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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (040047)
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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)040047
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:--亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.77%
  • 近一月
    增长率
    2.04%
  • 近一季
    增长率
    11.68%
  • 近半年
    增长率
    22.43%
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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 476.44 324.64 68.14% 101.45 21.29% 14.07 2.95% -- --
2019-12-31 278.07 175.36 63.07% 54.80 19.71% 1.38 0.50% -- --
2019-06-30 124.95 82.74 66.22% 25.86 20.69% 0.71 0.57% -- --
2018-12-31 223.21 129.03 57.81% 40.32 18.07% 2.62 1.17% -- --
2018-06-30 66.31 41.00 61.83% 12.81 19.32% 0.28 0.41% -- --
2017-12-31 139.08 69.90 50.26% 21.84 15.71% 0.40 0.29% -- --
2017-06-30 54.11 32.03 59.19% 10.01 18.50% 0.24 0.44% -- --
2016-12-31 94.17 33.32 35.38% 10.41 11.06% 0.77 0.82% -- --
2016-06-30 25.34 10.25 40.46% 3.20 12.64% 0.14 0.54% -- --
2015-12-31 76.85 22.03 28.67% 6.89 8.96% 0.40 0.52% -- --
2015-06-30 29.30 13.40 45.74% 4.19 14.29% 0.29 0.98% -- --
2014-12-31 103.13 43.65 42.32% 13.64 13.23% 1.68 1.63% -- --
2014-06-30 50.37 27.23 54.06% 8.51 16.89% 1.16 2.31% -- --
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