| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业A | 2.2829 | 6.93% |
| 金鹰医疗健康产业C | 2.3846 | 6.92% |
| 前海开源公用事业股票 | 1.8083 | 6.91% |
| 南方医药保健灵活配置混合 | 3.9780 | 6.73% |
| 前海开源新经济混合 | 1.8200 | 6.62% |
| 大摩健康产业混合 | 3.1680 | 6.56% |
| 农银医疗保健股票 | 3.0432 | 6.15% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 1.6475 | 6.09% |
| 浦银安盛医疗健康混合 | 1.6110 | 5.92% |
| 工银医疗保健股票 | 3.6710 | 5.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 7.44883357 | 682.44% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安大中华升级股票(… | 1.853 | 3.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6936 | 2.64% |
| 华安日日鑫货币B | 0.6765 | 2.46% |
| 华安现金宝货币A | 0.6271 | 2.40% |
| 华安日日鑫货币H | 0.6465 | 2.35% |
| 华安汇财通货币 | 0.6284 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.35% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6277 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 476.44 | 324.64 | 68.14% | 101.45 | 21.29% | 14.07 | 2.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 278.07 | 175.36 | 63.07% | 54.80 | 19.71% | 1.38 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.95 | 82.74 | 66.22% | 25.86 | 20.69% | 0.71 | 0.57% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 223.21 | 129.03 | 57.81% | 40.32 | 18.07% | 2.62 | 1.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 66.31 | 41.00 | 61.83% | 12.81 | 19.32% | 0.28 | 0.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 139.08 | 69.90 | 50.26% | 21.84 | 15.71% | 0.40 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 54.11 | 32.03 | 59.19% | 10.01 | 18.50% | 0.24 | 0.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 94.17 | 33.32 | 35.38% | 10.41 | 11.06% | 0.77 | 0.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25.34 | 10.25 | 40.46% | 3.20 | 12.64% | 0.14 | 0.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 76.85 | 22.03 | 28.67% | 6.89 | 8.96% | 0.40 | 0.52% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 29.30 | 13.40 | 45.74% | 4.19 | 14.29% | 0.29 | 0.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 103.13 | 43.65 | 42.32% | 13.64 | 13.23% | 1.68 | 1.63% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.37 | 27.23 | 54.06% | 8.51 | 16.89% | 1.16 | 2.31% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 113.24 | 61.08 | 53.93% | 19.09 | 16.85% | 8.46 | 7.47% | -- | -- |
