| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66689401.17 |
| 1.利息收入 | 309740.0 |
| 存款利息收入 | 309740.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38686425.14 |
| 股票投资收益 | -46676273.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7989848.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32295309.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3844882.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137710.68 |
| 减：二、费用 | 8254567.38 |
| 1.管理人报酬 | 6651123.5 |
| 2.托管费 | 1330224.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273219.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74943968.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74943968.55 |
| 一、收入： | -45166679.33 |
| 1.利息收入 | 129603.33 |
| 存款利息收入 | 129603.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5232185.88 |
| 股票投资收益 | -10972574.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740388.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41886651.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1781599.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40954.34 |
| 减：二、费用 | 4481332.54 |
| 1.管理人报酬 | 3635918.49 |
| 2.托管费 | 727183.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118230.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49648011.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49648011.87 |
| 一、收入： | -104225202.04 |
| 1.利息收入 | 109068.15 |
| 存款利息收入 | 109068.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124580809.32 |
| 股票投资收益 | -138198231.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -226267.52 |
| 股利收益 | 13843689.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14320071.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5680702.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245764.53 |
| 减：二、费用 | 9774404.24 |
| 1.管理人报酬 | 7891760.15 |
| 2.托管费 | 1578351.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304292.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113999606.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113999606.28 |
| 一、收入： | -69514299.15 |
| 1.利息收入 | 39297.71 |
| 存款利息收入 | 39297.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85728476.22 |
| 股票投资收益 | -93168389.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -196770.83 |
| 股利收益 | 7636683.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13375338.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2668966.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130573.87 |
| 减：二、费用 | 5325966.79 |
| 1.管理人报酬 | 4334891.52 |
| 2.托管费 | 866978.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124097.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74840265.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74840265.94 |
| 一、收入： | 12397332.5 |
| 1.利息收入 | 90705.31 |
| 存款利息收入 | 90705.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93917431.97 |
| 股票投资收益 | 82745609.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11171822.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80904825.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1223782.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517803.33 |
| 减：二、费用 | 21857323.6 |
| 1.管理人报酬 | 9775768.08 |
| 2.托管费 | 1955153.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9832094.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294307.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9459991.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9459991.1 |
| 一、收入： | 60599825.46 |
| 1.利息收入 | 52258.25 |
| 存款利息收入 | 52258.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80688128.74 |
| 股票投资收益 | 75608992.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079136.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19988548.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-493436.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341423.51 |
| 减：二、费用 | 10669073.35 |
| 1.管理人报酬 | 4982769.71 |
| 2.托管费 | 996553.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4548187.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141561.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49930752.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49930752.11 |
| 一、收入： | 228313204.65 |
| 1.利息收入 | 85386.55 |
| 存款利息收入 | 85386.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178009474.89 |
| 股票投资收益 | 170733698.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7275776.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50588105.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-598406.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228644.04 |
| 减：二、费用 | 15889967.03 |
| 1.管理人报酬 | 7401093.92 |
| 2.托管费 | 1480218.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6739201.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269452.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212423237.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212423237.62 |
| 一、收入： | 76313475.32 |
| 1.利息收入 | 48126.11 |
| 存款利息收入 | 48126.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52244847.1 |
| 股票投资收益 | 47953571.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4291275.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22394481.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1503397.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122622.31 |
| 减：二、费用 | 7419088.65 |
| 1.管理人报酬 | 3606038.58 |
| 2.托管费 | 721207.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2962578.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129264.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68894386.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68894386.67 |
| 一、收入： | 125486605.31 |
| 1.利息收入 | 196638.13 |
| 存款利息收入 | 196638.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28158254.97 |
| 股票投资收益 | 16447535.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 482495.46 |
| 股利收益 | 11228224.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94696318.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2365914.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69479.34 |
| 减：二、费用 | 17587926.15 |
| 1.管理人报酬 | 9191901.47 |
| 2.托管费 | 1838380.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6272080.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285564.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107898679.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107898679.16 |
| 一、收入： | 77254424.76 |
| 1.利息收入 | 110239.81 |
| 存款利息收入 | 110239.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19836303.11 |
| 股票投资收益 | 12150314.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 482495.46 |
| 股利收益 | 7203493.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57037639.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
240248.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29994.0 |
| 减：二、费用 | 9126906.42 |
| 1.管理人报酬 | 4805948.83 |
| 2.托管费 | 961189.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3201786.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157981.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68127518.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68127518.34 |
| 一、收入： | -99964702.88 |
| 1.利息收入 | 159421.0 |
| 存款利息收入 | 159421.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9005814.84 |
| 股票投资收益 | -25451759.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16445945.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96461073.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5200874.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141889.89 |
| 减：二、费用 | 23178925.45 |
| 1.管理人报酬 | 11990662.97 |
| 2.托管费 | 2398132.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8271056.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519073.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123143628.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123143628.33 |
| 一、收入： | 12219332.95 |
| 1.利息收入 | 83368.61 |
| 存款利息收入 | 83368.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65273854.75 |
| 股票投资收益 | 54079076.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11194778.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53675732.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
460353.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77489.03 |
| 减：二、费用 | 12636543.36 |
| 1.管理人报酬 | 6609676.88 |
| 2.托管费 | 1321935.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4480956.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223974.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417210.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417210.41 |
| 一、收入： | 334285980.13 |
| 1.利息收入 | 451723.83 |
| 存款利息收入 | 268400.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249614747.25 |
| 股票投资收益 | 226625587.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22989159.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89253574.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5294441.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260376.71 |
| 减：二、费用 | 29788057.76 |
| 1.管理人报酬 | 17925463.63 |
| 2.托管费 | 3585092.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7711522.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 565978.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304497922.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304497922.37 |
| 一、收入： | 167267889.43 |
| 1.利息收入 | 169908.38 |
| 存款利息收入 | 106057.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37411401.07 |
| 股票投资收益 | 25640991.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11770409.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132435001.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2880772.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132350.08 |
| 减：二、费用 | 14121611.77 |
| 1.管理人报酬 | 9201297.22 |
| 2.托管费 | 1840259.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2862747.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217307.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153146277.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153146277.66 |
| 一、收入： | 58794899.62 |
| 1.利息收入 | 705282.01 |
| 存款利息收入 | 343461.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71908628.21 |
| 股票投资收益 | -95868504.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23959875.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123500381.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5749860.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748004.09 |
| 减：二、费用 | 28047413.27 |
| 1.管理人报酬 | 18030336.79 |
| 2.托管费 | 3606067.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5879411.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531597.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30747486.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30747486.35 |
| 一、收入： | -71406326.84 |
| 1.利息收入 | 258497.14 |
| 存款利息收入 | 159478.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98249112.1 |
| 股票投资收益 | -114632184.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16383072.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24364462.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1890308.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329517.01 |
| 减：二、费用 | 11907521.51 |
| 1.管理人报酬 | 7964072.39 |
| 2.托管费 | 1592814.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2108217.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242416.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83313848.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83313848.35 |
| 一、收入： | -576692728.1 |
| 1.利息收入 | 748135.55 |
| 存款利息收入 | 748135.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-402638166.06 |
| 股票投资收益 | -436858268.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43438.3 |
| 股利收益 | 34176664.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162665974.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15644280.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3507557.17 |
| 减：二、费用 | 40713893.39 |
| 1.管理人报酬 | 22435107.46 |
| 2.托管费 | 4487021.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12918156.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 873607.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617406621.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617406621.49 |
| 一、收入： | -210471098.93 |
| 1.利息收入 | 484632.8 |
| 存款利息收入 | 484632.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8557089.8 |
| 股票投资收益 | -19289742.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43438.3 |
| 股利收益 | 27803393.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183614176.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-37952719.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2054074.44 |
| 减：二、费用 | 24610328.11 |
| 1.管理人报酬 | 12197947.93 |
| 2.托管费 | 2439589.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9596086.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376704.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235081427.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235081427.04 |
| 一、收入： | 10445058.16 |
| 1.利息收入 | 28527.73 |
| 存款利息收入 | 28527.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30740173.23 |
| 股票投资收益 | 29055885.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684287.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20589368.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
236670.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29054.81 |
| 减：二、费用 | 2969868.44 |
| 1.管理人报酬 | 1609336.76 |
| 2.托管费 | 321867.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666884.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371779.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7475189.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7475189.72 |
| 一、收入： | 3713406.23 |
| 1.利息收入 | 13534.3 |
| 存款利息收入 | 13534.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15588093.85 |
| 股票投资收益 | 14532037.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056056.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12090569.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
190579.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11768.75 |
| 减：二、费用 | 1612667.16 |
| 1.管理人报酬 | 946670.01 |
| 2.托管费 | 189334.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293957.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182705.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2100739.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2100739.07 |
| 一、收入： | 37903089.01 |
| 1.利息收入 | 18941.23 |
| 存款利息收入 | 18941.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22612237.45 |
| 股票投资收益 | 19085281.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526956.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16532506.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1269505.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8909.75 |
| 减：二、费用 | 4539817.33 |
| 1.管理人报酬 | 2739427.26 |
| 2.托管费 | 547885.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868519.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383985.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33363271.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33363271.68 |
| 一、收入： | -118188.93 |
| 1.利息收入 | 7595.75 |
| 存款利息收入 | 7595.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14574643.78 |
| 股票投资收益 | 11794783.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779860.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14070764.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-634079.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4416.14 |
| 减：二、费用 | 2326412.78 |
| 1.管理人报酬 | 1457946.74 |
| 2.托管费 | 291589.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388747.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188128.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2444601.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2444601.71 |
| 一、收入： | 34266676.14 |
| 1.利息收入 | 23217.48 |
| 存款利息收入 | 23217.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10902800.74 |
| 股票投资收益 | -15839559.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4936758.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45889362.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-819807.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76703.98 |
| 减：二、费用 | 5207775.31 |
| 1.管理人报酬 | 3234822.7 |
| 2.托管费 | 646964.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894460.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431527.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29058900.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29058900.83 |
| 一、收入： | 2284881.78 |
| 1.利息收入 | 12067.5 |
| 存款利息收入 | 12067.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9778908.15 |
| 股票投资收益 | -13200013.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3421105.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12223494.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-187320.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15548.59 |
| 减：二、费用 | 2449663.35 |
| 1.管理人报酬 | 1580221.74 |
| 2.托管费 | 316044.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340465.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212931.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164781.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164781.57 |
| 一、收入： | -45752510.23 |
| 1.利息收入 | 48192.8 |
| 存款利息收入 | 48192.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18444200.22 |
| 股票投资收益 | -22865165.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 553043.38 |
| 股利收益 | 3867921.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25962458.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1564387.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170343.69 |
| 减：二、费用 | 6763465.34 |
| 1.管理人报酬 | 4204402.52 |
| 2.托管费 | 840880.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1299130.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419052.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515975.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515975.57 |
| 一、收入： | 6529463.25 |
| 1.利息收入 | 36020.97 |
| 存款利息收入 | 36020.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13478084.36 |
| 股票投资收益 | -16194120.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716036.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20456382.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-625766.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140910.23 |
| 减：二、费用 | 3966634.6 |
| 1.管理人报酬 | 2407113.0 |
| 2.托管费 | 481422.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882605.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195493.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2562828.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2562828.65 |
| 一、收入： | -9441949.73 |
| 1.利息收入 | 2129469.2 |
| 存款利息收入 | 2129469.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1153255.08 |
| 股票投资收益 | -2168801.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 540557.21 |
| 股利收益 | 474989.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11381470.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
487640.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475665.49 |
| 减：二、费用 | 4048233.03 |
| 1.管理人报酬 | 2296549.94 |
| 2.托管费 | 459309.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1065905.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226467.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13490182.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13490182.76 |
