名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5917 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.6527 | 2.10% |
华安汇财通货币 | 0.5296 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.58681 | 2.02% |
华安日日鑫货币H | 0.5261 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 305456546.76元 |
本期利润 | 1252115314.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.8591元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.54% |
本期基金份额净值增长率 | 54.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1065629549.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7131元 |
期末基金资产净值 | 3234748334.65元 |
期末基金份额净值 | 5.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134405818.33元 |
本期利润 | 1009900565.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4142元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.92% |
本期基金份额净值增长率 | 42.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 934518122.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4439元 |
期末基金资产净值 | 3104434672.35元 |
期末基金份额净值 | 4.797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52054655.7元 |
本期利润 | -161311003.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.74% |
本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 879531976.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2471元 |
期末基金资产净值 | 2371306340.25元 |
期末基金份额净值 | 3.362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22126594.98元 |
本期利润 | -617224884.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.04元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.18% |
本期基金份额净值增长率 | -23.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 897241429.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3214元 |
期末基金资产净值 | 2441921294.62元 |
期末基金份额净值 | 3.596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 259.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19216980.65元 |
本期利润 | -700465608.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.2655元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.03% |
本期基金份额净值增长率 | -26.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 756747875.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2576元 |
期末基金资产净值 | 2081528318.33元 |
期末基金份额净值 | 3.459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 245.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 131935161.72元 |
本期利润 | 428714537.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8638元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.44% |
本期基金份额净值增长率 | 23.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 763891591.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2917元 |
期末基金资产净值 | 2765077712.66元 |
期末基金份额净值 | 4.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 367.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50808290.46元 |
本期利润 | 201698139.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4301元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
本期基金份额净值增长率 | 11.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 532747696.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1424元 |
期末基金资产净值 | 1972489403.38元 |
期末基金份额净值 | 4.23元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 323.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 107277881.84元 |
本期利润 | 420809571.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.139元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.16% |
本期基金份额净值增长率 | 39.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 479066061.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0337元 |
期末基金资产净值 | 1755471782.73元 |
期末基金份额净值 | 3.788元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 278.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59775301.22元 |
本期利润 | 201467906.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6747元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.25% |
本期基金份额净值增长率 | 19.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 305885492.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
期末基金资产净值 | 1066738017.8元 |
期末基金份额净值 | 3.23元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 223.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6763439.68元 |
本期利润 | 69743122.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7485元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77187746.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7265元 |
期末基金资产净值 | 287763622.53元 |
期末基金份额净值 | 2.709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5090666.58元 |
本期利润 | 37481287.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3957元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.02% |
本期基金份额净值增长率 | 20.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61897715.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7075元 |
期末基金资产净值 | 206313654.29元 |
期末基金份额净值 | 2.358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9699067.32元 |
本期利润 | -15428143.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2022元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64215918.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6523元 |
期末基金资产净值 | 192707065.49元 |
期末基金份额净值 | 1.957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5753715.48元 |
本期利润 | 10444943.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1978元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
本期基金份额净值增长率 | 11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32338798.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6188元 |
期末基金资产净值 | 109923942.72元 |
期末基金份额净值 | 2.103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3014997.71元 |
本期利润 | 16457501.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3326元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.79% |
本期基金份额净值增长率 | 21.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26771762.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5027元 |
期末基金资产净值 | 100801680.96元 |
期末基金份额净值 | 1.893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1746518.25元 |
本期利润 | 8716947.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1839元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
本期基金份额净值增长率 | 11.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22850601.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4777元 |
期末基金资产净值 | 83192369.46元 |
期末基金份额净值 | 1.739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1043955.15元 |
本期利润 | 5542528.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1909元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.13% |
本期基金份额净值增长率 | 9.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21932688.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4412元 |
期末基金资产净值 | 77221434.29元 |
期末基金份额净值 | 1.553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27769.6元 |
本期利润 | -279827.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7722975.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3759元 |
期末基金资产净值 | 28270002.95元 |
期末基金份额净值 | 1.376元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3225510.1元 |
本期利润 | 3199768.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6288483.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4164元 |
期末基金资产净值 | 21390404.08元 |
期末基金份额净值 | 1.416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2072502.9元 |
本期利润 | 1371722.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0529元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5234808.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2928元 |
期末基金资产净值 | 23113927.26元 |
期末基金份额净值 | 1.293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8115805.39元 |
本期利润 | 8118126.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7356125.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2582元 |
期末基金资产净值 | 35845964.59元 |
期末基金份额净值 | 1.258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5933666.18元 |
本期利润 | 5247559.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6091884.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1707元 |
期末基金资产净值 | 41786424.57元 |
期末基金份额净值 | 1.171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7025959.65元 |
本期利润 | 12611861.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.96% |
本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3679759.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
期末基金资产净值 | 59150107.2元 |
期末基金份额净值 | 1.078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.8% |