名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 69683909.21 |
存出保证金 | 26010479.32 |
交易性金融资产 | 3579388938.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3579388938.46 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 72757642.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3995280046.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16656402.31 |
应付赎回款 | 34875852.61 |
应付管理人报酬 | 177963.02 |
应付托管费 | 59321.01 |
应付销售服务费 | 104254.92 |
应付税费 | 638068.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 52731862.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 760287556.45 |
所有者权益合计 | 3942548183.44 |
负债和所有者权益合计 | 3995280046.14 |
资产: | |
银行存款 | 258609293.96 |
结算备付金 | 35412976.62 |
存出保证金 | 25439075.59 |
交易性金融资产 | 3381140954.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3381140954.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 502779.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49098492.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3750203572.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48904265.37 |
应付管理人报酬 | 151913.76 |
应付托管费 | 50637.94 |
应付销售服务费 | 85736.1 |
应付税费 | 2667632.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209095.94 |
负债合计 | 52069281.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 772795736.67 |
所有者权益合计 | 3698134290.65 |
负债和所有者权益合计 | 3750203572.56 |
资产: | |
银行存款 | 458093363.34 |
结算备付金 | 108326192.21 |
存出保证金 | 40913124.82 |
交易性金融资产 | 2297895746.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2297895746.99 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63978746.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 583708.97 |
应收申购款 | 36811074.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3006601958.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 238234041.06 |
应付赎回款 | 31569777.05 |
应付管理人报酬 | 1376054.5 |
应付托管费 | 445313.46 |
应付销售服务费 | 92608.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 271937794.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 814730438.58 |
所有者权益合计 | 2734664163.39 |
负债和所有者权益合计 | 3006601958.1 |
资产: | |
银行存款 | 2833183514.59 |
结算备付金 | 150089234.89 |
存出保证金 | 81779254.13 |
交易性金融资产 | 1871431885.37 |
股票投资 | 1871431885.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 507236836.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1268027.11 |
应收申购款 | 27193486.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5472182238.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2717345467.45 |
应付管理人报酬 | 641826.44 |
应付托管费 | 200570.77 |
应付销售服务费 | 50654.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 840469.22 |
负债合计 | 2719078988.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766689144.82 |
所有者权益合计 | 2753103250.48 |
负债和所有者权益合计 | 5472182238.6 |
资产: | |
银行存款 | 175541879.58 |
结算备付金 | 9215777.63 |
存出保证金 | 16987224.54 |
交易性金融资产 | 1988246429.77 |
股票投资 | 1988246429.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 318662.04 |
应收申购款 | 34832967.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2225142941.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30087260.85 |
应付管理人报酬 | 1412262.89 |
应付托管费 | 441332.14 |
应付销售服务费 | 12875.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1262306.28 |
负债合计 | 33216037.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 634026292.6 |
所有者权益合计 | 2191926903.69 |
负债和所有者权益合计 | 2225142941.1 |
资产: | |
银行存款 | 215378172.39 |
结算备付金 | 47666070.82 |
存出保证金 | 19064171.84 |
交易性金融资产 | 2509984632.86 |
股票投资 | 2509984632.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17680.16 |
应收股利 | 517560.7 |
应收申购款 | 14000156.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2806628445.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38047150.9 |
应付管理人报酬 | 1821125.17 |
应付托管费 | 569101.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 311579.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 801775.79 |
负债合计 | 41550732.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 591367368.23 |
所有者权益合计 | 2765077712.66 |
负债和所有者权益合计 | 2806628445.33 |
资产: | |
银行存款 | 131985812.09 |
结算备付金 | 46808701.11 |
存出保证金 | 10346496.16 |
交易性金融资产 | 1844533740.6 |
股票投资 | 1844533740.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11651.56 |
应收股利 | 227576.66 |
应收申购款 | 11577196.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2045491174.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69879555.75 |
应付管理人报酬 | 1277277.88 |
应付托管费 | 399149.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 338816.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1106971.62 |
负债合计 | 73001771.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 466349979.39 |
所有者权益合计 | 1972489403.38 |
负债和所有者权益合计 | 2045491174.51 |
资产: | |
银行存款 | 103031062.36 |
结算备付金 | 31746684.32 |
存出保证金 | 9106672.43 |
交易性金融资产 | 1652236447.08 |
股票投资 | 1652236447.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5713.68 |
应收股利 | 358437.22 |
应收申购款 | 9593631.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1806078648.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48089793.22 |
应付管理人报酬 | 1174793.39 |
应付托管费 | 367122.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 253655.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 721501.54 |
负债合计 | 50606866.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463464016.23 |
所有者权益合计 | 1755471782.73 |
负债和所有者权益合计 | 1806078648.97 |
资产: | |
银行存款 | 81726656.85 |
结算备付金 | 20575801.46 |
存出保证金 | 7289053.2 |
交易性金融资产 | 987179638.77 |
股票投资 | 987179638.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 283690.36 |
应收利息 | 12932.81 |
应收股利 | 202075.83 |
应收申购款 | 19792113.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1117061963.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48760543.91 |
应付管理人报酬 | 649097.79 |
应付托管费 | 202843.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 160966.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550493.89 |
负债合计 | 50323945.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330261501.92 |
所有者权益合计 | 1066738017.8 |
负债和所有者权益合计 | 1117061963.16 |
资产: | |
银行存款 | 26146134.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 264612502.72 |
股票投资 | 264612502.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4961.86 |
应收股利 | 86606.02 |
应收申购款 | 7532485.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298382690.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3257675.63 |
应付赎回款 | 6861936.43 |
应付管理人报酬 | 182400.09 |
应付托管费 | 57000.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260055.6 |
负债合计 | 10619067.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106241563.26 |
所有者权益合计 | 287763622.53 |
负债和所有者权益合计 | 298382690.3 |
资产: | |
银行存款 | 18724562.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 197364714.28 |
股票投资 | 197364714.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4639.8 |
应收股利 | 55680.25 |
应收申购款 | 1840265.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217989862.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11248182.72 |
应付管理人报酬 | 134443.91 |
应付托管费 | 42013.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251567.39 |
负债合计 | 11676207.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87486855.02 |
所有者权益合计 | 206313654.29 |
负债和所有者权益合计 | 217989862.05 |
资产: | |
银行存款 | 21772871.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 182002974.93 |
股票投资 | 182002974.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5299336.9 |
应收利息 | 4206.12 |
应收股利 | 106755.36 |
应收申购款 | 2619772.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 211805917.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18609717.48 |
应付管理人报酬 | 142751.46 |
应付托管费 | 44609.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 301772.78 |
负债合计 | 19098851.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98448631.47 |
所有者权益合计 | 192707065.49 |
负债和所有者权益合计 | 211805917.02 |
资产: | |
银行存款 | 14125763.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 96559169.44 |
股票投资 | 96559169.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46791.54 |
应收利息 | 1996.07 |
应收股利 | 18058.02 |
应收申购款 | 2276769.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113028548.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2861964.87 |
应付管理人报酬 | 67807.47 |
应付托管费 | 21189.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153643.58 |
负债合计 | 3104605.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52264523.45 |
所有者权益合计 | 109923942.72 |
负债和所有者权益合计 | 113028548.5 |
资产: | |
银行存款 | 10873183.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 91459276.88 |
股票投资 | 91459276.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1885.27 |
应收股利 | 18652.14 |
应收申购款 | 688864.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103041862.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 611254.81 |
应付赎回款 | 1322800.52 |
应付管理人报酬 | 67002.68 |
应付托管费 | 20938.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218185.41 |
负债合计 | 2240181.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53255552.78 |
所有者权益合计 | 100801680.96 |
负债和所有者权益合计 | 103041862.73 |
资产: | |
银行存款 | 6446168.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 77993878.49 |
股票投资 | 77993878.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 109759.57 |
应收利息 | 587.0 |
应收股利 | 21090.74 |
应收申购款 | 191854.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84763339.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1358789.78 |
应付管理人报酬 | 56806.28 |
应付托管费 | 17751.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137621.61 |
负债合计 | 1570969.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47837953.67 |
所有者权益合计 | 83192369.46 |
负债和所有者权益合计 | 84763339.1 |
资产: | |
银行存款 | 5505008.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 72795849.34 |
股票投资 | 72795849.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 550.9 |
应收股利 | 21301.03 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78322709.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 791450.73 |
应付管理人报酬 | 54247.18 |
应付托管费 | 16952.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238625.06 |
负债合计 | 1101275.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49711723.72 |
所有者权益合计 | 77221434.29 |
负债和所有者权益合计 | 78322709.51 |
资产: | |
银行存款 | 2274680.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 26117893.63 |
股票投资 | 26117893.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 106399.2 |
应收利息 | 276.52 |
应收股利 | 11390.08 |
应收申购款 | 203728.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28714368.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 296918.68 |
应付管理人报酬 | 18401.27 |
应付托管费 | 5750.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123294.74 |
负债合计 | 444365.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20547027.0 |
所有者权益合计 | 28270002.95 |
负债和所有者权益合计 | 28714368.06 |
资产: | |
银行存款 | 1797534.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 20050544.17 |
股票投资 | 20050544.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 223.89 |
应收股利 | 9925.73 |
应收申购款 | 57536.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21915765.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 270161.57 |
应付管理人报酬 | 14564.2 |
应付托管费 | 4551.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236084.15 |
负债合计 | 525361.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15101920.7 |
所有者权益合计 | 21390404.08 |
负债和所有者权益合计 | 21915765.31 |
资产: | |
银行存款 | 1730591.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 23074110.04 |
股票投资 | 23074110.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2252035.41 |
应收利息 | 161.96 |
应收股利 | 10357.84 |
应收申购款 | 33063.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27100320.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3764787.4 |
应付管理人报酬 | 18129.57 |
应付托管费 | 5665.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197811.04 |
负债合计 | 3986393.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17879118.95 |
所有者权益合计 | 23113927.26 |
负债和所有者权益合计 | 27100320.73 |
资产: | |
银行存款 | 4495546.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 31783596.81 |
股票投资 | 31783596.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 272.44 |
应收股利 | 12185.99 |
应收申购款 | 358719.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36650320.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 481189.35 |
应付管理人报酬 | 24001.43 |
应付托管费 | 7500.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291664.98 |
负债合计 | 804356.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28489839.28 |
所有者权益合计 | 35845964.59 |
负债和所有者权益合计 | 36650320.8 |
资产: | |
银行存款 | 4781585.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 38879657.19 |
股票投资 | 38879657.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 818499.66 |
应收利息 | 1415.45 |
应收股利 | 26107.99 |
应收申购款 | 551450.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45058715.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2987728.99 |
应付管理人报酬 | 32773.52 |
应付托管费 | 10241.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241547.0 |
负债合计 | 3272291.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35694540.02 |
所有者权益合计 | 41786424.57 |
负债和所有者权益合计 | 45058715.8 |
资产: | |
银行存款 | 5250938.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 54964905.77 |
股票投资 | 54964905.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2957099.48 |
应收利息 | 444.77 |
应收股利 | 40932.76 |
应收申购款 | 100196.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 63314517.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3840376.87 |
应付管理人报酬 | 48573.73 |
应付托管费 | 15179.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260280.71 |
负债合计 | 4164410.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54845388.57 |
所有者权益合计 | 59150107.2 |
负债和所有者权益合计 | 63314517.79 |