名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.05% | -0.21% | 0.43% | 1.40% | -1.36% | -5.14% | -6.73% | -4.47% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
955|1090 | 796|1128 | 727|1133 | 814|1100 | 945|1055 | 853|973 | 721|783 | 498|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.942 | 1.673 | 0.11% | |
2024-04-24 | 0.941 | 1.672 | 0.21% | |
2024-04-23 | 0.939 | 1.67 | -0.11% | |
2024-04-22 | 0.94 | 1.671 | -0.21% | |
2024-04-19 | 0.942 | 1.673 | -0.21% |
截至2024-03-31 华安安心收益债券B期末总份额为0.17亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | 14.00 | 72.80 | 1.05% |
603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 57.30 | 0.83% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 55.16 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.38 | 0.74% |
600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 43.11 | 0.62% |
300679 | 电连技术 | 1.00 | 40.21 | 0.58% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 38.40 | 0.55% |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 37.80 | 0.55% |
600048 | 保利发展 | 4.00 | 36.52 | 0.53% |
601111 | 中国国航 | 5.00 | 36.50 | 0.53% |