名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安宝利配置混合交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 564738.36 | -- | -- | -- | 522.07 |
2016年报 | 326458.71 | 1927.00 | 4500.00 | -- | 302.98 |
2016年报 | 145180.29 | 424.95 | 4000.00 | -- | 133.10 |
2016年报 | 137452.52 | 336.56 | -- | -- | 126.84 |
2016年报 | 130839.44 | 1660.96 | -- | -- | 120.10 |
2016年报 | 63733.21 | -- | -- | -- | 58.02 |
2016年报 | 6812.64 | 1725.00 | -- | -- | 6.20 |
2015中报 | 56128.45 | 336.56 | -- | -- | 51.10 |
2015中报 | 144858.22 | -- | -- | -- | 131.88 |
2015中报 | 36493.30 | 1927.00 | -- | -- | 33.22 |
2015中报 | 100700.55 | 321.20 | -- | -- | 91.68 |
2015中报 | 64887.24 | 1660.96 | -- | -- | 59.07 |
2015中报 | 63733.21 | -- | -- | -- | 58.02 |
2015中报 | 6812.64 | 1725.00 | -- | -- | 6.20 |
2015年报 | 47388.30 | 1940.80 | -- | -- | 43.14 |
2015年报 | 159430.79 | 105.57 | -- | -- | 145.15 |
2015年报 | 198886.01 | 4569.03 | 51600.00 | -- | 181.07 |
2015年报 | 14129.16 | -- | -- | -- | 12.86 |
2015年报 | 120587.29 | 3499.30 | 93350.00 | -- | 109.78 |
2015年报 | 2841.24 | -- | -- | -- | 2.59 |
2015年报 | 8178.91 | 1258.52 | -- | -- | 7.45 |
2015年报 | 88302.87 | 5465.45 | -- | -- | 80.39 |
2014中报 | 45836.40 | 1940.80 | -- | -- | 41.73 |
2014中报 | 59485.10 | 62.83 | -- | -- | 54.16 |
2014中报 | 92484.79 | 1557.75 | 12000.00 | -- | 84.20 |
2014中报 | 14129.16 | -- | -- | -- | 12.86 |
2014中报 | 35761.99 | 473.49 | 10000.00 | -- | 32.56 |
2014中报 | 2841.24 | -- | -- | -- | 2.59 |
2014中报 | 37182.72 | -- | -- | -- | 33.85 |
2014年报 | 259431.27 | -- | -- | -- | 234.66 |
2014年报 | 189644.20 | 80.81 | -- | -- | 171.80 |
2014年报 | 203748.21 | 41728.50 | 157600.00 | -- | 185.49 |
2014年报 | 65109.98 | 5470.63 | 87000.00 | -- | 59.28 |
2014年报 | 88870.45 | 1020.24 | 17200.00 | -- | 80.91 |
2014年报 | 48171.86 | 6968.91 | 41000.00 | -- | 43.86 |
2014年报 | 27559.98 | -- | -- | -- | 25.09 |
2014年报 | 16026.84 | 8984.23 | -- | -- | 14.59 |
2013年报 | 296149.69 | 8515.75 | 30000.00 | -- | 255.28 |
2013年报 | 245730.90 | 2793.18 | -- | -- | 208.19 |
2013年报 | 132060.78 | 4.32 | 66050.00 | -- | 120.09 |
2013年报 | 106099.36 | 307.24 | -- | -- | 93.49 |
2013年报 | 104890.18 | 5383.24 | -- | -- | 92.40 |
2013年报 | 81283.48 | 1422.09 | -- | -- | 73.09 |
2013年报 | 68545.86 | -- | -- | -- | 57.12 |
2013年报 | 31804.00 | -- | -- | -- | 27.03 |
2013年报 | 19153.52 | -- | -- | -- | 16.28 |
2012中报 | 238543.32 | 4314.25 | 30000.00 | -- | 204.99 |
2012中报 | 45874.98 | 1.10 | -- | -- | 38.99 |
2012中报 | 128317.03 | -- | -- | -- | 105.46 |
2012中报 | 2359.00 | 0.10 | -- | -- | 2.01 |
2012中报 | 5817.81 | -- | -- | -- | 5.08 |
2012中报 | 19153.52 | -- | -- | -- | 16.28 |
2012中报 | 31804.00 | -- | -- | -- | 27.03 |
2012中报 | 39386.55 | 4998.47 | -- | -- | 32.00 |
2012中报 | 38959.35 | -- | -- | -- | 33.12 |
2012年报 | 487724.08 | 826.36 | -- | -- | 396.28 |
2012年报 | 311866.32 | 18860.58 | 101520.00 | -- | 265.09 |
2012年报 | 230921.96 | 998.80 | 30000.00 | -- | 196.28 |
2012年报 | 217990.32 | 92403.65 | 40000.00 | -- | 185.29 |
2012年报 | 79196.29 | -- | -- | -- | 64.35 |
2012年报 | 34360.99 | 2155.25 | -- | -- | 29.21 |
2012年报 | 24105.74 | -- | -- | -- | 20.49 |
2012年报 | 7485.32 | -- | -- | -- | 6.36 |
2011中报 | 312310.64 | 826.36 | -- | -- | 253.75 |
2011中报 | 243701.85 | 16898.79 | 16900.00 | -- | 207.15 |
2011中报 | 197355.57 | -- | 30000.00 | -- | 167.75 |
2011中报 | 34360.99 | 2155.25 | -- | -- | 29.21 |
2011中报 | 32714.78 | 8180.37 | 30000.00 | -- | 27.81 |
2011中报 | 7485.32 | -- | -- | -- | 6.36 |
2011年报 | 516933.08 | 58638.96 | 213020.00 | -- | 439.39 |
2011年报 | 463236.46 | 11917.89 | -- | -- | 376.38 |
2011年报 | 272826.23 | 27693.71 | 155210.00 | -- | 231.90 |
2011年报 | 214413.88 | 15081.58 | -- | -- | 182.25 |
2011年报 | 159390.04 | 7555.42 | 20000.00 | -- | 135.48 |
2011年报 | 111879.47 | 1761.03 | -- | -- | 90.90 |
2011年报 | 70609.81 | 4536.95 | 34000.00 | -- | 60.02 |
2011年报 | 64652.99 | 10325.89 | -- | -- | 54.95 |
2011年报 | 59439.00 | 1424.06 | -- | -- | 50.52 |
2011年报 | 22424.24 | 122.35 | 10000.00 | -- | 19.06 |
2010中报 | 236310.87 | 20673.77 | 124270.00 | -- | 200.86 |
2010中报 | 195053.88 | 18279.78 | 44570.00 | -- | 165.79 |
2010中报 | 165920.85 | 12353.84 | -- | -- | 141.03 |
2010中报 | 111879.47 | 1761.03 | -- | -- | 90.90 |
2010中报 | 104651.53 | 4467.26 | -- | -- | 85.03 |
2010中报 | 59439.00 | 1424.06 | -- | -- | 50.52 |
2010中报 | 46344.23 | 5262.32 | -- | -- | 39.39 |
2010中报 | 22463.57 | 267.61 | -- | -- | 19.09 |
2010年报 | 51612.70 | 1388.86 | -- | -- | 43.87 |
2010年报 | 103296.40 | 961.28 | -- | -- | 87.80 |
2010年报 | 113295.65 | 6342.12 | 5000.00 | -- | 96.30 |
2010年报 | 805617.79 | 15403.01 | -- | -- | 654.57 |
2010年报 | 911743.45 | 35844.47 | 46860.00 | -- | 774.98 |
2010年报 | 124754.57 | 4811.64 | -- | -- | 101.36 |
2010年报 | 198712.26 | 11871.68 | 9000.00 | -- | 168.90 |
2010年报 | 420745.69 | 23524.99 | 38660.00 | -- | 357.63 |
2010年报 | 508696.30 | 28827.41 | 27870.00 | 79.20 | 432.39 |
2009中报 | 51612.70 | 1388.86 | -- | -- | 43.87 |
2009中报 | 25885.73 | 172.23 | -- | -- | 22.00 |
2009中报 | 79904.57 | 5951.58 | 5000.00 | -- | 67.92 |
2009中报 | 247893.33 | 3985.96 | -- | -- | 201.42 |
2009中报 | 310191.01 | 8891.00 | 6000.00 | -- | 263.66 |
2009中报 | 124754.57 | 4811.64 | -- | -- | 101.36 |
2009中报 | 194606.47 | 10608.28 | 9000.00 | -- | 165.41 |
2009中报 | 173869.95 | 3923.84 | -- | -- | 147.79 |
2009中报 | 102096.93 | 21395.55 | -- | -- | 86.78 |
2009年报 | 266779.24 | 6307.06 | -- | 149.09 | 216.76 |
2009年报 | 32190.32 | 100.12 | -- | -- | 27.36 |
2009年报 | 124286.42 | 1173.86 | -- | -- | 100.98 |
2009年报 | 539055.04 | 46533.50 | -- | 627.69 | 458.19 |
2009年报 | 86926.02 | 1815.19 | -- | -- | 73.89 |
2009年报 | 16572.68 | 4018.82 | -- | -- | 14.09 |
2009年报 | 148669.68 | 24964.00 | -- | 113.50 | 126.37 |
2009年报 | 381403.19 | 17324.44 | -- | 103.43 | 324.19 |
2008中报 | 52805.62 | 345.75 | -- | -- | 44.88 |
2008中报 | 106211.70 | -- | -- | 149.09 | 86.30 |
2008中报 | 104173.23 | 827.92 | -- | -- | 84.64 |
2008中报 | 194813.33 | 23305.02 | 440.00 | 474.54 | 165.59 |
2008中报 | 129774.86 | 1998.14 | 32000.00 | 113.50 | 110.31 |
2008中报 | 284286.14 | 14357.91 | 24330.00 | 103.43 | 241.64 |
2008年报 | 213163.36 | 1511.19 | 10000.00 | 3792.14 | 174.79 |
2008年报 | 169192.88 | 2601.05 | -- | 9552.61 | 132.39 |
2008年报 | 55958.80 | 200.90 | -- | 4473.26 | 43.79 |
2008年报 | 142196.20 | 1249.09 | 3000.00 | -- | 116.60 |
2008年报 | 28829.59 | 906.64 | -- | 1354.51 | 23.64 |
2008年报 | 167764.43 | 6790.81 | -- | 478.65 | 137.57 |
2007中报 | 22045.93 | 196.80 | -- | 3497.68 | 18.08 |
2007中报 | 52950.57 | 1442.64 | -- | 2790.69 | 41.43 |
2007中报 | 16617.12 | -- | -- | 629.24 | 13.00 |
2007中报 | 72384.67 | 534.99 | -- | -- | 59.36 |
2007中报 | 28466.38 | 906.64 | -- | 1354.51 | 23.34 |
2007中报 | 42303.45 | 38.92 | -- | 478.65 | 34.69 |
2007年报 | 80215.39 | 2741.11 | -- | 2392.14 | 62.77 |
2007年报 | 123359.06 | 5976.09 | -- | 2262.07 | 101.15 |
2007年报 | 83867.58 | 3397.03 | -- | 197.86 | 68.77 |
2007年报 | 106416.65 | 5936.82 | -- | 2366.81 | 87.25 |
2007年报 | 83217.12 | 3708.40 | -- | 2031.84 | 65.12 |
2006中报 | 20152.75 | 1464.06 | -- | 197.86 | 16.53 |
2006中报 | 35445.05 | 1465.73 | -- | 256.64 | 27.74 |
2006中报 | 34055.27 | 2507.78 | -- | -- | 26.65 |
2006中报 | 52072.48 | 2648.45 | -- | 883.17 | 42.70 |
2006中报 | 56615.08 | 4547.86 | -- | 1804.80 | 46.41 |
2006年报 | 49802.75 | 11535.36 | 13450.00 | -- | 40.65 |
2006年报 | 42361.87 | 12959.20 | 3940.00 | -- | 34.64 |
2006年报 | 29685.57 | 2726.83 | -- | -- | 23.23 |
2006年报 | 43480.01 | 7165.46 | -- | -- | 34.02 |
2006年报 | 53048.71 | 30973.04 | 10480.00 | 78.10 | 43.28 |
2005中报 | 24136.72 | 13502.63 | 6130.00 | -- | 19.66 |
2005中报 | 23268.19 | 1946.47 | 9950.00 | -- | 18.97 |
2005中报 | 22528.91 | 4889.32 | -- | -- | 17.63 |
2005中报 | 8702.15 | 1125.22 | -- | -- | 6.81 |
2005中报 | 12153.35 | 9515.77 | 3100.00 | -- | 9.87 |
2005年报 | 5541.88 | 11877.86 | 7900.00 | -- | 4.40 |
2005年报 | 6209.14 | 15334.64 | 49640.00 | -- | 4.45 |
2005年报 | 4705.61 | 2346.82 | -- | -- | 3.68 |
2005年报 | 3553.08 | 1223.06 | -- | -- | 2.78 |
2005年报 | 7602.39 | 9190.99 | 20140.00 | -- | 5.95 |