【华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)，华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3215	3.25%
东方人工智能主题混合A	1.4984	2.98%
东方人工智能主题混合C	1.4831	2.98%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9472	2.87%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9357	2.86%
国泰新经济灵活配置混合A	2.8960	2.44%
国泰新经济灵活配置混合C	2.8610	2.43%
国泰优势行业混合A	2.4811	2.38%
国泰优势行业混合C	2.4299	2.38%
东方惠新灵活配置混合C	1.5220	2.37%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安创业板50指数分…	1.9638	3.62%
名称	万份收益	7日年化
华安7日鑫短期理财债…	0.2025	1.60%
华安现金宝货币B	0.3781	1.41%
华安日日鑫货币B	0.3404	1.32%
华安现金富利货币B	0.39988	1.24%
华安现金宝货币A	0.3114	1.17%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.72%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.45%
兴全有机增长混合	-0.59%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2972

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.74%	-3.21%	-0.39%	4.08%	14.91%	17.50%	48.18%	96.38%
沪深300	19.57%	-1.81%	1.20%	7.76%	17.82%	15.64%	28.03%	19.63%
同类平均 [QDII]	20.91%	-3.37%	-0.78%	1.65%	11.85%	22.01%	41.08%	53.92%
同类排名 [QDII]	211\|330	294\|356	246\|355	111\|353	81\|345	208\|323	79\|271	29\|186
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中上	领先	中下	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-17	7.2550992	7.2550992	-0.85%
2025-11-14	7.31834725	7.31834725	0.05%
2025-11-13	7.3189372	7.3189372	-2.05%
2025-11-12	7.46863152	7.46863152	-0.08%
2025-11-11	7.47778032	7.47778032	-0.31%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金经理

倪斌:倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月18日起任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月起任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.创金合信全…	27.56%
2.创金合信全…	27.55%
3.易方达全球…	27.43%
4.易方达全球…	27.28%
5.易方达全球…	26.44%
6.易方达全球…	26.30%
7.嘉实标普生…	25.10%
8.易方达标普…	24.77%
9.易方达标普…	24.71%
196.华安纳斯达…	4.08%

名称	增长率
1.易方达全球…	74.16%
2.易方达全球…	73.74%
3.创金合信全…	72.99%
4.创金合信全…	72.77%
5.易方达全球…	71.43%
6.易方达全球…	71.03%
7.汇添富香港…	53.17%
8.汇添富香港…	52.97%
9.易方达全球…	52.35%
186.华安纳斯达…	14.91%

名称	增长率
1.汇添富香港…	123.31%
2.汇添富香港…	123.05%
3.易方达全球…	87.78%
4.易方达全球…	86.70%
5.易方达全球…	84.74%
6.易方达全球…	83.69%
7.易方达全球…	81.35%
8.易方达全球…	80.77%
9.富国全球健…	80.69%
264.华安纳斯达…	17.50%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	1123.06%
2.广发纳指1…	777.70%
3.国泰纳斯达…	777.50%
4.华安纳斯达…	625.50%
5.华安纳斯达…	533.19%
6.华安纳斯达…	533.19%
7.广发全球精…	518.84%
8.易方达标普…	480.53%
9.易方达标普…	464.99%
10.嘉实美国成…	462.20%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	8.62%	15.14%	-8.33%	3.62%	1.50%	7.05%	8.01%	14.31%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [QDII]	12.28%	7.29%	4.58%	-0.45%	13.24%	3.01%	2.09%	4.85%
同类排名 [QDII]	162\|355	99\|349	278\|341	110\|330	223\|319	82\|310	71\|280	20\|276
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	中上	中下	中上	中上	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.60%	52.12%	-34.18%	26.34%	49.50%	36.20%	-1.59%	29.39%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [QDII]	15.60%	9.78%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
同类排名 [QDII]	94\|330	19\|276	145\|202	20\|151	3\|104	13\|89	20\|80	10\|69
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	领先	领先	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
倪斌	2018-09-10	至今	7年零72天	220.85%
徐宜宜	2013-08-02	2018-09-28	5年零58天	97.87%