名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2496918.78 |
1.利息收入 | 11268.03 |
存款利息收入 | 5087.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864427.48 |
股票投资收益 | -1299845.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435417.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1682157.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-25064.63 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63462.57 |
减:二、费用 | 649739.24 |
1.管理人报酬 | 404848.19 |
2.托管费 | 80969.62 |
3.销售服务费 | 12630.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151291.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3146658.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3146658.02 |
一、收入: | -2145837.55 |
1.利息收入 | 10223.23 |
存款利息收入 | 4042.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
892904.34 |
股票投资收益 | 599794.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293110.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3146106.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
42700.43 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54440.98 |
减:二、费用 | 354480.64 |
1.管理人报酬 | 234185.75 |
2.托管费 | 46837.14 |
3.销售服务费 | 10007.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63449.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2500318.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2500318.19 |
一、收入: | -3884203.86 |
1.利息收入 | 4734.39 |
存款利息收入 | 4734.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4164283.23 |
股票投资收益 | -4803696.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10463.24 |
股利收益 | 649876.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147155.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
125657.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2531.92 |
减:二、费用 | 639497.59 |
1.管理人报酬 | 416416.26 |
2.托管费 | 83283.28 |
3.销售服务费 | 708.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139089.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4523701.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4523701.45 |
一、收入: | -2870714.88 |
1.利息收入 | 1398.43 |
存款利息收入 | 1398.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2207375.71 |
股票投资收益 | -2570431.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8943.55 |
股利收益 | 371999.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-763549.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
97383.28 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1429.05 |
减:二、费用 | 323667.12 |
1.管理人报酬 | 204039.16 |
2.托管费 | 40807.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78820.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3194382.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3194382.0 |
一、收入: | 2480274.85 |
1.利息收入 | 4414.13 |
存款利息收入 | 4414.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9663807.72 |
股票投资收益 | 9059178.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604629.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7115812.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-90012.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17877.72 |
减:二、费用 | 1377103.3 |
1.管理人报酬 | 562811.12 |
2.托管费 | 112562.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 539531.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162198.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1103171.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1103171.55 |
一、收入: | 4673272.95 |
1.利息收入 | 2911.41 |
存款利息收入 | 2911.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7914737.85 |
股票投资收益 | 7603096.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311641.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3215394.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-41855.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12873.74 |
减:二、费用 | 726599.37 |
1.管理人报酬 | 301416.54 |
2.托管费 | 60283.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265361.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99537.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3946673.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3946673.58 |
一、收入: | 12466418.12 |
1.利息收入 | 6846.04 |
存款利息收入 | 6846.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4195222.31 |
股票投资收益 | -5271976.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 984.9 |
股利收益 | 1075768.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16815277.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-182426.23 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21943.21 |
减:二、费用 | 1526296.21 |
1.管理人报酬 | 841419.43 |
2.托管费 | 168283.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 334654.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181938.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10940121.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10940121.91 |
一、收入: | 168618.49 |
1.利息收入 | 3456.33 |
存款利息收入 | 3456.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2460655.79 |
股票投资收益 | -3152738.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 692082.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2590976.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
29161.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5680.45 |
减:二、费用 | 683384.71 |
1.管理人报酬 | 460101.57 |
2.托管费 | 92020.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32551.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98711.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-514766.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-514766.22 |
一、收入: | 15093274.24 |
1.利息收入 | 6320.09 |
存款利息收入 | 6320.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2933881.85 |
股票投资收益 | 1220450.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 85025.74 |
股利收益 | 1628405.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12039852.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
107021.59 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6198.47 |
减:二、费用 | 1599012.57 |
1.管理人报酬 | 1141756.83 |
2.托管费 | 228351.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 74257.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154646.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13494261.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13494261.67 |
一、收入: | 6891122.73 |
1.利息收入 | 3065.91 |
存款利息收入 | 3065.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-373305.97 |
股票投资收益 | -1366383.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 85025.74 |
股利收益 | 908051.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7297358.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-39375.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3379.26 |
减:二、费用 | 831732.31 |
1.管理人报酬 | 594439.98 |
2.托管费 | 118888.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35877.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82527.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6059390.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6059390.42 |
一、收入: | -15623497.77 |
1.利息收入 | 15250.46 |
存款利息收入 | 15250.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11695941.96 |
股票投资收益 | 10002086.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1693855.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27361789.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
20578.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6520.53 |
减:二、费用 | 2579388.24 |
1.管理人报酬 | 1626482.33 |
2.托管费 | 325296.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 246239.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381369.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18202886.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18202886.01 |
一、收入: | 4793887.05 |
1.利息收入 | 11489.14 |
存款利息收入 | 11489.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10873686.59 |
股票投资收益 | 9932486.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 941200.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5955284.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-140971.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4967.12 |
减:二、费用 | 1563710.63 |
1.管理人报酬 | 964332.7 |
2.托管费 | 192866.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 228456.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178054.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3230176.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3230176.42 |
一、收入: | 65538840.9 |
1.利息收入 | 29224.82 |
存款利息收入 | 29224.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12266646.03 |
股票投资收益 | 8164055.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4102591.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53170346.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
43054.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29569.17 |
减:二、费用 | 5425684.36 |
1.管理人报酬 | 3716326.6 |
2.托管费 | 743265.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 580523.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385569.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60113156.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60113156.54 |
一、收入: | 39632972.03 |
1.利息收入 | 7488.76 |
存款利息收入 | 7488.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5183939.44 |
股票投资收益 | 2941439.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2242500.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34056609.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
364786.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20147.98 |
减:二、费用 | 2769517.12 |
1.管理人报酬 | 2042911.43 |
2.托管费 | 408582.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 140526.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177497.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36863454.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36863454.91 |
一、收入: | 3381629.36 |
1.利息收入 | 15294.27 |
存款利息收入 | 15294.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5479181.33 |
股票投资收益 | -11169419.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5690238.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7652503.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1151094.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41918.63 |
减:二、费用 | 5441385.17 |
1.管理人报酬 | 4043379.0 |
2.托管费 | 808675.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 179351.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409978.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2059755.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2059755.81 |
一、收入: | -15653373.26 |
1.利息收入 | 7384.25 |
存款利息收入 | 7384.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-436462.43 |
股票投资收益 | -4222813.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3786350.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15736392.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
491691.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20405.65 |
减:二、费用 | 2635866.23 |
1.管理人报酬 | 1977583.42 |
2.托管费 | 395516.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64691.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198074.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18289239.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18289239.49 |
一、收入: | -185252478.54 |
1.利息收入 | 201055.79 |
存款利息收入 | 201055.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116200759.21 |
股票投资收益 | -128202049.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12001290.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62584345.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8068730.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1400300.71 |
减:二、费用 | 14252813.92 |
1.管理人报酬 | 7977308.84 |
2.托管费 | 1595461.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4256879.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 423164.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199505292.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199505292.46 |
一、收入: | -56988392.04 |
1.利息收入 | 131553.43 |
存款利息收入 | 131553.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18898141.1 |
股票投资收益 | 9600953.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9297187.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60987756.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-15716101.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685771.54 |
减:二、费用 | 9333804.39 |
1.管理人报酬 | 5038161.41 |
2.托管费 | 1007632.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3090139.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197871.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66322196.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66322196.43 |
一、收入: | 7003017.42 |
1.利息收入 | 41727.05 |
存款利息收入 | 41727.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9245238.67 |
股票投资收益 | 8280261.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 59938.8 |
股利收益 | 905037.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2321384.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-40745.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78181.99 |
减:二、费用 | 2099062.78 |
1.管理人报酬 | 1217497.31 |
2.托管费 | 243499.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 325410.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312655.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4903954.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4903954.64 |
一、收入: | 7319841.24 |
1.利息收入 | 10325.0 |
存款利息收入 | 10325.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4497197.03 |
股票投资收益 | 4035185.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6477.48 |
股利收益 | 455533.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2826493.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-23147.36 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8972.97 |
减:二、费用 | 751529.14 |
1.管理人报酬 | 432106.99 |
2.托管费 | 86421.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88408.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144592.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6568312.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6568312.1 |
一、收入: | 15511082.42 |
1.利息收入 | 11453.11 |
存款利息收入 | 11453.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13118614.11 |
股票投资收益 | 11743727.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6280.75 |
股利收益 | 1368605.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3127198.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-760791.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14608.73 |
减:二、费用 | 2159869.88 |
1.管理人报酬 | 1168579.78 |
2.托管费 | 233716.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 421354.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336219.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13351212.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13351212.54 |
一、收入: | 2236457.54 |
1.利息收入 | 6456.2 |
存款利息收入 | 6456.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8892690.67 |
股票投资收益 | 8099481.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 793208.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6122957.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-551973.46 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12241.95 |
减:二、费用 | 1227161.66 |
1.管理人报酬 | 664519.45 |
2.托管费 | 132903.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 253655.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176082.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1009295.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1009295.88 |
一、收入: | 17692905.62 |
1.利息收入 | 7588.21 |
存款利息收入 | 7588.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6589051.55 |
股票投资收益 | -8671637.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13205.54 |
股利收益 | 2069380.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23959922.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
301278.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13167.46 |
减:二、费用 | 2350879.09 |
1.管理人报酬 | 1386824.89 |
2.托管费 | 277365.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 349181.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337508.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15342026.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15342026.53 |
一、收入: | 2927191.11 |
1.利息收入 | 2559.34 |
存款利息收入 | 2559.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6311388.75 |
股票投资收益 | -7652840.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 13205.54 |
股利收益 | 1328245.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9005636.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
223937.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6446.32 |
减:二、费用 | 1146855.3 |
1.管理人报酬 | 697599.7 |
2.托管费 | 139519.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 150285.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159449.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1780335.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1780335.81 |
一、收入: | -21069481.2 |
1.利息收入 | 582004.84 |
存款利息收入 | 294348.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2176437.12 |
股票投资收益 | -3685275.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 265377.52 |
股利收益 | 1243461.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17551699.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2327246.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403897.53 |
减:二、费用 | 2948118.81 |
1.管理人报酬 | 1576135.54 |
2.托管费 | 315227.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 698898.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357857.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24017600.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24017600.01 |