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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数 (040046)
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华安纳斯达克100指数040046
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:0.87亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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    增长率
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    增长率
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最近半年
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最近一年
2018-10-14
今年以来 成立以来
回报率 1.10% -1.12% 1.77% 8.26% 11.92% 26.62% 147.80%
同类排名
[QDII]
102 160 96 22 49 17 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 2.4780 2.4780 0.00%
2019-10-11 2.4780 2.4780 1.23%
2019-10-10 2.4480 2.4480 0.62%
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2019-09-30 2.4510 2.4510 0.86%
2019-09-27 2.4300 2.4300 -1.14%
2019-09-26 2.4580 2.4580 -0.36%
2019-09-25 2.4670 2.4670 1.15%
2019-09-24 2.4390 2.4390 -1.34%
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2019-09-19 2.4970 2.4970 0.16%
2019-09-18 2.4930 2.4930 0.00%
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2019-09-11 2.4960 2.4960 0.89%
2019-09-10 2.4740 2.4740 -0.24%
2019-09-09 2.4800 2.4800 -0.24%
2019-09-06 2.4860 2.4860 -0.12%
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