| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安动态灵活配置混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 144601.33 | 1912.46 | -- | -- | 130.51 |
| 2016年报 | 117094.89 | 445.33 | 7000.00 | -- | 104.45 |
| 2016年报 | 72750.04 | 450.38 | -- | -- | 64.74 |
| 2016年报 | 70135.36 | 2168.87 | 10450.00 | -- | 64.29 |
| 2016年报 | 46468.43 | 1710.69 | 31730.00 | -- | 42.30 |
| 2016年报 | 31769.68 | -- | -- | -- | 28.27 |
| 2016年报 | 30529.09 | 1331.60 | -- | -- | 27.72 |
| 2016年报 | 25129.31 | -- | 18800.00 | -- | 22.90 |
| 2016年报 | 22375.36 | -- | 2000.00 | -- | 19.80 |
| 2016年报 | 21100.65 | 7134.15 | 52210.00 | -- | 19.21 |
| 2016年报 | 20887.26 | 853.25 | 7000.00 | -- | 19.17 |
| 2016年报 | 17837.30 | -- | 4000.00 | -- | 16.54 |
| 2016年报 | 14968.14 | 1297.28 | 13000.00 | -- | 13.67 |
| 2016年报 | 13619.30 | -- | -- | -- | 12.05 |
| 2016年报 | 12721.57 | 2401.30 | -- | -- | 11.71 |
| 2016年报 | 5818.57 | -- | -- | -- | 5.22 |
| 2016年报 | 3690.80 | 1400.52 | 36500.00 | -- | 3.33 |
| 2016年报 | 3349.62 | -- | 7000.00 | -- | 3.05 |
| 2016年报 | 3026.57 | -- | -- | -- | 2.82 |
| 2016年报 | 459.30 | 177.79 | -- | -- | 0.43 |
| 2015中报 | 85488.83 | 445.33 | 7000.00 | -- | 75.65 |
| 2015中报 | 53632.36 | -- | -- | -- | 47.46 |
| 2015中报 | 46468.43 | 1710.69 | 31730.00 | -- | 42.30 |
| 2015中报 | 31881.85 | 450.38 | -- | -- | 28.21 |
| 2015中报 | 24416.18 | 2168.87 | 10450.00 | -- | 22.23 |
| 2015中报 | 23922.02 | -- | 18800.00 | -- | 21.78 |
| 2015中报 | 22375.36 | -- | 2000.00 | -- | 19.80 |
| 2015中报 | 21100.65 | 7134.15 | 52210.00 | -- | 19.21 |
| 2015中报 | 20196.57 | -- | -- | -- | 17.87 |
| 2015中报 | 13619.30 | -- | -- | -- | 12.05 |
| 2015中报 | 13423.89 | 853.25 | 7000.00 | -- | 12.22 |
| 2015中报 | 12337.46 | -- | 13000.00 | -- | 11.23 |
| 2015中报 | 3839.96 | -- | -- | -- | 3.40 |
| 2015中报 | 3690.80 | 1400.52 | 36500.00 | -- | 3.33 |
| 2015中报 | 3349.62 | -- | 7000.00 | -- | 3.05 |
| 2015中报 | 3244.91 | -- | 4000.00 | -- | 2.95 |
| 2015中报 | 2979.42 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2015中报 | 20.76 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2015年报 | 81722.20 | -- | 12000.00 | -- | 74.40 |
| 2015年报 | 35076.49 | -- | 66280.00 | -- | 31.93 |
| 2015年报 | 33120.35 | -- | -- | -- | 29.31 |
| 2015年报 | 31908.07 | -- | 40760.00 | -- | 9.05 |
| 2015年报 | 31658.59 | -- | 43160.00 | -- | 28.82 |
| 2015年报 | 28641.68 | -- | 104470.00 | -- | 26.08 |
| 2015年报 | 28628.61 | -- | -- | -- | 25.33 |
| 2015年报 | 27000.76 | -- | -- | -- | 23.89 |
| 2015年报 | 24146.65 | -- | 219800.00 | -- | 21.98 |
| 2015年报 | 20752.37 | -- | -- | -- | 18.36 |
| 2015年报 | 20128.08 | -- | -- | -- | 17.81 |
| 2015年报 | 14690.98 | -- | -- | -- | 13.00 |
| 2015年报 | 13839.97 | -- | -- | -- | 12.25 |
| 2015年报 | 12829.45 | -- | -- | -- | 11.35 |
| 2015年报 | 11750.60 | -- | 98700.00 | -- | 10.70 |
| 2015年报 | 10641.49 | -- | 44900.00 | -- | 9.48 |
| 2015年报 | 7538.98 | -- | 23130.00 | -- | 6.86 |
| 2015年报 | 1593.67 | -- | -- | -- | 1.41 |
| 2015年报 | 1287.82 | -- | 12000.00 | -- | 1.17 |
| 2015年报 | 1083.69 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2015年报 | 222.67 | -- | 1800.00 | -- | 0.20 |
| 2015年报 | 32.50 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 17845.79 | -- | -- | -- | 15.79 |
| 2014中报 | 15508.02 | -- | -- | -- | 13.72 |
| 2014中报 | 11750.60 | -- | 98700.00 | -- | 10.70 |
| 2014中报 | 8226.66 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2014中报 | 8094.19 | -- | 89070.00 | -- | 7.37 |
| 2014中报 | 7450.21 | -- | -- | -- | 6.59 |
| 2014中报 | 5451.35 | -- | -- | -- | 4.82 |
| 2014中报 | 3867.87 | -- | 153800.00 | -- | 3.52 |
| 2014中报 | 2424.48 | -- | -- | -- | 2.15 |
| 2014中报 | 1287.82 | -- | 12000.00 | -- | 1.17 |
| 2014中报 | 635.98 | -- | 21000.00 | -- | 0.58 |
| 2014中报 | 360.54 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2014中报 | 32.50 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 23.58 | -- | -- | -- | 0.02 |
| 2014年报 | 233.55 | -- | 3000.00 | -- | 0.21 |
| 2014年报 | 3100.35 | -- | 14000.00 | -- | 2.82 |
| 2014年报 | 11153.68 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 2014年报 | 20896.81 | -- | -- | -- | 18.49 |
| 2014年报 | 36631.98 | 44.77 | -- | -- | 32.42 |
| 2014年报 | 51022.23 | 2295.91 | 45000.00 | -- | 45.50 |
| 2014年报 | 6328.95 | -- | 5000.00 | -- | 5.76 |
| 2014年报 | 22925.15 | 3714.33 | 127590.00 | -- | 20.87 |
| 2014年报 | 25337.94 | -- | 7500.00 | -- | 22.47 |
| 2014年报 | 11123.35 | 1932.10 | 33800.00 | -- | 10.13 |
| 2014年报 | 21469.18 | 657.35 | 108300.00 | -- | 19.55 |
| 2014年报 | 13905.20 | -- | 144700.00 | -- | 12.66 |
| 2014年报 | 659.97 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2014年报 | 7840.88 | -- | -- | -- | 6.94 |
| 2014年报 | 15678.12 | -- | -- | -- | 13.87 |
| 2014年报 | 903.61 | -- | 9000.00 | -- | 0.82 |
| 2014年报 | 3264.66 | -- | -- | -- | 2.97 |
| 2014年报 | 7041.04 | -- | -- | -- | 6.41 |
| 2014年报 | 10147.72 | -- | 22000.00 | -- | 9.24 |
| 2014年报 | 3951.50 | -- | -- | -- | 3.50 |
| 2014年报 | 27840.09 | -- | -- | -- | 24.64 |
| 2013年报 | 61169.01 | -- | -- | -- | 51.10 |
| 2013年报 | 44047.92 | -- | -- | -- | 38.48 |
| 2013年报 | 32968.56 | -- | -- | -- | 27.51 |
| 2013年报 | 32276.31 | -- | -- | -- | 28.78 |
| 2013年报 | 31579.82 | 1100.35 | -- | -- | 27.83 |
| 2013年报 | 26395.26 | 291.17 | -- | -- | 23.63 |
| 2013年报 | 22508.44 | 1535.52 | -- | -- | 18.89 |
| 2013年报 | 15214.46 | -- | -- | -- | 12.93 |
| 2013年报 | 15047.40 | 570.54 | -- | -- | 13.01 |
| 2013年报 | 13179.05 | 233.59 | -- | -- | 11.41 |
| 2013年报 | 11095.95 | 1615.97 | -- | -- | 9.43 |
| 2013年报 | 9922.42 | -- | -- | -- | 8.06 |
| 2013年报 | 9055.69 | -- | -- | -- | 7.70 |
| 2013年报 | 8902.51 | -- | -- | -- | 7.78 |
| 2013年报 | 6063.12 | -- | -- | -- | 4.93 |
| 2013年报 | 5238.35 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2013年报 | 2977.69 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2013年报 | 2437.03 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2013年报 | 2189.09 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 2013年报 | 1325.36 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2013年报 | 691.01 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2013年报 | 307.03 | -- | 2000.00 | -- | 0.26 |
| 2012中报 | 21861.81 | 1535.52 | -- | -- | 18.34 |
| 2012中报 | 15214.46 | -- | -- | -- | 12.93 |
| 2012中报 | 11095.95 | 1615.97 | -- | -- | 9.43 |
| 2012中报 | 7059.16 | 233.59 | -- | -- | 6.00 |
| 2012中报 | 5238.35 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2012中报 | 2517.41 | -- | -- | -- | 2.14 |
| 2012中报 | 2189.09 | -- | -- | -- | 1.86 |
| 2012中报 | 24909.82 | -- | -- | -- | 20.68 |
| 2012中报 | 41834.60 | -- | -- | -- | 33.99 |
| 2012中报 | 9922.42 | -- | -- | -- | 8.06 |
| 2012中报 | 9297.50 | -- | -- | -- | 8.07 |
| 2012中报 | 9055.69 | -- | -- | -- | 7.70 |
| 2012中报 | 8797.30 | -- | -- | -- | 7.68 |
| 2012中报 | 8082.06 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2012中报 | 2437.03 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2012中报 | 5396.28 | 570.54 | -- | -- | 4.59 |
| 2012中报 | 1325.36 | -- | -- | -- | 1.13 |
| 2012中报 | 691.01 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2012中报 | 2977.69 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2012中报 | 6063.12 | -- | -- | -- | 4.93 |
| 2012中报 | 126.97 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2012中报 | 307.03 | -- | 2000.00 | -- | 0.26 |
| 2012年报 | 104445.34 | -- | 6900.00 | -- | 88.08 |
| 2012年报 | 81836.36 | 117.02 | -- | -- | 66.49 |
| 2012年报 | 65044.90 | -- | -- | -- | 55.29 |
| 2012年报 | 53909.60 | -- | -- | -- | 43.80 |
| 2012年报 | 52369.74 | -- | -- | -- | 44.51 |
| 2012年报 | 38672.93 | 1686.54 | -- | -- | 32.87 |
| 2012年报 | 37978.30 | -- | 5000.00 | -- | 32.28 |
| 2012年报 | 37483.80 | -- | -- | -- | 31.86 |
| 2012年报 | 30612.13 | -- | -- | -- | 26.02 |
| 2012年报 | 29544.88 | -- | -- | -- | 25.11 |
| 2012年报 | 28384.91 | -- | -- | -- | 23.06 |
| 2012年报 | 27244.26 | -- | -- | -- | 22.14 |
| 2012年报 | 24487.19 | -- | -- | -- | 19.90 |
| 2012年报 | 14872.57 | 337.21 | -- | -- | 12.64 |
| 2012年报 | 12532.21 | -- | -- | -- | 10.18 |
| 2012年报 | 8043.86 | 1058.68 | -- | -- | 6.84 |
| 2012年报 | 3987.65 | -- | -- | -- | 3.39 |
| 2012年报 | 2776.46 | -- | -- | -- | 2.26 |
| 2012年报 | 1499.46 | -- | -- | -- | 1.27 |
| 2012年报 | 568.26 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2011中报 | 73528.18 | 117.02 | -- | -- | 59.74 |
| 2011中报 | 64722.59 | -- | -- | -- | 55.01 |
| 2011中报 | 51048.79 | -- | -- | -- | 43.39 |
| 2011中报 | 38672.93 | 1686.54 | -- | -- | 32.87 |
| 2011中报 | 28792.39 | -- | -- | -- | 23.39 |
| 2011中报 | 25844.89 | -- | -- | -- | 21.97 |
| 2011中报 | 23694.82 | -- | -- | -- | 20.14 |
| 2011中报 | 23279.22 | -- | -- | -- | 19.79 |
| 2011中报 | 22330.42 | -- | -- | -- | 18.14 |
| 2011中报 | 13868.38 | -- | 1900.00 | -- | 11.79 |
| 2011中报 | 11583.81 | -- | -- | -- | 9.41 |
| 2011中报 | 8043.86 | 1058.68 | -- | -- | 6.84 |
| 2011中报 | 6687.35 | -- | -- | -- | 5.43 |
| 2011中报 | 1809.96 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2011中报 | 1278.06 | -- | -- | -- | 1.04 |
| 2011年报 | 51781.12 | 3135.00 | 300560.00 | -- | 44.01 |
| 2011年报 | 1111.64 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2011年报 | 16752.44 | -- | -- | -- | 14.24 |
| 2011年报 | 13802.81 | -- | -- | -- | 11.73 |
| 2011年报 | 45004.50 | 1003.36 | 205900.00 | -- | 38.25 |
| 2011年报 | 5412.02 | 247.40 | -- | -- | 4.60 |
| 2011年报 | 6442.50 | -- | -- | -- | 5.23 |
| 2011年报 | 81663.51 | 316.77 | 592490.00 | -- | 69.41 |
| 2011年报 | 59696.43 | 316.78 | 135080.00 | -- | 50.74 |
| 2011年报 | 64624.55 | 354.13 | -- | -- | 52.51 |
| 2011年报 | 127090.16 | 215.14 | -- | -- | 103.26 |
| 2011年报 | 29625.75 | 208.08 | 99450.00 | -- | 25.18 |
| 2011年报 | 56592.05 | -- | -- | -- | 45.98 |
| 2011年报 | 18513.66 | -- | -- | -- | 15.74 |
| 2011年报 | 43986.14 | 0.57 | -- | -- | 37.39 |
| 2011年报 | 49122.86 | 611.20 | -- | -- | 41.75 |
| 2011年报 | 46946.14 | 879.95 | 145390.00 | -- | 39.90 |
| 2011年报 | 26362.95 | 336.21 | -- | -- | 22.41 |
| 2011年报 | 25401.46 | 1369.02 | -- | -- | 21.59 |
| 2011年报 | 33727.40 | -- | -- | -- | 27.40 |
| 2011年报 | 15261.55 | -- | -- | -- | 12.97 |
| 2011年报 | 6073.55 | -- | -- | -- | 5.16 |
| 2010中报 | 31903.92 | 3135.00 | 300060.00 | -- | 27.12 |
| 2010中报 | 1111.64 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2010中报 | 8862.69 | -- | -- | -- | 7.53 |
| 2010中报 | 24898.62 | 1003.36 | 205900.00 | -- | 21.16 |
| 2010中报 | 5412.02 | 247.40 | -- | -- | 4.60 |
| 2010中报 | 6442.50 | -- | -- | -- | 5.23 |
| 2010中报 | 38319.44 | 316.77 | 592490.00 | -- | 32.57 |
| 2010中报 | 35030.92 | 316.78 | 135080.00 | -- | 29.78 |
| 2010中报 | 25662.01 | 278.96 | -- | -- | 20.85 |
| 2010中报 | 35393.82 | 122.66 | -- | -- | 28.76 |
| 2010中报 | 8717.53 | 208.08 | 99450.00 | -- | 7.41 |
| 2010中报 | 11685.07 | -- | -- | -- | 9.49 |
| 2010中报 | 6268.92 | 0.57 | -- | -- | 5.33 |
| 2010中报 | 32123.73 | 870.60 | 145390.00 | -- | 27.31 |
| 2010中报 | 1209.06 | 322.97 | -- | -- | 1.03 |
