名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 145085.59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 116970.49 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | -18262.92 | 218.92 | -1.20% | -- | -- | 41.99 | -0.23% |
2022-12-08 | -54902.49 | 6567.93 | -11.96% | -- | -- | 1647.50 | -3.00% |
2022-06-30 | -69585.81 | 4945.90 | -7.11% | -- | -- | 748.22 | -1.08% |
2021-12-31 | 45217.13 | 10436.35 | 23.08% | -- | -- | 1185.91 | 2.62% |
2021-06-30 | 21192.52 | 3992.28 | 18.84% | -- | -- | 551.50 | 2.60% |
2020-12-31 | 43441.71 | 9461.17 | 21.78% | -- | -- | 880.90 | 2.03% |
2020-06-30 | 20623.23 | 5382.04 | 26.10% | -- | -- | 344.99 | 1.67% |
2019-12-31 | 7252.38 | 701.35 | 9.67% | -- | -- | 202.31 | 2.79% |
2019-06-30 | 3873.08 | 500.63 | 12.93% | -- | -- | 98.36 | 2.54% |
2018-12-31 | -1319.61 | 1002.41 | -75.96% | -- | -- | 152.49 | -11.56% |
2018-06-30 | 1110.81 | 581.73 | 52.37% | -- | -- | 47.26 | 4.25% |
2017-12-31 | 1784.83 | 365.79 | 20.49% | -- | -- | 86.50 | 4.85% |
2017-06-30 | 925.81 | 193.00 | 20.85% | -- | -- | 44.83 | 4.84% |
2016-12-31 | 648.42 | 139.50 | 21.51% | -- | -- | 46.90 | 7.23% |
2016-06-30 | -2.65 | 11.20 | -423.04% | -- | -- | 16.42 | -620.26% |
2015-12-31 | 396.83 | 341.29 | 86.00% | -- | -- | 31.12 | 7.84% |
2015-06-30 | 166.48 | 197.99 | 118.93% | -- | -- | 19.21 | 11.54% |
2014-12-31 | 914.94 | 787.76 | 86.10% | -- | -- | 69.91 | 7.64% |
2014-06-30 | 575.13 | 544.21 | 94.62% | -- | -- | 47.38 | 8.24% |
2013-12-31 | 1374.43 | 501.82 | 36.51% | -- | -- | 56.73 | 4.13% |