| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) | 1.1980 | 3.45% |
| 华宝油气 | 0.2886 | 3.11% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2880 | 3.08% |
| 华安标普石油指数 | 0.8800 | 3.04% |
| 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.1936 | 2.52% |
| 工银养老2050五年持有混合(FOF) | 1.1928 | 2.46% |
| 广发中证全指汽车指数C | 0.7712 | 2.43% |
| 广发中证全指汽车指数A | 0.7719 | 2.41% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 1.2452 | 2.34% |
| 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 1.2395 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置(QDI… | 7.44883357 | 682.44% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安香港精选 | 1.588 | 3.66% |
| 华安大中华 | 1.316 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5116 | 1.93% |
| 华安日日鑫B | 0.4845 | 1.91% |
| 华安现金宝货币A | 0.4496 | 1.69% |
| 华安日日鑫A | 0.4185 | 1.67% |
| 华安汇财通货币 | 0.4473 | 1.64% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安纳斯达克100指数现钞规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2086.54 | 576.35 | 0.38% |
| 年报 | 1510.19 | -1338.79 | 0.47% |
| 第四季度报 | 1510.19 | -43.45 | 0.03% |
| 第三季度报 | 1553.64 | -234.27 | 0.13% |
| 中报 | 1787.91 | -1061.07 | 0.37% |
| 第二季度报 | 1787.91 | -893.14 | 0.33% |
| 第一季度报 | 2681.05 | -167.93 | 0.06% |
| 年报 | 2848.98 | -2635.55 | 0.48% |
| 第四季度报 | 2848.98 | -496.43 | 0.15% |
| 第三季度报 | 3345.41 | -224.04 | 0.06% |
| 中报 | 3569.45 | -1915.08 | 0.35% |
| 第二季度报 | 3569.45 | -3366.71 | 0.49% |
| 第一季度报 | 6936.17 | 1451.63 | 0.26% |
| 年报 | 5484.54 | -21819.40 | 0.80% |
| 第四季度报 | 5484.54 | -17382.32 | 0.76% |
| 2013-08-03基金合同生效公告书 | 27303.94 | -- | --% |
