| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安日日鑫货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 201090.73 | 76126.95 | 0.79% |
| 年报 | 134087.68 | 68716.91 | 2.45% |
| 第四季度报 | 134087.68 | -9307.78 | 0.09% |
| 第三季度报 | 143917.66 | 32536.43 | 0.44% |
| 中报 | 112516.49 | 45488.26 | 1.62% |
| 第二季度报 | 112516.49 | 36479.27 | 0.98% |
| 第一季度报 | 87779.25 | 9008.99 | 0.32% |
| 年报 | 151154.93 | -12726.25 | 0.31% |
| 第四季度报 | 151154.93 | 17286.47 | 1.61% |
| 第三季度报 | 46813.16 | 1537.72 | 0.17% |
| 中报 | 47096.65 | -31550.44 | 0.77% |
| 第二季度报 | 47096.65 | -6974.29 | 0.43% |
| 第一季度报 | 48634.06 | -24576.16 | 0.60% |
| 年报 | 72619.73 | 34715.54 | 5.74% |
| 第四季度报 | 72619.73 | 38195.61 | 14.88% |
| 第三季度报 | 21226.49 | -3089.64 | 0.55% |
| 2013-08-24中报 | 23125.93 | -390.43 | 0.06% |
| 2013-07-19第二季度报 | 23125.93 | 1032.72 | 0.22% |
| 2013-04-19第一季度报 | 22098.17 | -1423.15 | 0.24% |
| 2012-11-27基金合同生效公告书 | 92677.79 | -- | --% |
