| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -266889016.54 |
| 1.利息收入 | 1640196.64 |
| 存款利息收入 | 1472667.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122469713.3 |
| 股票投资收益 | -147011554.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604132.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20937708.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146360817.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301318.09 |
| 减：二、费用 | 22599310.26 |
| 1.管理人报酬 | 18772873.88 |
| 2.托管费 | 3566100.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289488326.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289488326.8 |
| 一、收入： | -108848728.57 |
| 1.利息收入 | 835417.27 |
| 存款利息收入 | 830620.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49954495.42 |
| 股票投资收益 | -60728148.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194248.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9579405.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59974331.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244680.71 |
| 减：二、费用 | 12269519.1 |
| 1.管理人报酬 | 10047071.99 |
| 2.托管费 | 2093140.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129305.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121118247.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121118247.67 |
| 一、收入： | -296460555.0 |
| 1.利息收入 | 1732652.75 |
| 存款利息收入 | 1732652.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93193589.62 |
| 股票投资收益 | -116080552.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8622066.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14264896.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205289252.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289634.86 |
| 减：二、费用 | 27482388.98 |
| 1.管理人报酬 | 22529457.99 |
| 2.托管费 | 4693637.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323942943.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323942943.98 |
| 一、收入： | -108282998.17 |
| 1.利息收入 | 768805.12 |
| 存款利息收入 | 768805.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12136558.58 |
| 股票投资收益 | -23006805.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4642743.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6227503.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97130990.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215746.15 |
| 减：二、费用 | 13709005.55 |
| 1.管理人报酬 | 11238962.18 |
| 2.托管费 | 2341450.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128525.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121992003.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121992003.72 |
| 一、收入： | -168512458.39 |
| 1.利息收入 | 10043532.73 |
| 存款利息收入 | 2646822.32 |
| 债券利息收入 | 7396710.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828862463.17 |
| 股票投资收益 | 818265087.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4805404.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15402780.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010606575.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3188120.94 |
| 减：二、费用 | 47244244.32 |
| 1.管理人报酬 | 32018532.7 |
| 2.托管费 | 6670527.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8297687.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257405.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215756702.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215756702.71 |
| 一、收入： | 127391361.61 |
| 1.利息收入 | 5046996.46 |
| 存款利息收入 | 1343158.02 |
| 债券利息收入 | 3703838.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
668922034.88 |
| 股票投资收益 | 661590194.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -338021.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7669862.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549416947.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2839277.44 |
| 减：二、费用 | 26796034.27 |
| 1.管理人报酬 | 18046782.93 |
| 2.托管费 | 3759746.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4853817.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135664.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100595327.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100595327.34 |
| 一、收入： | 1615930230.44 |
| 1.利息收入 | 12357814.83 |
| 存款利息收入 | 3242764.69 |
| 债券利息收入 | 9115050.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637892931.68 |
| 股票投资收益 | 600374105.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4687073.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32831752.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
962131574.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3547909.78 |
| 减：二、费用 | 61670682.79 |
| 1.管理人报酬 | 40793507.99 |
| 2.托管费 | 8498647.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12119204.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258911.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1554259547.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1554259547.65 |
| 一、收入： | 751073219.77 |
| 1.利息收入 | 5600030.67 |
| 存款利息收入 | 1540631.27 |
| 债券利息收入 | 4059399.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126864011.44 |
| 股票投资收益 | 103379983.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1159326.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24643354.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617916498.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692678.85 |
| 减：二、费用 | 24177410.94 |
| 1.管理人报酬 | 15522097.45 |
| 2.托管费 | 3233770.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5291838.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129473.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726895808.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726895808.83 |
| 一、收入： | 855987248.38 |
| 1.利息收入 | 10390153.75 |
| 存款利息收入 | 2216285.42 |
| 债券利息收入 | 8173868.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481889898.8 |
| 股票投资收益 | 481429815.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15221838.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15681922.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361691645.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2015550.77 |
| 减：二、费用 | 44185606.4 |
| 1.管理人报酬 | 26742149.93 |
| 2.托管费 | 5571281.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11613661.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255766.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811801641.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811801641.98 |
| 一、收入： | 480937572.67 |
| 1.利息收入 | 3509158.78 |
| 存款利息收入 | 546385.84 |
| 债券利息收入 | 2962772.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118591510.26 |
| 股票投资收益 | 117066372.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8528485.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10053622.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358656823.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180080.43 |
| 减：二、费用 | 13991986.03 |
| 1.管理人报酬 | 8867145.94 |
| 2.托管费 | 1847322.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3141962.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134226.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466945586.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466945586.64 |
| 一、收入： | -237661051.13 |
| 1.利息收入 | 13100680.35 |
| 存款利息收入 | 2584031.73 |
| 债券利息收入 | 10516648.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138970284.89 |
| 股票投资收益 | -151292061.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2614117.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14935894.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112047016.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255570.2 |
| 减：二、费用 | 38611952.7 |
| 1.管理人报酬 | 16823806.13 |
| 2.托管费 | 3504959.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17843111.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434976.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276273003.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276273003.83 |
| 一、收入： | -110729996.33 |
| 1.利息收入 | 6397209.2 |
| 存款利息收入 | 1477048.28 |
| 债券利息收入 | 4920160.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396552.78 |
| 股票投资收益 | -7466383.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2524160.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10387097.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117661165.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137407.29 |
| 减：二、费用 | 24019032.43 |
| 1.管理人报酬 | 8895836.62 |
| 2.托管费 | 1853299.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13049013.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217943.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134749028.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134749028.76 |
| 一、收入： | 146547154.34 |
| 1.利息收入 | 9802210.91 |
| 存款利息收入 | 2155846.29 |
| 债券利息收入 | 7642812.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54942537.24 |
| 股票投资收益 | 42966462.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427309.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12403384.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81138663.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663742.34 |
| 减：二、费用 | 50004951.22 |
| 1.管理人报酬 | 20195267.07 |
| 2.托管费 | 4207347.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25162203.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440133.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96542203.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96542203.12 |
| 一、收入： | 20688174.31 |
| 1.利息收入 | 4859326.62 |
| 存款利息收入 | 1088838.82 |
| 债券利息收入 | 3766935.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5225661.26 |
| 股票投资收益 | -13153140.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7798879.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20609653.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444855.19 |
| 减：二、费用 | 22881324.14 |
| 1.管理人报酬 | 10259943.53 |
| 2.托管费 | 2137488.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10265171.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218721.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193149.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193149.83 |
| 一、收入： | -227555021.95 |
| 1.利息收入 | 11454251.35 |
| 存款利息收入 | 2796471.66 |
| 债券利息收入 | 8190009.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 165737.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41760532.94 |
| 股票投资收益 | -52984307.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3719256.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 341546.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7162972.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201304101.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4055360.71 |
| 减：二、费用 | 63104343.18 |
| 1.管理人报酬 | 26109002.64 |
| 2.托管费 | 5439375.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31122383.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433581.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290659365.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290659365.13 |
| 一、收入： | -207552537.7 |
| 1.利息收入 | 6726745.05 |
| 存款利息收入 | 1915020.41 |
| 债券利息收入 | 4343954.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 165737.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144877023.02 |
| 股票投资收益 | -150835020.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245812.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 341546.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5370639.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73045809.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643549.4 |
| 减：二、费用 | 34577257.84 |
| 1.管理人报酬 | 13171769.57 |
| 2.托管费 | 2744118.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18445038.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216331.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242129795.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242129795.54 |
| 一、收入： | 1183370670.65 |
| 1.利息收入 | 18263178.77 |
| 存款利息收入 | 3303575.91 |
| 债券利息收入 | 13744307.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 860440.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513042373.47 |
| 股票投资收益 | 1400852891.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100768003.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 332536.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11088942.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351649912.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3715031.08 |
| 减：二、费用 | 58723578.31 |
| 1.管理人报酬 | 30137372.58 |
| 2.托管费 | 6278619.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21741000.01 |
| 5.利息支出 | 132725.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132725.48 |
| 6.其他费用 | 433860.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124647092.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124647092.34 |
| 一、收入： | 1064981105.14 |
| 1.利息收入 | 11241110.67 |
| 存款利息收入 | 2491525.09 |
| 债券利息收入 | 7987296.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 425654.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1037179979.44 |
| 股票投资收益 | 927167224.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100525593.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9487161.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13445297.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3114717.53 |
| 减：二、费用 | 29978510.47 |
| 1.管理人报酬 | 18079803.34 |
| 2.托管费 | 3766625.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7915922.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216158.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035002594.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035002594.67 |
| 一、收入： | 821818984.02 |
| 1.利息收入 | 23794763.68 |
| 存款利息收入 | 2717442.15 |
| 债券利息收入 | 18729874.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 902464.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529002753.87 |
| 股票投资收益 | 483362775.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27013636.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18626342.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267326729.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694737.15 |
| 减：二、费用 | 50509553.98 |
| 1.管理人报酬 | 32715097.61 |
| 2.托管费 | 6815645.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10317699.27 |
| 5.利息支出 | 224848.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224848.74 |
| 6.其他费用 | 436263.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
771309430.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
771309430.04 |
| 一、收入： | 34445432.18 |
| 1.利息收入 | 13488786.48 |
| 存款利息收入 | 1915111.57 |
| 债券利息收入 | 9968719.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 472119.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170761988.52 |
| 股票投资收益 | 160242564.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584110.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11103534.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150666351.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861008.48 |
| 减：二、费用 | 25370163.29 |
| 1.管理人报酬 | 16892261.13 |
| 2.托管费 | 3519221.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4714580.7 |
| 5.利息支出 | 22190.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22190.17 |
| 6.其他费用 | 221910.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9075268.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9075268.89 |
| 一、收入： | 439670912.47 |
| 1.利息收入 | 29935690.37 |
| 存款利息收入 | 2644050.6 |
| 债券利息收入 | 24035973.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167977863.39 |
| 股票投资收益 | 137721188.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2123870.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32380545.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240177771.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579587.5 |
| 减：二、费用 | 69588338.81 |
| 1.管理人报酬 | 45125095.43 |
| 2.托管费 | 9401061.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14160773.21 |
| 5.利息支出 | 476633.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476633.74 |
| 6.其他费用 | 424775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370082573.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370082573.66 |
| 一、收入： | 38789294.25 |
| 1.利息收入 | 15923394.95 |
| 存款利息收入 | 1361830.13 |
| 债券利息收入 | 12400943.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109494850.12 |
| 股票投资收益 | 90034924.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215621.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19675547.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87530673.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901723.02 |
| 减：二、费用 | 37996844.9 |
| 1.管理人报酬 | 24392138.15 |
| 2.托管费 | 5081695.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8112358.76 |
| 5.利息支出 | 196956.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196956.22 |
| 6.其他费用 | 213696.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792449.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792449.35 |
| 一、收入： | 269137118.49 |
| 1.利息收入 | 47196783.83 |
| 存款利息收入 | 5578940.75 |
| 债券利息收入 | 36964541.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388547206.59 |
| 股票投资收益 | -421057912.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408402.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32919108.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609473329.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014211.72 |
| 减：二、费用 | 82588710.31 |
| 1.管理人报酬 | 53695620.41 |
| 2.托管费 | 11186587.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16887057.68 |
| 5.利息支出 | 399804.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399804.93 |
| 6.其他费用 | 419639.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186548408.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186548408.18 |
| 一、收入： | 216610006.17 |
| 1.利息收入 | 21951599.34 |
| 存款利息收入 | 3253928.08 |
| 债券利息收入 | 16392357.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266970663.22 |
| 股票投资收益 | -288437573.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696238.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20770672.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460898015.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731054.8 |
| 减：二、费用 | 42641665.83 |
| 1.管理人报酬 | 27450148.38 |
| 2.托管费 | 5718780.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8907119.14 |
| 5.利息支出 | 357653.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357653.05 |
| 6.其他费用 | 207964.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173968340.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173968340.34 |
| 一、收入： | -725623005.65 |
| 1.利息收入 | 36749386.44 |
| 存款利息收入 | 6485638.83 |
| 债券利息收入 | 28255307.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141090432.37 |
| 股票投资收益 | 115313507.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2666784.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23110140.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-904773231.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310406.75 |
| 减：二、费用 | 84140127.76 |
| 1.管理人报酬 | 51902698.32 |
| 2.托管费 | 10813062.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20589048.99 |
| 5.利息支出 | 422358.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422358.95 |
| 6.其他费用 | 412959.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809763133.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809763133.41 |
| 一、收入： | 96648067.37 |
| 1.利息收入 | 14464018.0 |
| 存款利息收入 | 2650477.57 |
| 债券利息收入 | 11357082.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297820237.3 |
| 股票投资收益 | 281127793.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1476206.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15216236.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216175958.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539770.41 |
| 减：二、费用 | 40685021.67 |
| 1.管理人报酬 | 23020210.04 |
| 2.托管费 | 4795877.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12282051.08 |
| 5.利息支出 | 383960.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383960.4 |
| 6.其他费用 | 202923.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55963045.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55963045.7 |
| 一、收入： | 350102927.38 |
| 1.利息收入 | 33563454.29 |
| 存款利息收入 | 3617334.28 |
| 债券利息收入 | 29607345.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342980217.89 |
| 股票投资收益 | 301130331.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24982672.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16867214.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28218401.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1777656.48 |
| 减：二、费用 | 92539224.11 |
| 1.管理人报酬 | 48939914.04 |
| 2.托管费 | 10195815.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30726180.13 |
| 5.利息支出 | 2261724.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2261724.05 |
| 6.其他费用 | 415590.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257563703.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257563703.27 |
| 一、收入： | -661425134.91 |
| 1.利息收入 | 15260464.36 |
| 存款利息收入 | 2307104.79 |
| 债券利息收入 | 12614584.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124882997.17 |
| 股票投资收益 | -140333390.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5254624.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10195768.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552360706.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558104.07 |
| 减：二、费用 | 45569569.09 |
| 1.管理人报酬 | 25267515.57 |
| 2.托管费 | 5264065.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14988418.52 |
| 5.利息支出 | -158694.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -158694.05 |
| 6.其他费用 | 208263.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-706994704.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-706994704.0 |
| 一、收入： | 1905246090.5 |
| 1.利息收入 | 28031142.67 |
| 存款利息收入 | 4013344.29 |
| 债券利息收入 | 24012501.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1329705030.24 |
| 股票投资收益 | 1270462016.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42794716.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 292820.8 |
| 股利收益 | 16155475.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545839221.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670695.63 |
| 减：二、费用 | 107255365.84 |
| 1.管理人报酬 | 46929309.19 |
| 2.托管费 | 9776939.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49494561.35 |
| 5.利息支出 | 639921.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639921.13 |
| 6.其他费用 | 414634.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1797990724.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1797990724.66 |
| 一、收入： | 1150457799.33 |
| 1.利息收入 | 16081301.6 |
| 存款利息收入 | 1856337.45 |
| 债券利息收入 | 14224964.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540018868.37 |
| 股票投资收益 | 498710417.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31904157.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9404292.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593538567.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819062.36 |
| 减：二、费用 | 45430916.42 |
| 1.管理人报酬 | 20830167.81 |
| 2.托管费 | 4339618.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20052024.51 |
| 5.利息支出 | 7000.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7000.0 |
| 6.其他费用 | 202105.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105026882.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105026882.91 |
| 一、收入： | -1935047523.05 |
| 1.利息收入 | 48530394.32 |
| 存款利息收入 | 5618696.8 |
| 债券利息收入 | 42911697.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1578121343.5 |
| 股票投资收益 | -1605087999.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8278158.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2684471.49 |
| 股利收益 | 16004025.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407479430.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022856.25 |
| 减：二、费用 | 102207340.05 |
| 1.管理人报酬 | 46415668.49 |
| 2.托管费 | 9669930.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39298760.73 |
| 5.利息支出 | 6413894.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6413894.33 |
| 6.其他费用 | 409085.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2037254863.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2037254863.1 |
| 一、收入： | -1346480331.84 |
| 1.利息收入 | 25718388.28 |
| 存款利息收入 | 3612074.47 |
| 债券利息收入 | 22106313.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622122386.67 |
| 股票投资收益 | -635565523.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182390.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2422400.1 |
| 股利收益 | 11203127.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-751401087.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324754.44 |
| 减：二、费用 | 64197991.02 |
| 1.管理人报酬 | 26520167.02 |
| 2.托管费 | 5525034.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25761724.96 |
| 5.利息支出 | 6182372.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6182372.13 |
| 6.其他费用 | 208692.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410678322.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1410678322.86 |
| 一、收入： | 1706590978.99 |
| 1.利息收入 | 22499913.72 |
| 存款利息收入 | 4207021.23 |
| 债券利息收入 | 18199655.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1651829727.41 |
| 股票投资收益 | 1531768585.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81665800.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29257932.69 |
| 股利收益 | 9137408.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24545716.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7715620.88 |
| 减：二、费用 | 72415067.62 |
| 1.管理人报酬 | 29968161.26 |
| 2.托管费 | 6243366.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27329264.25 |
| 5.利息支出 | 8467529.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8467529.75 |
| 6.其他费用 | 406745.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1634175911.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1634175911.37 |
