| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
| 华润元大核心动力混合A | 1.0879 | 6.19% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.0857 | 6.18% |
| 宝盈科技30混合 | 3.4990 | 6.09% |
| 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2990 | 5.78% |
| 泰信中小盘精选混合 | 4.0020 | 5.68% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.2799 | 5.62% |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.6265 | 5.51% |
| 华润元大信息传媒科技混合 | 3.0030 | 5.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 7.44883357 | 682.44% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.7516 | 2.70% |
| 华安日日鑫货币B | 0.6639 | 2.48% |
| 华安现金宝货币A | 0.6853 | 2.46% |
| 华安日日鑫货币H | 0.6339 | 2.36% |
| 华安汇财通货币 | 0.62 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 2.30% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5909 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安纳斯达克100指数现钞(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2086.54 | 576.35 | 0.38% |
| 年报 | 1510.19 | -1338.79 | 0.47% |
| 第四季度报 | 1510.19 | -43.45 | 0.03% |
| 第三季度报 | 1553.64 | -234.27 | 0.13% |
| 中报 | 1787.91 | -1061.07 | 0.37% |
| 第二季度报 | 1787.91 | -893.14 | 0.33% |
| 第一季度报 | 2681.05 | -167.93 | 0.06% |
| 年报 | 2848.98 | -2635.55 | 0.48% |
| 第四季度报 | 2848.98 | -496.43 | 0.15% |
| 第三季度报 | 3345.41 | -224.04 | 0.06% |
| 中报 | 3569.45 | -1915.08 | 0.35% |
| 第二季度报 | 3569.45 | -3366.71 | 0.49% |
| 第一季度报 | 6936.17 | 1451.63 | 0.26% |
| 年报 | 5484.54 | -21819.40 | 0.80% |
| 第四季度报 | 5484.54 | -17382.32 | 0.76% |
| 2013-08-03基金合同生效公告书 | 27303.94 | -- | --% |
