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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数 (040046)
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华安纳斯达克100指数040046
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:4.59亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    6.14%
  • 近一季
    增长率
    30.36%
  • 近半年
    增长率
    23.37%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-07-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-07-03
最近一月
2020-06-10
最近一季
2020-04-10
最近半年
2020-01-10
最近一年
2019-07-10
今年以来 成立以来
回报率 3.75% 6.14% 30.36% 23.37% 40.12% 25.69% 240.50%
同类排名
[QDII]
64 92 54 43 41 44 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 3.4050 3.4050 0.59%
2020-07-09 3.3850 3.3850 0.62%
2020-07-08 3.3640 3.3640 1.23%
2020-07-07 3.3230 3.3230 -1.25%
2020-07-06 3.3650 3.3650 2.53%
2020-07-03 3.2820 3.2820 0.09%
2020-07-02 3.2790 3.2790 0.43%
2020-07-01 3.2650 3.2650 1.08%
2020-06-30 3.2300 3.2300 1.92%
2020-06-29 3.1690 3.1690 -0.09%
2020-06-24 3.1720 3.1720 -2.16%
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2020-06-22 3.2260 3.2260 1.16%
2020-06-19 3.1890 3.1890 -0.03%
2020-06-18 3.1900 3.1900 0.28%
2020-06-17 3.1810 3.1810 0.47%
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2020-06-15 3.1190 3.1190 1.30%
2020-06-12 3.0790 3.0790 1.15%
2020-06-11 3.0440 3.0440 -5.11%
2020-06-10 3.2080 3.2080 1.26%
2020-06-09 3.1680 3.1680 0.38%
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2020-05-13 2.8670 2.8670 -1.31%
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2020-05-11 2.9580 2.9580 0.78%
2020-05-08 2.9350 2.9350 1.10%
2020-05-07 2.9030 2.9030 1.72%
2020-05-06 2.8540 2.8540 0.00%
2020-04-30 2.8540 2.8540 -0.04%
2020-04-29 2.8550 2.8550 3.44%
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2020-04-22 2.7640 2.7640 3.25%
2020-04-21 2.6770 2.6770 -3.43%
2020-04-20 2.7720 2.7720 -1.28%
2020-04-17 2.8080 2.8080 0.86%
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