| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6983 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.6476 | 2.10% |
| 华安现金富利货币B | 0.72649 | 2.07% |
| 华安汇财通货币 | 0.4786 | 2.01% |
| 华安现金富利货币E | 0.68703 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116403593.92 |
| 1.利息收入 | 145046.23 |
| 存款利息收入 | 145046.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486903.35 |
| 股票投资收益 | -2281894.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273025.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5495771.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120156454.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120911.4 |
| 减：二、费用 | 10266098.12 |
| 1.管理人报酬 | 8641071.66 |
| 2.托管费 | 1440178.64 |
| 3.销售服务费 | 4272.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126669692.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126669692.04 |
| 一、收入： | -48707371.48 |
| 1.利息收入 | 83733.34 |
| 存款利息收入 | 83733.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37529686.42 |
| 股票投资收益 | 32858197.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272399.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4399088.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86396217.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75425.94 |
| 减：二、费用 | 6185445.0 |
| 1.管理人报酬 | 5220697.15 |
| 2.托管费 | 870116.19 |
| 3.销售服务费 | 1604.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93026.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54892816.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54892816.48 |
| 一、收入： | -226639345.55 |
| 1.利息收入 | 207550.0 |
| 存款利息收入 | 207550.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256745469.96 |
| 股票投资收益 | -264846103.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900975.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6199658.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29313145.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585429.32 |
| 减：二、费用 | 15554020.87 |
| 1.管理人报酬 | 13168527.3 |
| 2.托管费 | 2194754.58 |
| 3.销售服务费 | 380.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190354.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242193366.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242193366.42 |
| 一、收入： | -65403077.5 |
| 1.利息收入 | 117615.96 |
| 存款利息收入 | 117615.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86766473.71 |
| 股票投资收益 | -93630841.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902062.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4962305.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20958828.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286951.93 |
| 减：二、费用 | 8776198.07 |
| 1.管理人报酬 | 7427926.81 |
| 2.托管费 | 1237987.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110280.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74179275.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74179275.57 |
| 一、收入： | 185454479.55 |
| 1.利息收入 | 277941.92 |
| 存款利息收入 | 273487.87 |
| 债券利息收入 | 4454.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331212988.12 |
| 股票投资收益 | 322475603.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320651.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8416733.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147910430.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873980.2 |
| 减：二、费用 | 29637833.73 |
| 1.管理人报酬 | 16981189.38 |
| 2.托管费 | 2830198.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9599160.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227285.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155816645.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155816645.82 |
| 一、收入： | 134295620.38 |
| 1.利息收入 | 128215.61 |
| 存款利息收入 | 128215.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143021725.3 |
| 股票投资收益 | 136084895.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6936829.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9874168.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019848.01 |
| 减：二、费用 | 12470031.61 |
| 1.管理人报酬 | 7883167.34 |
| 2.托管费 | 1313861.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3173109.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99893.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121825588.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121825588.77 |
| 一、收入： | 363612820.71 |
| 1.利息收入 | 367229.97 |
| 存款利息收入 | 366307.76 |
| 债券利息收入 | 922.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318280791.77 |
| 股票投资收益 | 307346357.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2260477.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8673956.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42792597.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172201.15 |
| 减：二、费用 | 21757024.79 |
| 1.管理人报酬 | 12574656.01 |
| 2.托管费 | 2095775.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6871580.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215009.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341855795.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341855795.92 |
| 一、收入： | 49187850.15 |
| 1.利息收入 | 275909.06 |
| 存款利息收入 | 275228.41 |
| 债券利息收入 | 680.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82787563.92 |
| 股票投资收益 | 72550134.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617339.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8620090.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35187104.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311482.05 |
| 减：二、费用 | 13189225.12 |
| 1.管理人报酬 | 8229986.73 |
| 2.托管费 | 1371664.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3475462.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112109.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35998625.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35998625.03 |
| 一、收入： | 578093238.88 |
| 1.利息收入 | 1141951.76 |
| 存款利息收入 | 1141514.2 |
| 债券利息收入 | 437.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330044442.07 |
| 股票投资收益 | 297547586.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32496855.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244180885.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2725959.82 |
| 减：二、费用 | 41582079.69 |
| 1.管理人报酬 | 27883771.42 |
| 2.托管费 | 4647295.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8822438.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228572.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536511159.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536511159.19 |
| 一、收入： | 330517991.49 |
| 1.利息收入 | 456328.41 |
| 存款利息收入 | 456328.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89010331.46 |
| 股票投资收益 | 73421590.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15588741.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240505373.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545957.75 |
| 减：二、费用 | 18213733.7 |
| 1.管理人报酬 | 12448842.65 |
| 2.托管费 | 2074807.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3569655.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120428.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312304257.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312304257.79 |
| 一、收入： | -199201025.88 |
| 1.利息收入 | 2031966.91 |
| 存款利息收入 | 2031807.06 |
| 债券利息收入 | 159.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56025295.3 |
| 股票投资收益 | -81875472.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58699.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25791477.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145674244.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466547.14 |
| 减：二、费用 | 23337582.08 |
| 1.管理人报酬 | 15200254.69 |
| 2.托管费 | 2533375.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5266346.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337604.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222538607.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222538607.96 |
| 一、收入： | -119669329.75 |
| 1.利息收入 | 841617.95 |
| 存款利息收入 | 841468.13 |
| 债券利息收入 | 149.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4599504.7 |
| 股票投资收益 | -4622218.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52575.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9169148.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125178092.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67639.9 |
| 减：二、费用 | 8355824.9 |
| 1.管理人报酬 | 4994285.89 |
| 2.托管费 | 832380.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375993.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153164.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128025154.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128025154.65 |
| 一、收入： | 50088400.51 |
| 1.利息收入 | 587134.69 |
| 存款利息收入 | 586993.14 |
| 债券利息收入 | 141.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46622387.59 |
| 股票投资收益 | 42205514.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38408.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4378465.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2459682.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419196.1 |
| 减：二、费用 | 6184906.85 |
| 1.管理人报酬 | 4005430.09 |
| 2.托管费 | 667571.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212373.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299531.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43903493.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43903493.66 |
| 一、收入： | 30152120.55 |
| 1.利息收入 | 261440.57 |
| 存款利息收入 | 261299.02 |
| 债券利息收入 | 141.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16307783.22 |
| 股票投资收益 | 14320315.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38408.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949059.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13501879.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81016.77 |
| 减：二、费用 | 2687007.94 |
| 1.管理人报酬 | 1771093.37 |
| 2.托管费 | 295182.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469186.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151545.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27465112.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27465112.61 |
| 一、收入： | 9203784.89 |
| 1.利息收入 | 202058.89 |
| 存款利息收入 | 202058.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12341307.46 |
| 股票投资收益 | 10640200.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701107.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3370981.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31399.6 |
| 减：二、费用 | 2405998.86 |
| 1.管理人报酬 | 1521748.34 |
| 2.托管费 | 253624.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306197.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324428.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6797786.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6797786.03 |
| 一、收入： | -5608241.13 |
| 1.利息收入 | 88526.44 |
| 存款利息收入 | 88526.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655621.72 |
| 股票投资收益 | 1690728.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964893.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8365692.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13303.12 |
| 减：二、费用 | 1099504.76 |
| 1.管理人报酬 | 703606.26 |
| 2.托管费 | 117267.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109870.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168760.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6707745.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6707745.89 |
| 一、收入： | 38205968.66 |
| 1.利息收入 | 139991.21 |
| 存款利息收入 | 139991.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65795980.91 |
| 股票投资收益 | 64282153.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513827.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27904591.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174587.66 |
| 减：二、费用 | 2719071.76 |
| 1.管理人报酬 | 1634540.9 |
| 2.托管费 | 272423.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436492.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375614.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35486896.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35486896.9 |
| 一、收入： | 47690246.6 |
| 1.利息收入 | 73079.71 |
| 存款利息收入 | 73079.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51760070.59 |
| 股票投资收益 | 50807229.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952841.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4256887.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113984.23 |
| 减：二、费用 | 1569468.09 |
| 1.管理人报酬 | 964337.21 |
| 2.托管费 | 160722.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258058.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186349.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46120778.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46120778.51 |
| 一、收入： | 42561492.33 |
| 1.利息收入 | 370432.9 |
| 存款利息收入 | 263811.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20000878.63 |
| 股票投资收益 | 17207562.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2793315.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22088218.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101962.78 |
| 减：二、费用 | 3761748.33 |
| 1.管理人报酬 | 2398564.48 |
| 2.托管费 | 399760.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587179.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376243.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38799744.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38799744.0 |
| 一、收入： | -5043912.67 |
| 1.利息收入 | 234626.77 |
| 存款利息收入 | 128005.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4068272.71 |
| 股票投资收益 | 2526466.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541806.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9419947.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73134.91 |
| 减：二、费用 | 2078259.67 |
| 1.管理人报酬 | 1341160.7 |
| 2.托管费 | 223526.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327202.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186369.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7122172.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7122172.34 |
| 一、收入： | 17858696.83 |
| 1.利息收入 | 175122.74 |
| 存款利息收入 | 174783.45 |
| 债券利息收入 | 339.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21864024.68 |
| 股票投资收益 | 18467737.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62010.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3334276.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4275726.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95276.02 |
| 减：二、费用 | 5627445.79 |
| 1.管理人报酬 | 3078775.14 |
| 2.托管费 | 513129.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1660210.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375331.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12231251.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12231251.04 |
| 一、收入： | -13020945.34 |
| 1.利息收入 | 80231.37 |
| 存款利息收入 | 80231.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20270736.43 |
| 股票投资收益 | 18033539.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237196.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33415772.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43859.42 |
| 减：二、费用 | 3396055.04 |
| 1.管理人报酬 | 1654418.59 |
| 2.托管费 | 275736.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1284356.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181543.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16417000.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16417000.38 |
| 一、收入： | 34026199.39 |
| 1.利息收入 | 189918.73 |
| 存款利息收入 | 188734.36 |
| 债券利息收入 | 1184.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7815769.41 |
| 股票投资收益 | -10503104.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111415.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2575919.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41585768.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66281.62 |
| 减：二、费用 | 7907995.05 |
| 1.管理人报酬 | 3410853.85 |
| 2.托管费 | 568475.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3553274.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375391.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26118204.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26118204.34 |
| 一、收入： | 24706304.31 |
| 1.利息收入 | 94253.17 |
| 存款利息收入 | 93762.19 |
| 债券利息收入 | 490.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719251.27 |
| 股票投资收益 | 146536.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567538.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22841602.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51197.28 |
| 减：二、费用 | 4246954.69 |
| 1.管理人报酬 | 1811225.62 |
| 2.托管费 | 301871.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947265.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186592.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20459349.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20459349.62 |
| 一、收入： | -100338480.95 |
| 1.利息收入 | 219063.02 |
| 存款利息收入 | 219009.76 |
| 债券利息收入 | 53.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1395582.19 |
| 股票投资收益 | -3637381.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241799.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99273971.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112009.75 |
| 减：二、费用 | 10714746.41 |
| 1.管理人报酬 | 4937216.99 |
| 2.托管费 | 822869.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4576279.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378380.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111053227.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111053227.36 |
| 一、收入： | -46241969.85 |
| 1.利息收入 | 126410.01 |
| 存款利息收入 | 126410.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30487725.68 |
| 股票投资收益 | 28630920.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856805.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76940469.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84363.84 |
| 减：二、费用 | 5605449.21 |
| 1.管理人报酬 | 2908191.39 |
| 2.托管费 | 484698.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2023748.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188810.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51847419.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51847419.06 |
| 一、收入： | 37045940.47 |
| 1.利息收入 | 1031037.85 |
| 存款利息收入 | 580881.68 |
| 债券利息收入 | 450156.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18137892.94 |
| 股票投资收益 | 15735102.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189728.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2592519.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16610737.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266271.76 |
| 减：二、费用 | 14814457.05 |
| 1.管理人报酬 | 8891553.97 |
| 2.托管费 | 1481925.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4035446.14 |
| 5.利息支出 | 19151.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19151.3 |
| 6.其他费用 | 386380.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22231483.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22231483.42 |
| 一、收入： | -99357916.83 |
| 1.利息收入 | 427905.61 |
| 存款利息收入 | 352543.96 |
| 债券利息收入 | 75361.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20839871.98 |
| 股票投资收益 | -22320381.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45668.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1526178.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79582136.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636185.97 |
| 减：二、费用 | 7249331.88 |
| 1.管理人报酬 | 4386322.62 |
| 2.托管费 | 731053.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925137.57 |
| 5.利息支出 | 19151.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19151.3 |
| 6.其他费用 | 187666.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106607248.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106607248.71 |
| 一、收入： | 241656820.4 |
| 1.利息收入 | 1182243.06 |
| 存款利息收入 | 586259.72 |
| 债券利息收入 | 595983.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186560002.5 |
| 股票投资收益 | 183696434.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259112.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2604454.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52918582.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995992.06 |
| 减：二、费用 | 12747488.8 |
| 1.管理人报酬 | 6598170.65 |
| 2.托管费 | 1099695.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675132.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374490.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228909331.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228909331.6 |
| 一、收入： | 155674086.11 |
| 1.利息收入 | 966975.76 |
| 存款利息收入 | 371243.16 |
| 债券利息收入 | 595732.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72913064.25 |
| 股票投资收益 | 70700871.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178815.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033377.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81244276.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549769.52 |
| 减：二、费用 | 6218519.77 |
| 1.管理人报酬 | 3446799.74 |
| 2.托管费 | 574466.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2011353.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185899.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149455566.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149455566.34 |
| 一、收入： | 8078988.62 |
| 1.利息收入 | 2843049.39 |
| 存款利息收入 | 370144.89 |
| 债券利息收入 | 1562940.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2366310.43 |
| 股票投资收益 | 1161290.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344018.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525610.29 |
| 减：二、费用 | 2275067.11 |
| 1.管理人报酬 | 1792291.25 |
| 2.托管费 | 298715.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130470.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53589.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5803921.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5803921.51 |
