华安香港精选股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2686863.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314037734.5 |
| 股票投资 |
314037734.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
805576.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
226841.1 |
| 应收申购款 |
814765.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353277889.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1129097.88 |
| 应付赎回款 |
1331130.02 |
| 应付管理人报酬 |
447273.32 |
| 应付托管费 |
89454.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465642.07 |
| 负债合计 |
3462598.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222690609.03 |
| 所有者权益合计 |
349815291.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
353277889.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49503276.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408475842.74 |
| 股票投资 |
408475842.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3377350.42 |
| 应收申购款 |
275708.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461632178.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2258377.76 |
| 应付赎回款 |
1997930.79 |
| 应付管理人报酬 |
570136.97 |
| 应付托管费 |
114027.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100992.45 |
| 负债合计 |
5041465.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271601357.3 |
| 所有者权益合计 |
456590713.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
461632178.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40352153.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
464437441.51 |
| 股票投资 |
464437441.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
136027.16 |
| 应收申购款 |
456002.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505381624.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5451203.8 |
| 应付赎回款 |
2934307.99 |
| 应付管理人报酬 |
630951.69 |
| 应付托管费 |
126190.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192219.72 |
| 负债合计 |
9334873.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265544060.38 |
| 所有者权益合计 |
496046750.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
505381624.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60502602.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
504583504.69 |
| 股票投资 |
504583504.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3979660.15 |
| 应收申购款 |
1067633.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570133401.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1130336.29 |
| 应付赎回款 |
3109326.94 |
| 应付管理人报酬 |
674041.64 |
| 应付托管费 |
134808.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223491.24 |
| 负债合计 |
5272004.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280734218.61 |
| 所有者权益合计 |
564861396.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
570133401.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84388377.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
567936424.51 |
| 股票投资 |
567936424.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2182.61 |
| 应收股利 |
466337.41 |
| 应收申购款 |
3055845.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655849167.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4343914.2 |
| 应付赎回款 |
3269580.14 |
| 应付管理人报酬 |
808454.27 |
| 应付托管费 |
161690.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207305.11 |
| 负债合计 |
8790944.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288724434.94 |
| 所有者权益合计 |
647058223.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
655849167.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78920148.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
603465720.88 |
| 股票投资 |
603465720.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10745587.63 |
| 应收利息 |
2146.49 |
| 应收股利 |
1993387.27 |
| 应收申购款 |
1355803.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696482794.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3263118.58 |
| 应付赎回款 |
34247056.77 |
| 应付管理人报酬 |
808861.73 |
| 应付托管费 |
161772.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146057.77 |
| 负债合计 |
38626867.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266538774.42 |
| 所有者权益合计 |
657855927.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
696482794.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49154228.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
541422846.13 |
| 股票投资 |
541422846.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2502.99 |
| 应收股利 |
127937.19 |
| 应收申购款 |
3217095.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593924610.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4191325.57 |
| 应付赎回款 |
5909161.15 |
| 应付管理人报酬 |
645586.03 |
| 应付托管费 |
129117.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207647.51 |
| 负债合计 |
11082837.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261409423.48 |
| 所有者权益合计 |
582841773.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
593924610.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43139444.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
430674530.54 |
| 股票投资 |
430674530.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5500256.39 |
| 应收利息 |
1546.69 |
| 应收股利 |
1003068.51 |
| 应收申购款 |
1520894.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481839741.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7151874.22 |
| 应付管理人报酬 |
573998.39 |
| 应付托管费 |
114799.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105305.27 |
| 负债合计 |
7945977.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283796992.42 |
| 所有者权益合计 |
473893763.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
481839741.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36820247.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506291823.87 |
| 股票投资 |
506291823.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2420.95 |
| 应收股利 |
99579.76 |
| 应收申购款 |
9279860.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552493932.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8316760.23 |
| 应付赎回款 |
4168813.49 |
| 应付管理人报酬 |
656186.0 |
| 应付托管费 |
131237.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195571.12 |
| 负债合计 |
13468568.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375155029.67 |
| 所有者权益合计 |
539025364.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
552493932.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110396916.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
516673037.52 |
| 股票投资 |
516673037.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6144.44 |
| 应收股利 |
3669458.43 |
| 应收申购款 |
136780.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630882338.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11261565.0 |
| 应付赎回款 |
1927899.62 |
| 应付管理人报酬 |
744750.01 |
| 应付托管费 |
148950.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107393.95 |
| 负债合计 |
14190558.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462511632.33 |
| 所有者权益合计 |
616691779.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
630882338.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93990559.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
519958921.11 |
| 股票投资 |
519958921.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9217468.53 |
| 应收利息 |
1655.03 |
| 应收股利 |
56.95 |
| 应收申购款 |
36566.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623205227.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450413.51 |
| 应付管理人报酬 |
804779.22 |
| 应付托管费 |
160955.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380810.91 |
| 负债合计 |
2822622.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513787864.88 |
| 所有者权益合计 |
620382604.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
623205227.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157082467.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
693783932.55 |
| 股票投资 |
693783932.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2293661.42 |
| 应收利息 |
8520.85 |
| 应收股利 |
6517985.62 |
| 应收申购款 |
270124.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859956693.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11206740.1 |
| 应付赎回款 |
8403394.47 |
| 应付管理人报酬 |
1054113.04 |
| 应付托管费 |
210822.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204526.13 |
| 负债合计 |
21126867.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585002989.29 |
| 所有者权益合计 |
838829825.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
859956693.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87104642.13 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
927838994.96 |
| 股票投资 |
927838994.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3686.6 |
| 应收股利 |
234005.21 |
| 应收申购款 |
1588981.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016952128.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7373692.61 |
| 应付赎回款 |
5082301.55 |
| 应付管理人报酬 |
1260918.8 |
| 应付托管费 |
252183.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382740.01 |
| 负债合计 |
14363404.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698931740.96 |
| 所有者权益合计 |
1002588723.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016952128.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129681870.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1107473612.08 |
| 股票投资 |
1107473612.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3855131.07 |
| 应收利息 |
6345.92 |
| 应收股利 |
5644734.8 |
| 应收申购款 |
115871.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246777565.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.51 |
| 应付赎回款 |
11121547.38 |
| 应付管理人报酬 |
1514394.5 |
| 应付托管费 |
302878.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210499.84 |
| 负债合计 |
13234165.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973160145.03 |
| 所有者权益合计 |
1233543399.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246777565.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128170504.71 |
| 结算备付金 |
1799278.27 |
| 存出保证金 |
521630.65 |
| 交易性金融资产 |
1009057907.15 |
| 股票投资 |
1009057907.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2959819.23 |
| 应收利息 |
4366.96 |
| 应收股利 |
982268.03 |
| 应收申购款 |
223726.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1143719501.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341381.97 |
| 应付赎回款 |
3122913.34 |
| 应付管理人报酬 |
1544428.19 |
| 应付托管费 |
308885.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404292.07 |
| 负债合计 |
6131178.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019392124.48 |
| 所有者权益合计 |
1137588322.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1143719501.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112711686.68 |
| 结算备付金 |
2880952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1112873397.01 |
| 股票投资 |
1112873397.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30014991.66 |
| 应收利息 |
8534.71 |
| 应收股利 |
5903691.03 |
| 应收申购款 |
617628.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1265010882.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.98 |
| 应付赎回款 |
3001588.98 |
| 应付管理人报酬 |
1533105.87 |
| 应付托管费 |
306621.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200594.38 |
| 负债合计 |
5292204.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225180092.8 |
| 所有者权益合计 |
1259718678.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1265010882.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207357187.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1083409086.09 |
| 股票投资 |
1083409086.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2095632.13 |
| 应收利息 |
5060.01 |
| 应收股利 |
102228.62 |
| 应收申购款 |
177339.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293146532.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
711383.49 |
| 应付赎回款 |
6062873.84 |
| 应付管理人报酬 |
1631911.62 |
| 应付托管费 |
326382.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392108.53 |
| 负债合计 |
9124684.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153167866.96 |
| 所有者权益合计 |
1284021848.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293146532.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402212928.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
214.28 |
| 交易性金融资产 |
2320013304.44 |
| 股票投资 |
2320013304.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335884115.73 |
| 应收利息 |
24703.24 |
| 应收股利 |
12309356.28 |
| 应收申购款 |
1557983.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072002605.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
450593646.56 |
| 应付管理人报酬 |
3877854.78 |
| 应付托管费 |
775570.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1857851.45 |
| 负债合计 |
457104948.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034075828.27 |
| 所有者权益合计 |
2614897657.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072002605.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11109577.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69736600.92 |
| 股票投资 |
69736600.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
533.38 |
| 应收股利 |
10388.02 |
| 应收申购款 |
149150.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81006249.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
650555.29 |
| 应付赎回款 |
1218891.96 |
| 应付管理人报酬 |
103037.59 |
| 应付托管费 |
20607.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428362.12 |
| 负债合计 |
2421454.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68809061.66 |
| 所有者权益合计 |
78584795.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
81006249.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14593255.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96114883.04 |
| 股票投资 |
96114883.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219.88 |
| 应收利息 |
506.49 |
| 应收股利 |
398130.07 |
| 应收申购款 |
29945.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111136940.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1578197.06 |
| 应付管理人报酬 |
137390.5 |
| 应付托管费 |
27478.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263341.81 |
| 负债合计 |
2006407.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100980072.52 |
| 所有者权益合计 |
109130532.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
111136940.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20860997.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135394714.43 |
| 股票投资 |
135394714.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3253597.3 |
| 应收利息 |
936.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135180.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159645427.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5703854.74 |
| 应付管理人报酬 |
201151.51 |
| 应付托管费 |
40230.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368522.54 |
| 负债合计 |
6313759.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143515462.38 |
| 所有者权益合计 |
153331668.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
159645427.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16540179.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153021087.58 |
| 股票投资 |
153021087.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388319.12 |
| 应收利息 |
284.4 |
| 应收股利 |
1594927.78 |
| 应收申购款 |
17271.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171562070.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736471.55 |
| 应付管理人报酬 |
217078.46 |
| 应付托管费 |
43415.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182576.49 |
| 负债合计 |
1179542.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196977418.03 |
| 所有者权益合计 |
170382527.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
171562070.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20787449.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179617039.32 |
| 股票投资 |
179617039.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682123.64 |
| 应收利息 |
483.97 |
| 应收股利 |
65386.94 |
| 应收申购款 |
43950.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201196433.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
485580.28 |
| 应付赎回款 |
611623.93 |
| 应付管理人报酬 |
250321.25 |
| 应付托管费 |
50064.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371856.45 |
| 负债合计 |
1769446.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225547908.61 |
| 所有者权益合计 |
199426987.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
201196433.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21718642.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208128952.83 |
| 股票投资 |
208128952.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1426.62 |
| 应收股利 |
1761542.0 |
| 应收申购款 |
15282.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231625846.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
545412.77 |
| 应付赎回款 |
1957117.24 |
| 应付管理人报酬 |
259488.56 |
| 应付托管费 |
51897.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190929.39 |
| 负债合计 |
3004845.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296104198.65 |
| 所有者权益合计 |
228621001.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
231625846.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28532222.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
177888525.18 |
| 股票投资 |
177888525.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2175514.71 |
| 应收利息 |
1650.36 |
| 应收股利 |
26396.39 |
| 应收申购款 |
59237.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208683546.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254819.05 |
| 应付管理人报酬 |
275994.67 |
| 应付托管费 |
55198.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372058.31 |
| 负债合计 |
958070.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268098557.57 |
| 所有者权益合计 |
207725475.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
208683546.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30391068.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
254688160.98 |
| 股票投资 |
254688160.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
214318.45 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29654.94 |
| 应收利息 |
3026.77 |
| 应收股利 |
765046.81 |
| 应收申购款 |
111950.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286203227.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1663226.83 |
| 应付管理人报酬 |
352351.58 |
| 应付托管费 |
70470.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196231.87 |
| 负债合计 |
2282280.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293788251.52 |
| 所有者权益合计 |
283920946.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
286203227.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57380068.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314900286.39 |
| 股票投资 |
314900286.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787786.11 |
| 应收利息 |
3693.65 |
| 应收股利 |
98469.62 |
| 应收申购款 |
131087.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373301391.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5869196.17 |
| 应付管理人报酬 |
484302.1 |
| 应付托管费 |
96860.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220620.08 |
| 负债合计 |
6670978.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381164290.69 |
| 所有者权益合计 |
366630413.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
373301391.77 |
