华安动态灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
549382.02 |
| 存出保证金 |
173769.48 |
| 交易性金融资产 |
1059687057.82 |
| 股票投资 |
919877520.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139809537.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7649099.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343872.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164846239.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3288316.33 |
| 应付管理人报酬 |
1180673.42 |
| 应付托管费 |
196778.91 |
| 应付销售服务费 |
24413.79 |
| 应付税费 |
1823.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160797.05 |
| 负债合计 |
5852802.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361497765.38 |
| 所有者权益合计 |
1158993436.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164846239.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160529236.51 |
| 结算备付金 |
91510.06 |
| 存出保证金 |
197800.78 |
| 交易性金融资产 |
1708446040.97 |
| 股票投资 |
1472321267.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236124773.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3676356.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554459.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873495403.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1949096.13 |
| 应付管理人报酬 |
2323925.03 |
| 应付托管费 |
387320.86 |
| 应付销售服务费 |
65881.01 |
| 应付税费 |
1967.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1346123.99 |
| 负债合计 |
6074314.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481204582.46 |
| 所有者权益合计 |
1867421089.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873495403.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215137150.98 |
| 结算备付金 |
3009297.73 |
| 存出保证金 |
367110.13 |
| 交易性金融资产 |
2366565160.55 |
| 股票投资 |
2047159993.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319405166.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27303500.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887055.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2613269275.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33359272.03 |
| 应付管理人报酬 |
3495924.45 |
| 应付托管费 |
582654.08 |
| 应付销售服务费 |
241538.85 |
| 应付税费 |
2493.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2917245.27 |
| 负债合计 |
40599127.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623119235.14 |
| 所有者权益合计 |
2572670148.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2613269275.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433501375.54 |
| 结算备付金 |
1246219.18 |
| 存出保证金 |
383784.69 |
| 交易性金融资产 |
2265229940.11 |
| 股票投资 |
2111496477.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153733462.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12640450.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17068188.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2730069958.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36479372.91 |
| 应付管理人报酬 |
3032516.25 |
| 应付托管费 |
505419.35 |
| 应付销售服务费 |
167846.18 |
| 应付税费 |
718.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2468412.17 |
| 负债合计 |
42654285.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536414644.83 |
| 所有者权益合计 |
2687415673.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2730069958.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265985038.07 |
| 结算备付金 |
1919947.03 |
| 存出保证金 |
207301.67 |
| 交易性金融资产 |
1594600954.68 |
| 股票投资 |
1476778213.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117822740.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128708.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11752780.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1874594730.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2017854.28 |
| 应付赎回款 |
4970439.56 |
| 应付管理人报酬 |
1919246.69 |
| 应付托管费 |
319874.45 |
| 应付销售服务费 |
26448.27 |
| 应付税费 |
914.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196779.73 |
| 负债合计 |
11661889.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353088175.19 |
| 所有者权益合计 |
1862932841.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1874594730.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30187780.49 |
| 结算备付金 |
414331.61 |
| 存出保证金 |
64057.17 |
| 交易性金融资产 |
301513389.09 |
| 股票投资 |
262408140.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39105248.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273934.29 |
| 应收利息 |
65201.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656937.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333175631.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
651644.18 |
| 应付赎回款 |
2108269.97 |
| 应付管理人报酬 |
376127.48 |
| 应付托管费 |
62687.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
431.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95896.67 |
| 负债合计 |
3809096.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91826519.7 |
| 所有者权益合计 |
329366534.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
333175631.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19149391.43 |
| 结算备付金 |
616240.69 |
| 存出保证金 |
57409.87 |
| 交易性金融资产 |
282137744.04 |
| 股票投资 |
240088876.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42048867.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2234458.38 |
| 应收利息 |
77652.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
461901.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304734798.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1834595.39 |
| 应付管理人报酬 |
372924.63 |
| 应付托管费 |
62154.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
713.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183162.37 |
| 负债合计 |
3050139.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99273526.62 |
| 所有者权益合计 |
301684658.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
304734798.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25492360.87 |
| 结算备付金 |
588576.49 |
| 存出保证金 |
101738.77 |
| 交易性金融资产 |
283530399.8 |
| 股票投资 |
244165948.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39364451.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1797519.67 |
| 应收利息 |
71340.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194462.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312776397.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
794442.46 |
| 应付赎回款 |
4441356.92 |
| 应付管理人报酬 |
375073.49 |
| 应付托管费 |
62512.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
396.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104048.34 |
| 负债合计 |
6580710.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121890545.15 |
| 所有者权益合计 |
306195687.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
312776397.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17576666.53 |
| 结算备付金 |
396143.59 |
| 存出保证金 |
81919.32 |
| 交易性金融资产 |
232057686.02 |
| 股票投资 |
197256570.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34801115.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3498623.92 |
| 应收利息 |
42186.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767333.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254420559.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4072037.47 |
| 应付管理人报酬 |
311974.28 |
| 应付托管费 |
51995.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
421.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186327.4 |
| 负债合计 |
5206928.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125486912.79 |
| 所有者权益合计 |
249213631.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
254420559.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15283845.65 |
| 结算备付金 |
308242.01 |
| 存出保证金 |
94867.61 |
| 交易性金融资产 |
154639177.64 |
| 股票投资 |
133209482.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21429694.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7730452.29 |
| 应收利息 |
43911.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59168.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178159665.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5161758.09 |
| 应付赎回款 |
183230.96 |
| 应付管理人报酬 |
208642.78 |
| 应付托管费 |
34773.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92801.99 |
| 负债合计 |
6231172.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122145093.91 |
| 所有者权益合计 |
171928493.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
178159665.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17469212.75 |
| 结算备付金 |
671461.27 |
| 存出保证金 |
96572.0 |
| 交易性金融资产 |
154190818.65 |
| 股票投资 |
135229498.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18961320.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14747.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33284.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172476096.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320028.37 |
| 应付赎回款 |
68266.94 |
| 应付管理人报酬 |
225932.23 |
| 应付托管费 |
37655.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
371.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298232.76 |
| 负债合计 |
1539492.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145164461.88 |
| 所有者权益合计 |
170936603.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
172476096.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25329037.85 |
| 结算备付金 |
1569410.41 |
| 存出保证金 |
127328.53 |
| 交易性金融资产 |
192711827.81 |
| 股票投资 |
174192490.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18519337.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35420.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198240.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219971266.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
405164.1 |
| 应付管理人报酬 |
290572.67 |
| 应付托管费 |
48428.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149429.5 |
| 负债合计 |
1886646.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144580259.08 |
| 所有者权益合计 |
218084620.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
219971266.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29522630.39 |
| 结算备付金 |
600235.51 |
| 存出保证金 |
123050.95 |
| 交易性金融资产 |
228896369.56 |
| 股票投资 |
205250661.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23645708.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
809118.21 |
| 应收利息 |
73882.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354426.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260379713.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1667932.07 |
| 应付管理人报酬 |
351158.9 |
| 应付托管费 |
58526.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360139.7 |
| 负债合计 |
2756176.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161525150.14 |
| 所有者权益合计 |
257623537.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
260379713.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20445895.22 |
| 结算备付金 |
191692.69 |
| 存出保证金 |
188557.87 |
| 交易性金融资产 |
196395052.86 |
| 股票投资 |
172249029.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24146023.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3636496.18 |
| 应收利息 |
40856.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46941.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220945493.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3116252.1 |
| 应付赎回款 |
302610.41 |
| 应付管理人报酬 |
253120.72 |
| 应付托管费 |
42186.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179238.52 |
| 负债合计 |
4193079.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157606420.08 |
| 所有者权益合计 |
216752414.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
220945493.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25451553.63 |
| 结算备付金 |
1060095.7 |
| 存出保证金 |
181321.15 |
| 交易性金融资产 |
228423887.27 |
| 股票投资 |
196527467.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31896420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65541.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182716.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255365116.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4632237.86 |
| 应付赎回款 |
651252.29 |
| 应付管理人报酬 |
415695.28 |
| 应付托管费 |
69282.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357971.19 |
| 负债合计 |
6817753.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176407848.72 |
| 所有者权益合计 |
248547362.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
255365116.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52314254.52 |
| 结算备付金 |
1261840.47 |
| 存出保证金 |
301987.19 |
| 交易性金融资产 |
225672635.03 |
| 股票投资 |
195304494.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30368140.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124180.58 |
| 应收利息 |
26835.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98219.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279799952.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2959210.5 |
| 应付赎回款 |
1062092.16 |
| 应付管理人报酬 |
326594.79 |
| 应付托管费 |
54432.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180762.36 |
| 负债合计 |
5593295.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155321938.97 |
| 所有者权益合计 |
274206657.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
279799952.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33085321.56 |
| 结算备付金 |
2857829.23 |
| 存出保证金 |
606705.52 |
| 交易性金融资产 |
270774784.44 |
| 股票投资 |
232320875.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38453909.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1409657.44 |
| 应收利息 |
73208.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154308.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308961815.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11465258.98 |
| 应付赎回款 |
982897.16 |
| 应付管理人报酬 |
390508.07 |
| 应付托管费 |
65084.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359272.67 |
| 负债合计 |
14409215.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150662827.78 |
| 所有者权益合计 |
294552599.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
308961815.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5370034.44 |
| 结算备付金 |
4488330.76 |
| 存出保证金 |
668271.73 |
| 交易性金融资产 |
435703919.27 |
| 股票投资 |
401267970.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34435948.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000004.0 |
| 应收证券清算款 |
9802000.58 |
| 应收利息 |
779210.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25277862.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557089634.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11862290.75 |
| 应付赎回款 |
32183710.48 |
| 应付管理人报酬 |
828063.36 |
| 应付托管费 |
138010.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282152.61 |
| 负债合计 |
48953609.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305861934.38 |
| 所有者权益合计 |
508136025.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
557089634.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8062528.25 |
| 结算备付金 |
13367555.58 |
| 存出保证金 |
488766.82 |
| 交易性金融资产 |
886576998.94 |
| 股票投资 |
701271199.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185305799.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8425117.81 |
| 应收利息 |
1241962.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657881.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918820811.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7534592.5 |
| 应付赎回款 |
2218825.64 |
| 应付管理人报酬 |
1621519.29 |
| 应付托管费 |
270253.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459154.71 |
| 负债合计 |
14807370.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746719176.37 |
| 所有者权益合计 |
904013441.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
918820811.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17414223.79 |
| 结算备付金 |
4577516.8 |
| 存出保证金 |
228364.22 |
| 交易性金融资产 |
328672533.78 |
| 股票投资 |
283390136.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45282397.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980249.99 |
| 应收证券清算款 |
235487.11 |
| 应收利息 |
427204.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42788.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371578368.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074279.67 |
| 应付管理人报酬 |
462231.04 |
| 应付托管费 |
77038.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278511.03 |
| 负债合计 |
2505226.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347438461.33 |
| 所有者权益合计 |
369073142.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
371578368.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4519439.38 |
| 结算备付金 |
4587244.08 |
| 存出保证金 |
271191.38 |
| 交易性金融资产 |
403820389.58 |
| 股票投资 |
335054100.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68766288.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
544368.89 |
| 应收利息 |
755299.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120935.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444618869.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1347279.89 |
| 应付赎回款 |
401389.79 |
| 应付管理人报酬 |
580102.81 |
| 应付托管费 |
96683.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101115.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356580.65 |
| 负债合计 |
3536331.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412133238.68 |
| 所有者权益合计 |
441082537.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
444618869.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17938551.22 |
| 结算备付金 |
4131894.43 |
| 存出保证金 |
307886.81 |
| 交易性金融资产 |
312611405.69 |
| 股票投资 |
229813011.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82798394.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10611.11 |
| 应收利息 |
783190.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271981.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466055520.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1875.0 |
| 应付赎回款 |
651539.78 |
| 应付管理人报酬 |
593108.52 |
| 应付托管费 |
98851.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101115.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194797.88 |
| 负债合计 |
2446401.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487164283.73 |
| 所有者权益合计 |
463609119.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
466055520.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134061832.17 |
| 结算备付金 |
290567.2 |
| 存出保证金 |
881503.58 |
| 交易性金融资产 |
429681511.87 |
| 股票投资 |
414690342.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14991169.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119195.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56933.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565091542.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636345.94 |
| 应付管理人报酬 |
693078.45 |
| 应付托管费 |
115513.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101115.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393097.22 |
| 负债合计 |
2337704.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672382842.78 |
| 所有者权益合计 |
562753838.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
565091542.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108145767.17 |
| 结算备付金 |
998458.71 |
| 存出保证金 |
1003926.5 |
| 交易性金融资产 |
771424504.34 |
| 股票投资 |
664981007.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106443496.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2655780.68 |
| 应收利息 |
1984594.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101072.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886314104.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3945572.6 |
| 应付赎回款 |
1002609.96 |
| 应付管理人报酬 |
1105017.89 |
| 应付托管费 |
184169.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61953.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195725.72 |
| 负债合计 |
7289851.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015139909.49 |
| 所有者权益合计 |
879024253.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
886314104.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168708913.95 |
| 结算备付金 |
1465327.12 |
| 存出保证金 |
1109650.32 |
| 交易性金融资产 |
1066355721.81 |
| 股票投资 |
899988072.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166367649.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2803889.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1124449.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241567952.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23954599.83 |
| 应付赎回款 |
255358.62 |
| 应付管理人报酬 |
1624932.89 |
| 应付托管费 |
270822.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61953.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393202.83 |
| 负债合计 |
26904031.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395680758.06 |
| 所有者权益合计 |
1214663920.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241567952.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361431950.83 |
| 结算备付金 |
2790373.51 |
| 存出保证金 |
1376572.33 |
| 交易性金融资产 |
1162215119.48 |
| 股票投资 |
1055852665.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106362453.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680098.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35432861.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564926977.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66341686.01 |
| 应付赎回款 |
1142950.96 |
| 应付管理人报酬 |
1762020.58 |
| 应付托管费 |
293670.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17969.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202466.07 |
| 负债合计 |
71398168.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413498929.83 |
| 所有者权益合计 |
1493528809.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564926977.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90438922.65 |
| 结算备付金 |
3636246.76 |
| 存出保证金 |
1730888.51 |
| 交易性金融资产 |
1014733590.77 |
| 股票投资 |
838342155.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176391435.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3354453.79 |
| 应收利息 |
3291721.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607728.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117793552.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4386429.55 |
| 应付赎回款 |
257173.19 |
| 应付管理人报酬 |
1492109.14 |
| 应付托管费 |
248684.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17969.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402499.11 |
| 负债合计 |
9381224.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053958582.83 |
| 所有者权益合计 |
1108412327.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117793552.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309207068.32 |
| 结算备付金 |
1120657.37 |
| 存出保证金 |
796837.27 |
| 交易性金融资产 |
1414242336.46 |
| 股票投资 |
966070255.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448172080.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5304953.4 |
| 应收利息 |
5951753.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157697.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736781304.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5393760.91 |
| 应付管理人报酬 |
2304222.06 |
| 应付托管费 |
384037.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223643.72 |
| 负债合计 |
9342841.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046314342.05 |
| 所有者权益合计 |
1727438463.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736781304.6 |
