| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安日日鑫货币A招募说明书 |
 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2024年第1号)
附件
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(2024-02-29) |
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华安日日鑫货币市场基金招募说明书更新
附件
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(2023-05-28) |
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华安日日鑫货币市场基金招募说明书更新
附件
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(2022-05-29) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2021年第2号)
附件
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(2021-05-30) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2021年第3号)
附件
|
(2021-03-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2020年第2号)
附件
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(2020-10-27) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2020年第1号)
附件
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(2020-03-06) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2019年第2号)
附件
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(2019-07-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2019年第1号)
附件
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(2019-01-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2018年第2号)
附件
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(2018-07-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2018年第1号)
附件
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(2018-01-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2018年第1号)
附件
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(2018-01-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要
附件
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(2018-01-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书
附件
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(2018-01-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2017年第2号)
附件
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(2017-07-09) |
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华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2017年第1号)
附件
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(2017-01-09) |
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华安日日鑫货币：更新招募说明书(2016年第1号)
附件
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(2016-01-08) |
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华安日日鑫货币：更新招募说明书摘要(2016年第1号)
附件
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(2016-01-08) |
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华安日日鑫货币：更新的招募说明书摘要
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(2015-01-08) |
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华安日日鑫货币：更新的招募说明书摘要
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(2014-07-09) |
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华安日日鑫货币：更新的招募说明书摘要
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(2014-01-09) |
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华安日日鑫货币：更新的招募说明书摘要
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(2013-07-09) |
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华安日日鑫货币：招募说明书
附件
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(2012-11-12) |
