名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -249.69 | -129.98 | 52.06% | -- | -- | 43.54 | -17.44% |
2023-06-30 | -214.58 | 59.98 | -27.95% | -- | -- | 29.31 | -13.66% |
2022-12-31 | -388.42 | -480.37 | 123.67% | -- | -- | 64.99 | -16.73% |
2022-06-30 | -287.07 | -257.04 | 89.54% | -- | -- | 37.20 | -12.96% |
2021-12-31 | 248.03 | 905.92 | 365.25% | -- | -- | 60.46 | 24.38% |
2021-06-30 | 467.33 | 760.31 | 162.69% | -- | -- | 31.16 | 6.67% |
2020-12-31 | 1246.64 | -527.20 | -42.29% | -- | -- | 107.58 | 8.63% |
2020-06-30 | 16.86 | -315.27 | -1869.75% | -- | -- | 69.21 | 410.44% |
2019-12-31 | 1509.33 | 122.05 | 8.09% | -- | -- | 162.84 | 10.79% |
2019-06-30 | 689.11 | -136.64 | -19.83% | -- | -- | 90.81 | 13.18% |
2018-12-31 | -1562.35 | 1000.21 | -64.02% | -- | -- | 169.39 | -10.84% |
2018-06-30 | 479.39 | 993.25 | 207.19% | -- | -- | 94.12 | 19.63% |
2017-12-31 | 6553.88 | 816.41 | 12.46% | -- | -- | 410.26 | 6.26% |
2017-06-30 | 3963.30 | 294.14 | 7.42% | -- | -- | 224.25 | 5.66% |
2016-12-31 | 338.16 | -1116.94 | -330.30% | -- | -- | 569.02 | 168.27% |
2016-06-30 | -1565.34 | -422.28 | 26.98% | -- | -- | 378.64 | -24.19% |
2015-12-31 | -18525.25 | -12820.20 | 69.20% | -- | -- | 1200.13 | -6.48% |
2015-06-30 | -5698.84 | 960.10 | -16.85% | -- | -- | 929.72 | -16.31% |
2014-12-31 | 700.30 | 828.03 | 118.24% | -- | -- | 90.50 | 12.92% |
2014-06-30 | 731.98 | 403.52 | 55.13% | -- | -- | 45.55 | 6.22% |
2013-12-31 | 1551.11 | 1174.37 | 75.71% | -- | -- | 136.86 | 8.82% |
2013-06-30 | 223.65 | 809.95 | 362.16% | -- | -- | 79.32 | 35.47% |
2012-12-31 | 1769.29 | -867.16 | -49.01% | -- | -- | 206.94 | 11.70% |
2012-06-30 | 292.72 | -765.28 | -261.44% | -- | -- | 132.82 | 45.38% |
2011-12-31 | -2106.95 | -368.53 | 17.49% | -- | -- | 124.35 | -5.90% |