华安宝利配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143127508.83元 |
| 本期利润 |
-289488326.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394090739.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
1315972219.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1093.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61143916.54元 |
| 本期利润 |
-121118247.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232427492.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
1510748005.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1243.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118653690.99元 |
| 本期利润 |
-323942943.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122837554.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1866069792.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1353.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24861012.86元 |
| 本期利润 |
-121992003.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82003726.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
1993030944.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1516.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794849872.52元 |
| 本期利润 |
-215756702.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210547499.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
2238285036.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1611.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650012274.51元 |
| 本期利润 |
100595327.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543165832.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
2668543755.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1846.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
592127973.5元 |
| 本期利润 |
1554259547.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46822853.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
4480802599.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1797.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108979310.02元 |
| 本期利润 |
726895808.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22127537.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
4407110895.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1474.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450109996.92元 |
| 本期利润 |
811801641.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202553160.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
2083372458.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1132.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108288763.44元 |
| 本期利润 |
466945586.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419097862.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
1625505127.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1002.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164225987.04元 |
| 本期利润 |
-276273003.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29331280.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1244080396.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
699.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17087863.16元 |
| 本期利润 |
-134749028.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112336872.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
1378073595.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
791.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15403539.27元 |
| 本期利润 |
96542203.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261081541.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
1598916486.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
878.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22802803.59元 |
| 本期利润 |
-2193149.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188285427.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
1684542647.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
821.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89355264.06元 |
| 本期利润 |
-290659365.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225322737.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
1964910619.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
825.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169083986.41元 |
| 本期利润 |
-242129795.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304103783.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
2197413781.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
850.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1476297005.01元 |
| 本期利润 |
1124647092.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028473619.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.878元 |
| 期末基金资产净值 |
2199824824.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
962.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021557297.17元 |
| 本期利润 |
1035002594.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
816863751.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6075元 |
| 期末基金资产净值 |
2387380618.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
904.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503982700.72元 |
| 本期利润 |
771309430.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413025981.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
2703590466.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
638.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159741620.19元 |
| 本期利润 |
9075268.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135774408.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
2669534645.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129904802.45元 |
| 本期利润 |
370082573.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7091725.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
3395625630.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88323123.19元 |
| 本期利润 |
792449.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62950606.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
3635019040.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
395.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422924921.35元 |
| 本期利润 |
186548408.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182805182.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
4470801940.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286929674.91元 |
| 本期利润 |
173968340.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47330657.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
4408531367.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95010097.8元 |
| 本期利润 |
-809763133.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149675861.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
4380620519.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272139004.04元 |
| 本期利润 |
55963045.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375488037.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
4813715574.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285782104.55元 |
| 本期利润 |
257563703.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137975744.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
3395966210.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154633997.83元 |
| 本期利润 |
-706994704.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-351903842.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
3778378347.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252151502.7元 |
| 本期利润 |
1797990724.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208538368.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
4771627751.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511488315.91元 |
| 本期利润 |
1105026882.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-938641559.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2215元 |
| 期末基金资产净值 |
4006393879.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1629775432.98元 |
| 本期利润 |
-2037254863.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1443466708.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
2894572949.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-659277234.97元 |
| 本期利润 |
-1410678322.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-860694761.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
3921533085.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1609630194.39元 |
| 本期利润 |
1634175911.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
108.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122680051.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
3234899997.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548017864.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162890161.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
2099583813.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714888931.66元 |
| 本期利润 |
838068249.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43861245.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1699034787.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266663236.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181028806.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
1320639237.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17162792.29元 |
| 本期利润 |
75505697.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9220882.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1064076460.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1785663.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3412227.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
635853239.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5471991.16元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1411692.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
597137202.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
