华安大中华升级股票(QDII)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
20242333.71 |
股票投资 |
20242333.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
274681.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10824.49 |
应收申购款 |
7512.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22107404.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30353.4 |
应付管理人报酬 |
27720.94 |
应付托管费 |
5544.2 |
应付销售服务费 |
255.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122001.72 |
负债合计 |
185875.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
17676681.45 |
所有者权益合计 |
21921529.28 |
负债和所有者权益合计 |
22107404.98 |
资产: |
银行存款 |
4119800.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
19752567.08 |
股票投资 |
19752567.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
169296.73 |
应收申购款 |
708442.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24750107.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
593852.6 |
应付赎回款 |
1203438.8 |
应付管理人报酬 |
28980.09 |
应付托管费 |
5796.02 |
应付销售服务费 |
491.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60507.13 |
负债合计 |
1893066.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
17961652.75 |
所有者权益合计 |
22857040.72 |
负债和所有者权益合计 |
24750107.26 |
资产: |
银行存款 |
4685530.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
34847692.47 |
股票投资 |
34847692.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22039467.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61572690.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3418947.66 |
应付赎回款 |
122112.0 |
应付管理人报酬 |
43997.61 |
应付托管费 |
8799.54 |
应付销售服务费 |
702.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92014.3 |
负债合计 |
3686573.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
39478531.87 |
所有者权益合计 |
57886117.21 |
负债和所有者权益合计 |
61572690.87 |
资产: |
银行存款 |
3390223.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
24216647.8 |
股票投资 |
24216647.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
197620.07 |
应收申购款 |
14469.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27818961.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
129645.13 |
应付赎回款 |
44301.83 |
应付管理人报酬 |
32987.58 |
应付托管费 |
6597.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110554.29 |
负债合计 |
324086.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
17296269.49 |
所有者权益合计 |
27494874.85 |
负债和所有者权益合计 |
27818961.2 |
资产: |
银行存款 |
3817833.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28442319.18 |
股票投资 |
28442319.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
253531.85 |
应收利息 |
85.74 |
应收股利 |
22869.4 |
应收申购款 |
7716.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32544355.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
435494.34 |
应付管理人报酬 |
41358.15 |
应付托管费 |
8271.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120508.93 |
负债合计 |
605633.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
18131812.15 |
所有者权益合计 |
31938722.6 |
负债和所有者权益合计 |
32544355.66 |
资产: |
银行存款 |
2997131.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
34291032.35 |
股票投资 |
34291032.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1043238.59 |
应收利息 |
114.65 |
应收股利 |
114854.63 |
应收申购款 |
72870.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38519242.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23542.17 |
应付赎回款 |
860098.53 |
应付管理人报酬 |
45590.6 |
应付托管费 |
9118.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61767.84 |
负债合计 |
1000117.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
19599898.39 |
所有者权益合计 |
37519125.31 |
负债和所有者权益合计 |
38519242.56 |
资产: |
银行存款 |
3805704.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
41148281.55 |
股票投资 |
41148281.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3135539.01 |
应收利息 |
222.81 |
应收股利 |
11925.9 |
应收申购款 |
631871.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48733545.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4479405.44 |
应付管理人报酬 |
58595.77 |
应付托管费 |
11719.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158989.71 |
负债合计 |
4708710.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
25380856.34 |
所有者权益合计 |
44024835.53 |
负债和所有者权益合计 |
48733545.6 |
资产: |
银行存款 |
3343345.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
56061955.87 |
股票投资 |
56061955.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
618601.63 |
应收利息 |
168.61 |
应收股利 |
396207.95 |
应收申购款 |
161069.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60581348.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1153722.32 |
应付管理人报酬 |
72689.29 |
应付托管费 |
14537.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76699.49 |
负债合计 |
1317648.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
42021352.67 |
所有者权益合计 |
59263699.55 |
负债和所有者权益合计 |
60581348.49 |
资产: |
银行存款 |
4081453.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
68747827.7 |
股票投资 |
68747827.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
210155.91 |
应收利息 |
290.92 |
应收股利 |
34453.94 |
应收申购款 |
16411.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73090593.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
345662.69 |
应付管理人报酬 |
90918.75 |
应付托管费 |
18183.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149310.9 |
负债合计 |
604076.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
51330402.84 |
所有者权益合计 |
72486517.16 |
负债和所有者权益合计 |
73090593.21 |
资产: |
银行存款 |
7370272.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
68274071.15 |
股票投资 |
68274071.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
132.25 |
应收股利 |
522136.2 |
应收申购款 |
11758.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76178370.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1068959.45 |
应付赎回款 |
546077.09 |
应付管理人报酬 |
89894.95 |
应付托管费 |
17979.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79333.41 |
负债合计 |
1802243.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
58385355.87 |
所有者权益合计 |
74376126.88 |
负债和所有者权益合计 |
76178370.78 |
资产: |
银行存款 |
4531480.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
71820958.47 |
股票投资 |
71820958.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
194.02 |
应收股利 |
56.95 |
应收申购款 |
19176.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76371866.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100336.0 |
应付管理人报酬 |
99405.18 |
应付托管费 |
19881.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349167.43 |
负债合计 |
568789.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
63880933.48 |
所有者权益合计 |
75803076.37 |
负债和所有者权益合计 |
76371866.05 |
资产: |
银行存款 |
6676602.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
95715582.68 |
股票投资 |
95715582.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
287.95 |
应收股利 |
531562.84 |
应收申购款 |
30577.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102954613.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
65646.35 |
应付赎回款 |
1334504.33 |
应付管理人报酬 |
131682.08 |
应付托管费 |
26336.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175737.29 |
负债合计 |
1733906.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
66646952.65 |
所有者权益合计 |
101220707.43 |
负债和所有者权益合计 |
102954613.89 |
资产: |
银行存款 |
8312814.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
155021109.04 |
股票投资 |
155021109.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2169752.49 |
应收利息 |
432.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58069.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165562178.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1253103.96 |
应付管理人报酬 |
208564.47 |
应付托管费 |
41712.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340230.2 |
负债合计 |
1843611.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
109347852.33 |
所有者权益合计 |
163718566.76 |
负债和所有者权益合计 |
165562178.27 |
资产: |
银行存款 |
16734673.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
252231750.82 |
股票投资 |
252231750.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
782408.96 |
应收利息 |
473.05 |
应收股利 |
1067638.04 |
应收申购款 |
50283.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270867228.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3080073.76 |
应付管理人报酬 |
334600.71 |
应付托管费 |
66920.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176055.51 |
负债合计 |
3657650.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
195558906.99 |
所有者权益合计 |
267209577.96 |
负债和所有者权益合计 |
270867228.09 |
资产: |
银行存款 |
18576119.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
246105671.46 |
股票投资 |
246105671.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
283.47 |
应收股利 |
19808.03 |
应收申购款 |
65853.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264767736.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
689094.7 |
应付管理人报酬 |
338839.51 |
应付托管费 |
67767.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349621.63 |
负债合计 |
1445323.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
220478006.35 |
所有者权益合计 |
263322412.49 |
负债和所有者权益合计 |
264767736.24 |
资产: |
银行存款 |
18657390.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
248804780.49 |
股票投资 |
248804780.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
12428.27 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
648.6 |
应收股利 |
1219580.6 |
应收申购款 |
116702.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268811530.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1302106.11 |
应付管理人报酬 |
328447.8 |
应付托管费 |
65689.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175596.11 |
负债合计 |
1871839.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
237113514.66 |
所有者权益合计 |
266939690.87 |
负债和所有者权益合计 |
268811530.46 |
资产: |
银行存款 |
17311812.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
282104922.43 |
股票投资 |
282104922.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2280271.69 |
应收利息 |
483.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67269.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
301764759.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1658920.76 |
应付管理人报酬 |
384514.47 |
应付托管费 |
76902.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278777.74 |
负债合计 |
2399115.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
250094681.84 |
所有者权益合计 |
299365643.15 |
负债和所有者权益合计 |
301764759.01 |
资产: |
银行存款 |
109968582.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
918231185.34 |
股票投资 |
918231185.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
170348500.7 |
应收利息 |
6708.18 |
应收股利 |
4781409.33 |
应收申购款 |
778886.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1204115272.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
203097388.99 |
应付管理人报酬 |
1575069.73 |
应付托管费 |
315013.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
887806.12 |
负债合计 |
205875278.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
712290270.92 |
所有者权益合计 |
998239993.47 |
负债和所有者权益合计 |
1204115272.24 |
资产: |
银行存款 |
8543369.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
105049224.29 |
股票投资 |
105049224.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
778.87 |
应收股利 |
5261.46 |
应收申购款 |
66151.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113664786.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23677.49 |
应付赎回款 |
793229.6 |
应付管理人报酬 |
147769.1 |
应付托管费 |
29553.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329394.86 |
负债合计 |
1323624.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
89624779.8 |
所有者权益合计 |
112341161.15 |
负债和所有者权益合计 |
113664786.02 |
资产: |
银行存款 |
8359172.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
58073351.14 |
股票投资 |
58073351.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1307.29 |
应收股利 |
228068.28 |
应收申购款 |
345544.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67007443.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
572672.09 |
应付赎回款 |
446978.89 |
应付管理人报酬 |
75356.33 |
应付托管费 |
15071.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203921.62 |
负债合计 |
1314000.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
52189413.02 |
所有者权益合计 |
65693443.34 |
负债和所有者权益合计 |
67007443.52 |
资产: |
银行存款 |
6366679.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
55252428.39 |
股票投资 |
55252428.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
423.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59989.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61679521.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
338581.59 |
应付赎回款 |
402077.98 |
应付管理人报酬 |
77197.35 |
应付托管费 |
15439.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307206.37 |
负债合计 |
1140502.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
53735886.67 |
所有者权益合计 |
60539018.27 |
负债和所有者权益合计 |
61679521.03 |
资产: |
银行存款 |
6671061.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
62975511.72 |
股票投资 |
62975511.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6514.74 |
应收利息 |
627.91 |
应收股利 |
380495.45 |
应收申购款 |
32900.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70067111.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
328698.24 |
应付管理人报酬 |
90709.75 |
应付托管费 |
18141.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152923.8 |
负债合计 |
590473.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
74308308.53 |
所有者权益合计 |
69476638.23 |
负债和所有者权益合计 |
70067111.98 |
资产: |
银行存款 |
12065596.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85279948.19 |
股票投资 |
85279948.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
955093.08 |
应收利息 |
277.75 |
应收股利 |
17571.83 |
应收申购款 |
40558.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98359045.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
463928.88 |
应付赎回款 |
201329.86 |
应付管理人报酬 |
121507.74 |
应付托管费 |
24301.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307652.07 |
负债合计 |
1118720.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
103216895.19 |
所有者权益合计 |
97240324.93 |
负债和所有者权益合计 |
98359045.05 |
资产: |
银行存款 |
8814630.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
79610704.41 |
股票投资 |
79610704.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2624.21 |
应收利息 |
110.58 |
应收股利 |
666485.88 |
应收申购款 |
10026.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89104582.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
490413.79 |
应付赎回款 |
109141.88 |
应付管理人报酬 |
106946.03 |
应付托管费 |
21389.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152904.76 |
负债合计 |
880795.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
108536225.8 |
所有者权益合计 |
88223786.92 |
负债和所有者权益合计 |
89104582.57 |
资产: |
银行存款 |
14716296.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
75525683.43 |
股票投资 |
75525683.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
989404.25 |
应收利息 |
174.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27830.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
91259388.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
147103.07 |
应付管理人报酬 |
116715.63 |
应付托管费 |
23343.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307554.4 |
负债合计 |
594716.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
113671624.72 |
所有者权益合计 |
90664672.69 |
负债和所有者权益合计 |
91259388.94 |