华安7日鑫短期理财债券A(040042)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华安沪港深机会灵活配置混合	1.7440	4.12%
前海开源金银珠宝混合A	1.6690	4.05%
前海开源金银珠宝混合C	1.6320	4.02%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8791	3.99%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8696	3.98%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5429	3.98%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5545	3.98%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1943	3.98%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.2142	3.97%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0460	3.89%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.6861	1.77%
华安7日鑫短期理财债…	0.2025	1.60%
华安现金宝货币A	0.6246	1.53%
华安日日鑫货币B	0.44	1.52%
华安现金富利货币B	0.40129	1.41%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.21%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.64%
兴全有机增长混合	0.32%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3101

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.工银14天…	12.48%
2.工银7天理…	12.18%
3.工银14天…	12.16%
4.工银7天理…	11.91%
5.工银尊益中…	5.71%
6.交银中高等…	5.71%
7.易方达安源…	5.51%
8.易方达安源…	5.22%
9.月月福A	4.75%
10.月月福A2	4.70%
11.太平洋证券…	4.29%
12.易方达富华…	4.22%
13.月月福A8	4.10%
14.易方达富华…	4.07%
15.月月福A3	4.00%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.03%	0.18%	0.64%	1.43%	3.27%	7.15%	--
沪深300	4.90%	1.68%	1.53%	2.18%	26.39%	11.22%	1.24%	-5.43%
同类平均 [债券型]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类排名 [债券型]	2\|102	2\|102	2\|102	2\|102	2\|95	2\|93	2\|63	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-01-29

更多>>华安7日鑫短期理财债券A(040042)基金经理

郑可成:郑可成,曾任闽发证券债券研究员、福建儒林投资顾问有限公司债券研究员、益民基金基金经理,2009年8月加入华安基金,现任固定收益部助理总监。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。

孙丽娜:孙丽娜,曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2014-12-31 ，华安7日鑫短期理财债券A期末总份额为0.18亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.10份，赎回数为0.14份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2014年4季度	2014年3季度	2014年2季度	2014年1季度	2013年4季度	2013年3季度	2013年2季度	2013年1季度
阶段涨幅	0.72%	0.82%	0.89%	1.01%	1.00%	0.89%	0.87%	0.85%
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [债券型]	1.13%	1.17%	1.10%	1.32%	1.21%	1.18%	0.90%	0.95%
同类排名 [债券型]	40\|45	40\|46	33\|47	45\|50	39\|49	38\|45	19\|39	25\|36
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	落后	中上	中下

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑可成	2014-08-30	至今	10年零204天	1.06%
孙丽娜	2014-08-30	至今	10年零204天	0.35%
黄勤	2012-12-26	2013-08-28	245天	2.33%
张晟刚	2013-01-25	2014-08-30	1年零217天	1.0%

	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度
阶段涨幅	3.48%	3.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	4.81%	4.30%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	37\|44	30\|42	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	--	--	--	--	--	--