| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 390839.29 | -- | -- | 167077.45 | 42.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 197644.41 | -- | -- | 85196.46 | 43.11% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 377714.48 | -- | -- | 172319.38 | 45.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 208738.04 | -- | -- | 93072.25 | 44.59% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 458259.91 | -- | -- | 2891.64 | 0.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 234776.38 | -- | -- | 1313.27 | 0.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 443483.97 | -- | -- | -574.97 | -0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 228808.31 | -- | -- | 39.44 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 489799.33 | -- | -- | 2594.58 | 0.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 250274.05 | -- | -- | 1987.64 | 0.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 317959.31 | -- | -- | 4790.72 | 1.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 72172.73 | -- | -- | 1018.99 | 1.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25780.39 | -- | -- | 44.76 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6746.24 | -- | -- | -30.83 | -0.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9543.45 | -- | -- | -200.09 | -2.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3260.66 | -- | -- | 150.38 | 4.61% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5478.85 | -- | -- | 298.97 | 5.46% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2862.00 | -- | -- | 220.35 | 7.70% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3226.26 | -- | -- | 240.51 | 7.45% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1652.77 | -- | -- | 104.39 | 6.32% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1509.38 | -- | -- | 95.80 | 6.35% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 591.17 | -- | -- | 76.59 | 12.96% | -- | -- |
