| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.0260 | 2.19% |
| 大成标普500 | 1.7130 | 2.15% |
| 前海金银珠宝主题 | 1.0430 | 2.05% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 1.2130 | 1.95% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 1.2185 | 1.95% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4910 | 1.91% |
| 易方达全球 | 1.9210 | 1.91% |
| 工银养老2050五年持有混合(FOF) | 1.1621 | 1.88% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4840 | 1.85% |
| 广发资源优选股票 | 1.3097 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置(QDI… | 7.44883357 | 682.44% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安标普石油指数 | 0.848 | 2.29% |
| 华安香港精选 | 1.54 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫B | 0.5271 | 1.91% |
| 华安现金宝货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 华安日日鑫A | 0.4617 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4501 | 1.65% |
| 华安7日鑫A | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 278.07 | 175.36 | 63.07% | 54.80 | 19.71% | 1.38 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.95 | 82.74 | 66.22% | 25.86 | 20.69% | 0.71 | 0.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 223.21 | 129.03 | 57.81% | 40.32 | 18.07% | 2.62 | 1.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 66.31 | 41.00 | 61.83% | 12.81 | 19.32% | 0.28 | 0.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 139.08 | 69.90 | 50.26% | 21.84 | 15.71% | 0.40 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 54.11 | 32.03 | 59.19% | 10.01 | 18.50% | 0.24 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 94.17 | 33.32 | 35.38% | 10.41 | 11.06% | 0.77 | 0.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25.34 | 10.25 | 40.46% | 3.20 | 12.64% | 0.14 | 0.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 76.85 | 22.03 | 28.67% | 6.89 | 8.96% | 0.40 | 0.52% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 29.30 | 13.40 | 45.74% | 4.19 | 14.29% | 0.29 | 0.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 103.13 | 43.65 | 42.32% | 13.64 | 13.23% | 1.68 | 1.63% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.37 | 27.23 | 54.06% | 8.51 | 16.89% | 1.16 | 2.31% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 113.24 | 61.08 | 53.93% | 19.09 | 16.85% | 8.46 | 7.47% | -- | -- |
