502.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
971507.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971507.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19116599.61 |
| 1.管理人报酬 | 8025699.35 |
| 2.托管费 | 2432030.22 |
| 3.销售服务费 | 6080075.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2318961.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2318961.0 |
| 6.其他费用 | 259833.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68433008.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68433008.62 |
| 一、收入： | 226650273.45 |
| 1.利息收入 | 227662324.71 |
| 存款利息收入 | 18782643.09 |
| 债券利息收入 | 106745985.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1012051.26 |
| 股票投资收益 | -1012051.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49703550.51 |
| 1.管理人报酬 | 17799814.64 |
| 2.托管费 | 5393883.11 |
| 3.销售服务费 | 13484707.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12568995.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12568995.33 |
| 6.其他费用 | 456149.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176946722.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176946722.94 |
