| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -386909930.07 |
| 1.利息收入 | 596427.13 |
| 存款利息收入 | 596427.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347290528.85 |
| 股票投资收益 | -349212752.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13323198.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15245421.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41507061.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291233.14 |
| 减：二、费用 | 31937443.29 |
| 1.管理人报酬 | 26317575.3 |
| 2.托管费 | 4386262.6 |
| 3.销售服务费 | 972460.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418847373.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418847373.36 |
| 一、收入： | -105824383.25 |
| 1.利息收入 | 347539.33 |
| 存款利息收入 | 347539.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52885492.28 |
| 股票投资收益 | -69557284.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4994405.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11677386.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54138768.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852338.68 |
| 减：二、费用 | 20851811.86 |
| 1.管理人报酬 | 17125370.21 |
| 2.托管费 | 2854228.44 |
| 3.销售服务费 | 742387.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676195.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676195.11 |
| 一、收入： | -578706396.56 |
| 1.利息收入 | 1282549.09 |
| 存款利息收入 | 1282549.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11468549.8 |
| 股票投资收益 | -11268171.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13506318.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9230402.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594020729.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563233.98 |
| 减：二、费用 | 45173301.99 |
| 1.管理人报酬 | 36688888.78 |
| 2.托管费 | 6114814.75 |
| 3.销售服务费 | 2109767.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258039.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879698.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623879698.55 |
| 一、收入： | -49806791.28 |
| 1.利息收入 | 647958.07 |
| 存款利息收入 | 647958.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966767.69 |
| 股票投资收益 | -9599374.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483801.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6148804.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48925088.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437107.09 |
| 减：二、费用 | 19161048.23 |
| 1.管理人报酬 | 15674129.48 |
| 2.托管费 | 2612354.91 |
| 3.销售服务费 | 745975.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128119.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68967839.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68967839.51 |
| 一、收入： | 296827995.3 |
| 1.利息收入 | 457629.02 |
| 存款利息收入 | 233613.8 |
| 债券利息收入 | 224015.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212487037.82 |
| 股票投资收益 | 208727501.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2713864.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045672.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82745259.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138068.99 |
| 减：二、费用 | 15066300.48 |
| 1.管理人报酬 | 9292689.34 |
| 2.托管费 | 1548781.55 |
| 3.销售服务费 | 29893.56 |
| 4.交易费用 | 3977356.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216773.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281761694.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281761694.82 |
| 一、收入： | 52515888.67 |
| 1.利息收入 | 127239.56 |
| 存款利息收入 | 34930.54 |
| 债券利息收入 | 92309.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53467845.2 |
| 股票投资收益 | 53662636.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -638976.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444184.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1185591.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106394.95 |
| 减：二、费用 | 3332676.45 |
| 1.管理人报酬 | 2022993.47 |
| 2.托管费 | 337165.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864028.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108157.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49183212.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49183212.22 |
| 一、收入： | 113887200.31 |
| 1.利息收入 | 319917.89 |
| 存款利息收入 | 153602.01 |
| 债券利息收入 | 166315.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88102076.16 |
| 股票投资收益 | 73820073.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13294308.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987693.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24989565.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475641.08 |
| 减：二、费用 | 8101130.41 |
| 1.管理人报酬 | 4712510.47 |
| 2.托管费 | 785418.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2386848.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215754.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105786069.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105786069.9 |
| 一、收入： | 54217518.21 |
| 1.利息收入 | 201549.94 |
| 存款利息收入 | 118135.57 |
| 债券利息收入 | 83414.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27812311.38 |
| 股票投资收益 | 15450050.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11477335.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884925.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25907229.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296427.39 |
| 减：二、费用 | 4365277.69 |
| 1.管理人报酬 | 2492767.06 |
| 2.托管费 | 415461.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348339.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108409.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49852240.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49852240.52 |
| 一、收入： | 107242758.87 |
| 1.利息收入 | 232133.01 |
| 存款利息收入 | 126936.7 |
| 债券利息收入 | 105196.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56314161.15 |
| 股票投资收益 | 55591331.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145346.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868176.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50456233.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240231.09 |
| 减：二、费用 | 5610378.42 |
| 1.管理人报酬 | 2969520.29 |
| 2.托管费 | 494920.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1929828.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215742.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101632380.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101632380.45 |
| 一、收入： | 33092981.63 |
| 1.利息收入 | 95371.6 |
| 存款利息收入 | 56128.48 |
| 债券利息收入 | 39243.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10524971.94 |
| 股票投资收益 | 10661168.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -770467.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634271.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22350921.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121716.91 |
| 减：二、费用 | 2555266.96 |
| 1.管理人报酬 | 1305652.87 |
| 2.托管费 | 217608.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920798.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111077.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30537714.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30537714.67 |
| 一、收入： | -53534187.63 |
| 1.利息收入 | 299288.5 |
| 存款利息收入 | 241064.97 |
| 债券利息收入 | 58223.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34965954.61 |
| 股票投资收益 | -34502815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2696435.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233297.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19012713.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145192.25 |
| 减：二、费用 | 6954173.41 |
| 1.管理人报酬 | 3440220.01 |
| 2.托管费 | 573369.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2604683.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60488361.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60488361.04 |
| 一、收入： | -8932561.12 |
| 1.利息收入 | 161532.37 |
| 存款利息收入 | 140531.89 |
| 债券利息收入 | 21000.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6959027.91 |
| 股票投资收益 | 7697116.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2284454.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1546366.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16177717.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124595.75 |
| 减：二、费用 | 4080806.04 |
| 1.管理人报酬 | 1947246.22 |
| 2.托管费 | 324541.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1641309.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167633.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013367.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13013367.16 |
| 一、收入： | 34073093.24 |
| 1.利息收入 | 313652.71 |
| 存款利息收入 | 202953.54 |
| 债券利息收入 | 110699.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34286109.83 |
| 股票投资收益 | 34422323.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828865.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692651.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-809031.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282362.64 |
| 减：二、费用 | 7417866.33 |
| 1.管理人报酬 | 3604888.46 |
| 2.托管费 | 600814.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2819365.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392798.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26655226.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26655226.91 |
| 一、收入： | -2155483.15 |
| 1.利息收入 | 147242.08 |
| 存款利息收入 | 89692.77 |
| 债券利息收入 | 57549.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122213.23 |
| 股票投资收益 | 445924.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828865.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505154.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2488483.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63545.07 |
| 减：二、费用 | 3653652.94 |
| 1.管理人报酬 | 1747242.24 |
| 2.托管费 | 291207.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1417697.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197506.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809136.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809136.09 |
| 一、收入： | -13782881.15 |
| 1.利息收入 | 403789.86 |
| 存款利息收入 | 322107.39 |
| 债券利息收入 | 81682.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6964388.95 |
| 股票投资收益 | 9367118.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2954930.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552200.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21732887.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581827.17 |
| 减：二、费用 | 10320816.91 |
| 1.管理人报酬 | 4024302.94 |
| 2.托管费 | 670717.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5232017.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393779.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24103698.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24103698.06 |
| 一、收入： | -22113005.47 |
| 1.利息收入 | 199463.39 |
| 存款利息收入 | 159767.42 |
| 债券利息收入 | 39695.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9203479.1 |
| 股票投资收益 | -7961331.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1586624.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344476.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13159163.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50174.07 |
| 减：二、费用 | 5349014.1 |
| 1.管理人报酬 | 1897552.46 |
| 2.托管费 | 316258.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2944081.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191120.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27462019.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27462019.57 |
| 一、收入： | 300331242.85 |
| 1.利息收入 | 2285364.01 |
| 存款利息收入 | 406829.68 |
| 债券利息收入 | 1169534.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409481761.16 |
| 股票投资收益 | 384364880.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23420917.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695963.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112651720.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215838.5 |
| 减：二、费用 | 20065903.89 |
| 1.管理人报酬 | 7644899.35 |
| 2.托管费 | 1274149.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10643042.26 |
| 5.利息支出 | 110178.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110178.33 |
| 6.其他费用 | 393634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280265338.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280265338.96 |
| 一、收入： | 265308804.46 |
| 1.利息收入 | 1680940.96 |
| 存款利息收入 | 211748.12 |
| 债券利息收入 | 815393.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413347586.34 |
| 股票投资收益 | 389455907.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22801256.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090422.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150588304.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868581.86 |
| 减：二、费用 | 12758284.64 |
| 1.管理人报酬 | 5420286.05 |
| 2.托管费 | 903381.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6129203.53 |
| 5.利息支出 | 110178.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110178.33 |
| 6.其他费用 | 195235.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252550519.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252550519.82 |
| 一、收入： | 326389946.57 |
| 1.利息收入 | 3273308.05 |
| 存款利息收入 | 502224.58 |
| 债券利息收入 | 1424087.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219247345.87 |
| 股票投资收益 | 209014930.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8340898.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1891517.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101740923.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128369.21 |
| 减：二、费用 | 16430323.3 |
| 1.管理人报酬 | 8043173.59 |
| 2.托管费 | 1340528.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6628102.63 |
| 5.利息支出 | 34641.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34641.64 |
| 6.其他费用 | 383876.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309959623.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309959623.27 |
| 一、收入： | 21345.99 |
| 1.利息收入 | 1230010.7 |
| 存款利息收入 | 110006.19 |
| 债券利息收入 | 550092.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21871236.05 |
| 股票投资收益 | 25515544.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4678650.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034342.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23191284.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111384.1 |
| 减：二、费用 | 5302211.77 |
| 1.管理人报酬 | 3194961.48 |
| 2.托管费 | 532493.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387047.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187709.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5280865.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5280865.78 |
| 一、收入： | 135604971.88 |
| 1.利息收入 | 2851850.75 |
| 存款利息收入 | 312464.11 |
| 债券利息收入 | 1273750.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127628376.22 |
| 股票投资收益 | 126819793.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -934384.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742967.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4865551.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259193.58 |
| 减：二、费用 | 13493785.3 |
| 1.管理人报酬 | 7209504.53 |
| 2.托管费 | 1201584.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4659923.92 |
| 5.利息支出 | 45638.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45638.7 |
| 6.其他费用 | 377134.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122111186.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122111186.58 |
| 一、收入： | 74961665.54 |
| 1.利息收入 | 1432118.94 |
| 存款利息收入 | 199174.17 |
| 债券利息收入 | 651198.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80292943.32 |
| 股票投资收益 | 78517503.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148148.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1627290.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857481.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94084.77 |
| 减：二、费用 | 7049777.74 |
| 1.管理人报酬 | 3691687.99 |
| 2.托管费 | 615281.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2491455.93 |
| 5.利息支出 | 45638.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45638.7 |
| 6.其他费用 | 205713.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67911887.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67911887.8 |
| 一、收入： | -13315835.65 |
| 1.利息收入 | 4009916.25 |
| 存款利息收入 | 903461.36 |
| 债券利息收入 | 2907879.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150808877.97 |
| 股票投资收益 | -154873221.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2609880.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6674224.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132917976.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565149.58 |
| 减：二、费用 | 21647696.87 |
| 1.管理人报酬 | 13372036.8 |
| 2.托管费 | 2228672.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5634608.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412378.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34963532.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34963532.52 |
| 一、收入： | 19082450.36 |
| 1.利息收入 | 2522175.65 |
| 存款利息收入 | 452484.86 |
| 债券利息收入 | 1873484.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90283775.89 |
| 股票投资收益 | -92192988.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2222189.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4131401.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106540500.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303550.56 |
| 减：二、费用 | 12546097.69 |
| 1.管理人报酬 | 7896298.86 |
| 2.托管费 | 1316049.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3127360.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206388.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6536352.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6536352.67 |
| 一、收入： | -241980132.37 |
| 1.利息收入 | 6753683.15 |
| 存款利息收入 | 2098034.5 |
| 债券利息收入 | 4215002.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48970732.28 |
| 股票投资收益 | -55695670.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632963.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7357901.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200513390.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750307.63 |
| 减：二、费用 | 33411468.75 |
| 1.管理人报酬 | 19753453.87 |
| 2.托管费 | 3292242.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9879531.98 |
| 5.利息支出 | 72352.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72352.07 |
| 6.其他费用 | 413888.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275391601.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275391601.12 |
| 一、收入： | 6260565.64 |
| 1.利息收入 | 2867058.81 |
| 存款利息收入 | 1044899.52 |
| 债券利息收入 | 1405153.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48133267.93 |
| 股票投资收益 | 42776934.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476825.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5833159.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45281047.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541286.28 |
| 减：二、费用 | 16809180.49 |
| 1.管理人报酬 | 9106224.76 |
| 2.托管费 | 1517704.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5912881.04 |
| 5.利息支出 | 61877.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61877.6 |
| 6.其他费用 | 210492.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10548614.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10548614.85 |
| 一、收入： | 73234634.72 |
| 1.利息收入 | 13284750.89 |
| 存款利息收入 | 2199404.92 |
| 债券利息收入 | 9621572.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25982178.07 |
| 股票投资收益 | -34200887.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315836.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6902873.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83636415.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295646.26 |
| 减：二、费用 | 47203726.82 |
| 1.管理人报酬 | 29286859.19 |
| 2.托管费 | 4881143.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12450316.74 |
| 5.利息支出 | 161806.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161806.12 |
| 6.其他费用 | 423601.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26030907.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26030907.9 |
| 一、收入： | -336161883.56 |
| 1.利息收入 | 8262230.0 |
| 存款利息收入 | 1600029.48 |
| 债券利息收入 | 5198426.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182286924.9 |
| 股票投资收益 | -188031462.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459178.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5285359.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163204507.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067319.33 |
| 减：二、费用 | 24269732.39 |
| 1.管理人报酬 | 17175675.31 |
| 2.托管费 | 2862612.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3785687.29 |
| 5.利息支出 | 232685.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232685.15 |
| 6.其他费用 | 213071.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-360431615.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-360431615.95 |
