名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 2086.54 | 576.35 | 0.38% |
年报 | 1510.19 | -1338.79 | 0.47% |
第四季度报 | 1510.19 | -43.45 | 0.03% |
第三季度报 | 1553.64 | -234.27 | 0.13% |
中报 | 1787.91 | -1061.07 | 0.37% |
第二季度报 | 1787.91 | -893.14 | 0.33% |
第一季度报 | 2681.05 | -167.93 | 0.06% |
年报 | 2848.98 | -2635.55 | 0.48% |
第四季度报 | 2848.98 | -496.43 | 0.15% |
第三季度报 | 3345.41 | -224.04 | 0.06% |
中报 | 3569.45 | -1915.08 | 0.35% |
第二季度报 | 3569.45 | -3366.71 | 0.49% |
第一季度报 | 6936.17 | 1451.63 | 0.26% |
年报 | 5484.54 | -21819.40 | 0.80% |
第四季度报 | 5484.54 | -17382.32 | 0.76% |
2013-08-03基金合同生效公告书 | 27303.94 | -- | --% |