| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
| 华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
| 华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安日日鑫货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 201090.73 | -9123.90 | 0.24% |
| 年报 | 134087.68 | -85784.16 | 0.70% |
| 第四季度报 | 134087.68 | -522.20 | 0.01% |
| 第三季度报 | 143917.66 | -1135.26 | 0.03% |
| 中报 | 112516.49 | -84126.70 | 0.68% |
| 第二季度报 | 112516.49 | -11742.03 | 0.23% |
| 第一季度报 | 87779.25 | -72384.67 | 0.59% |
| 年报 | 151154.93 | 91261.46 | 2.86% |
| 第四季度报 | 151154.93 | 87055.30 | 2.41% |
| 第三季度报 | 46813.16 | -1821.21 | 0.05% |
| 中报 | 47096.65 | 6027.37 | 0.19% |
| 第二季度报 | 47096.65 | 5436.88 | 0.17% |
| 第一季度报 | 48634.06 | 590.49 | 0.02% |
| 年报 | 72619.73 | 8514.31 | 0.36% |
| 第四季度报 | 72619.73 | 13197.63 | 0.71% |
| 第三季度报 | 21226.49 | 1190.20 | 0.07% |
| 2013-08-24中报 | 23125.93 | -5873.52 | 0.25% |
| 2013-07-19第二季度报 | 23125.93 | -4.96 | 0.00% |
| 2013-04-19第一季度报 | 22098.17 | -5868.56 | 0.25% |
| 2012-11-27基金合同生效公告书 | 92677.79 | -- | --% |
