| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6983 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.6476 | 2.10% |
| 华安现金富利货币B | 0.72649 | 2.07% |
| 华安汇财通货币 | 0.4786 | 2.01% |
| 华安现金富利货币E | 0.68703 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1450855918.0 |
| 1.利息收入 | 1075599.79 |
| 存款利息收入 | 1075599.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366585168.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 290580602.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 76004566.46 |
| 股利收益 | -0.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1083373388.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-500197.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321958.24 |
| 减：二、费用 | 5161463.77 |
| 1.管理人报酬 | 1895580.93 |
| 2.托管费 | 631860.31 |
| 3.销售服务费 | 1090714.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222729.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1445694454.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1445694454.23 |
| 一、收入： | 1169704930.38 |
| 1.利息收入 | 558419.54 |
| 存款利息收入 | 558419.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160291317.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 100070653.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60220664.45 |
| 股利收益 | -0.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1012049392.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3367040.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172840.52 |
| 减：二、费用 | 2299392.78 |
| 1.管理人报酬 | 887094.55 |
| 2.托管费 | 295698.21 |
| 3.销售服务费 | 429736.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109351.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1167405537.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1167405537.6 |
| 一、收入： | -182629206.12 |
| 1.利息收入 | 451028.79 |
| 存款利息收入 | 451028.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53770733.43 |
| 股票投资收益 | 2189164.37 |
| 基金投资收益 | -90049.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -56289731.18 |
| 股利收益 | 419883.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123823554.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5494777.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8830.27 |
| 减：二、费用 | 1078206.47 |
| 1.管理人报酬 | 734228.06 |
| 2.托管费 | 244742.69 |
| 3.销售服务费 | 41954.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57281.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183707412.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183707412.59 |
| 一、收入： | -549024915.1 |
| 1.利息收入 | 1227116.15 |
| 存款利息收入 | 1227116.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70339127.74 |
| 股票投资收益 | 65679339.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11815185.5 |
| 股利收益 | 16474974.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614342824.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8009470.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1761135.51 |
| 减：二、费用 | 26115545.9 |
| 1.管理人报酬 | 18611686.35 |
| 2.托管费 | 5816151.99 |
| 3.销售服务费 | 395286.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1292421.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575140461.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575140461.0 |
| 一、收入： | -695858066.17 |
| 1.利息收入 | 261316.0 |
| 存款利息收入 | 261316.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15316684.87 |
| 股票投资收益 | 49459032.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -72257929.06 |
| 股利收益 | 7482211.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687862119.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6081931.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977490.46 |
| 减：二、费用 | 12216315.34 |
| 1.管理人报酬 | 8811320.06 |
| 2.托管费 | 2753537.54 |
| 3.销售服务费 | 26561.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624895.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708074381.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708074381.51 |
| 一、收入： | 452171255.8 |
| 1.利息收入 | 432223.9 |
| 存款利息收入 | 432223.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155326954.77 |
| 股票投资收益 | 104363452.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39104410.51 |
| 股利收益 | 11859091.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296779375.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2638863.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2271564.55 |
| 减：二、费用 | 23456718.23 |
| 1.管理人报酬 | 16722311.79 |
| 2.托管费 | 5225722.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159454.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1208453.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428714537.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428714537.57 |
| 一、收入： | 211925159.04 |
| 1.利息收入 | 211398.8 |
| 存款利息收入 | 211398.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61310474.66 |
| 股票投资收益 | 39922756.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15872669.53 |
| 股利收益 | 5515049.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150889848.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1857019.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370455.98 |
| 减：二、费用 | 10227019.62 |
| 1.管理人报酬 | 7285546.9 |
| 2.托管费 | 2276733.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64498.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543099.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201698139.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201698139.42 |
| 一、收入： | 434417105.32 |
| 1.利息收入 | 355398.43 |
| 存款利息收入 | 355398.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123489459.33 |
| 股票投资收益 | 94611721.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20068768.03 |
| 股利收益 | 8808969.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313531690.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6127321.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3167878.55 |
| 减：二、费用 | 13607533.36 |
| 1.管理人报酬 | 9456527.65 |
| 2.托管费 | 2955164.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257093.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 866499.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420809571.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420809571.96 |
| 一、收入： | 206232295.73 |
| 1.利息收入 | 192174.26 |
| 存款利息收入 | 192174.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62060939.26 |
| 股票投资收益 | 53820374.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4790676.26 |
| 股利收益 | 3449888.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141692604.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
532188.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1754388.42 |
| 减：二、费用 | 4764389.52 |
| 1.管理人报酬 | 3246449.76 |
| 2.托管费 | 1014515.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140674.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345503.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201467906.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201467906.21 |
| 一、收入： | 72523794.25 |
| 1.利息收入 | 110078.28 |
| 存款利息收入 | 110078.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9036673.07 |
| 股票投资收益 | 7013546.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023127.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62979682.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-39435.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436795.36 |
| 减：二、费用 | 2780671.8 |
| 1.管理人报酬 | 1753635.95 |
| 2.托管费 | 548011.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13828.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465196.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69743122.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69743122.45 |
| 一、收入： | 38730778.82 |
| 1.利息收入 | 55734.81 |
| 存款利息收入 | 55734.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5989944.61 |
| 股票投资收益 | 5006343.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983601.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32390621.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34784.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259693.63 |
| 减：二、费用 | 1249491.2 |
| 1.管理人报酬 | 827410.29 |
| 2.托管费 | 258565.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7100.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156414.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37481287.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37481287.62 |
| 一、收入： | -13196053.11 |
| 1.利息收入 | 95575.67 |
| 存款利息收入 | 95575.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11549076.2 |
| 股票投资收益 | 10024149.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524927.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25127210.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-150349.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436855.82 |
| 减：二、费用 | 2232090.47 |
| 1.管理人报酬 | 1290342.98 |
| 2.托管费 | 403232.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26180.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512335.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15428143.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15428143.58 |
| 一、收入： | 11108051.13 |
| 1.利息收入 | 25236.66 |
| 存款利息收入 | 25236.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6289839.25 |
| 股票投资收益 | 5817269.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472570.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4691228.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
33787.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67959.45 |
| 减：二、费用 | 663107.53 |
| 1.管理人报酬 | 409993.0 |
| 2.托管费 | 128122.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2750.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122241.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10444943.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10444943.6 |
| 一、收入： | 17848281.82 |
| 1.利息收入 | 27790.61 |
| 存款利息收入 | 27790.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4522928.35 |
| 股票投资收益 | 3657922.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865005.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13442503.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-212718.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67777.72 |
| 减：二、费用 | 1390780.32 |
| 1.管理人报酬 | 699023.53 |
| 2.托管费 | 218444.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3971.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469340.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16457501.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16457501.5 |
| 一、收入： | 9258093.65 |
| 1.利息收入 | 9047.78 |
| 存款利息收入 | 9047.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2378302.17 |
| 股票投资收益 | 1930012.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448289.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6970429.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-124814.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25128.94 |
| 减：二、费用 | 541146.03 |
| 1.管理人报酬 | 320315.05 |
| 2.托管费 | 100098.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2359.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118373.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8716947.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8716947.62 |
| 一、收入： | 6484246.66 |
| 1.利息收入 | 22572.54 |
| 存款利息收入 | 22572.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1864008.07 |
| 股票投资收益 | 1394971.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469036.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4498573.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
57932.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41160.47 |
| 减：二、费用 | 941718.48 |
| 1.管理人报酬 | 333186.36 |
| 2.托管费 | 104120.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7724.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496686.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5542528.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5542528.18 |
| 一、收入： | -26471.43 |
| 1.利息收入 | 7693.63 |
| 存款利息收入 | 7693.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276177.18 |
| 股票投资收益 | 111985.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164191.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307596.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10505.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7760.25 |
| 减：二、费用 | 253355.6 |
| 1.管理人报酬 | 102499.73 |
| 2.托管费 | 32031.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117461.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279827.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279827.03 |
| 一、收入： | 3968303.97 |
| 1.利息收入 | 8779.93 |
| 存款利息收入 | 8779.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3724037.66 |
| 股票投资收益 | 3412880.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311156.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25741.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
226717.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34510.43 |
| 减：二、费用 | 768535.18 |
| 1.管理人报酬 | 220346.81 |
| 2.托管费 | 68858.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4021.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475308.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3199768.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3199768.79 |
| 一、收入： | 1664766.68 |
| 1.利息收入 | 6530.62 |
| 存款利息收入 | 6530.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2172076.86 |
| 股票投资收益 | 1979947.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192128.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700780.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
160106.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26832.44 |
| 减：二、费用 | 293043.78 |
| 1.管理人报酬 | 134044.13 |
| 2.托管费 | 41888.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2857.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114253.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371722.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371722.9 |
| 一、收入： | 9149381.85 |
| 1.利息收入 | 43791.28 |
| 存款利息收入 | 43791.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8601420.51 |
| 股票投资收益 | 7877640.26 |
| 基金投资收益 | 24657.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699122.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2321.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
331505.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170343.45 |
| 减：二、费用 | 1031255.26 |
| 1.管理人报酬 | 436477.24 |
| 2.托管费 | 136399.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16783.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441595.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8118126.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8118126.59 |
| 一、收入： | 5751280.7 |
| 1.利息收入 | 31470.61 |
| 存款利息收入 | 31470.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5940520.7 |
| 股票投资收益 | 5442081.74 |
| 基金投资收益 | 24657.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473781.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-686106.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
351401.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113994.59 |
| 减：二、费用 | 503721.45 |
| 1.管理人报酬 | 272327.54 |
| 2.托管费 | 85102.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11648.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134643.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5247559.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5247559.25 |
| 一、收入： | 13744282.94 |
| 1.利息收入 | 229034.18 |
| 存款利息收入 | 229034.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7660629.73 |
| 股票投资收益 | 5018173.48 |
| 基金投资收益 | 2075183.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567273.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5585902.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-25882.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294599.52 |
| 减：二、费用 | 1132421.14 |
| 1.管理人报酬 | 610757.96 |
| 2.托管费 | 190861.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84592.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246208.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12611861.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12611861.8 |
