| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安香港精选股票(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 96324.47 | -18992.32 | 0.16% |
| 年报 | 115316.79 | 108435.88 | 15.76% |
| 第四季度报 | 115316.79 | -5206.00 | 0.04% |
| 第三季度报 | 120522.79 | -82884.79 | 0.41% |
| 中报 | 203407.58 | 196526.68 | 28.56% |
| 第二季度报 | 203407.58 | 197580.46 | 33.91% |
| 第一季度报 | 5827.12 | -1053.78 | 0.15% |
| 年报 | 6880.91 | -7470.64 | 0.52% |
| 第四季度报 | 6880.91 | -431.36 | 0.06% |
| 第三季度报 | 7312.27 | -2785.74 | 0.28% |
| 中报 | 10098.01 | -4253.54 | 0.30% |
| 第二季度报 | 10098.01 | -1079.34 | 0.10% |
| 第一季度报 | 11177.35 | -3174.20 | 0.22% |
| 年报 | 14351.55 | -8203.24 | 0.36% |
| 第四季度报 | 14351.55 | -3893.82 | 0.21% |
| 第三季度报 | 18245.37 | -1452.38 | 0.07% |
| 2013-08-24中报 | 19697.74 | -2857.05 | 0.13% |
| 2013-07-19第二季度报 | 19697.74 | -1448.82 | 0.07% |
| 2013-04-19第一季度报 | 21146.56 | -1408.23 | 0.06% |
| 2013-03-27年报 | 22554.79 | -4255.06 | 0.16% |
| 2013-01-21第四季度报 | 22554.79 | -6360.48 | 0.22% |
| 2012-10-26第三季度报 | 28915.27 | -695.15 | 0.02% |
| 2012-08-27中报 | 29610.42 | 2800.56 | 0.10% |
| 2012-07-18第二季度报 | 29610.42 | 3650.35 | 0.14% |
| 2012-04-23第一季度报 | 25960.07 | -849.78 | 0.03% |
| 2012-03-29年报 | 26809.86 | -11306.57 | 0.30% |
| 2012-01-20第四季度报 | 26809.86 | -1738.37 | 0.06% |
| 2011-10-24第三季度报 | 28548.22 | -830.60 | 0.03% |
| 2011-08-29中报 | 29378.83 | -8737.60 | 0.23% |
| 2011-07-20第二季度报 | 29378.83 | -5789.50 | 0.16% |
| 2011-04-22第一季度报 | 35168.32 | -2948.11 | 0.08% |
| 2011-03-26年报 | 38116.43 | -35973.11 | 0.49% |
| 2011-01-21第四季度报 | 38116.43 | -35973.11 | 0.49% |
| 2010-09-21基金合同生效公告书 | 74089.54 | -- | --% |
