| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6668.94 | -4667.63 | 69.99% | -- | -- | 798.98 | -11.98% |
| 2023-06-30 | -4516.67 | -1097.26 | 24.29% | -- | -- | 574.04 | -12.71% |
| 2022-12-31 | -10422.52 | -13819.82 | 132.60% | -- | -- | 1384.37 | -13.28% |
| 2022-06-30 | -6951.43 | -9316.84 | 134.03% | -- | -- | 763.67 | -10.99% |
| 2021-12-31 | 1239.73 | 8274.56 | 667.45% | -- | -- | 1117.18 | 90.11% |
| 2021-06-30 | 6059.98 | 7560.90 | 124.77% | -- | -- | 507.91 | 8.38% |
| 2020-12-31 | 22831.32 | 17073.37 | 74.78% | -- | -- | 727.58 | 3.19% |
| 2020-06-30 | 7631.35 | 4795.36 | 62.84% | -- | -- | 429.13 | 5.62% |
| 2019-12-31 | 12548.66 | 1644.75 | 13.11% | -- | -- | 1122.82 | 8.95% |
| 2019-06-30 | 7725.44 | 1215.03 | 15.73% | -- | -- | 720.35 | 9.32% |
| 2018-12-31 | -9996.47 | -2545.18 | 25.46% | -- | -- | 1644.59 | -16.45% |
| 2018-06-30 | 1221.93 | 5407.91 | 442.57% | -- | -- | 1119.48 | 91.62% |
| 2017-12-31 | 33428.60 | 22662.56 | 67.79% | -- | -- | 2298.92 | 6.88% |
| 2017-06-30 | 16726.79 | 2564.10 | 15.33% | -- | -- | 1177.04 | 7.04% |
| 2016-12-31 | 5879.49 | -9586.85 | -163.06% | -- | -- | 2395.99 | 40.75% |
| 2016-06-30 | -7140.63 | -11463.22 | 160.54% | -- | -- | 1638.31 | -22.94% |
| 2015-12-31 | -57669.27 | -43685.83 | 75.75% | -- | -- | 3417.67 | -5.93% |
| 2015-06-30 | -21047.11 | -1928.97 | 9.17% | -- | -- | 2780.34 | -13.21% |
| 2014-12-31 | 1044.51 | 2905.59 | 278.18% | -- | -- | 168.43 | 16.13% |
| 2014-06-30 | 371.34 | 1453.20 | 391.34% | -- | -- | 105.61 | 28.44% |
| 2013-12-31 | 3790.31 | 1908.53 | 50.35% | -- | -- | 352.70 | 9.31% |
| 2013-06-30 | -11.82 | 1179.48 | -9979.60% | -- | -- | 277.99 | -2352.05% |
| 2012-12-31 | 3426.67 | -1583.96 | -46.22% | -- | -- | 493.68 | 14.41% |
| 2012-06-30 | 228.49 | -1320.00 | -577.71% | -- | -- | 342.11 | 149.73% |
| 2011-12-31 | -4575.25 | -2286.52 | 49.98% | -- | -- | 386.79 | -8.45% |
| 2011-06-30 | 652.95 | -1619.41 | -248.02% | -- | -- | 271.60 | 41.60% |
| 2010-12-31 | -944.19 | -216.88 | 22.97% | -- | -- | 47.50 | -5.03% |
