为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数现钞 (040047)
点赞|评论
华安纳斯达克100指数现钞040047
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:--亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.47%
  • 近一月
    增长率
    6.85%
  • 近一季
    增长率
    12.69%
  • 近半年
    增长率
    12.99%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
前海开源金银珠宝混合C 1.0260 2.19%
大成标普500 1.7130 2.15%
前海金银珠宝主题 1.0430 2.05%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2130 1.95%
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.2185 1.95%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.4910 1.91%
易方达全球 1.9210 1.91%
工银养老2050五年持有混合(FOF) 1.1621 1.88%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.4840 1.85%
广发资源优选股票 1.3097 1.85%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置(QDI… 7.44883357 682.44%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安标普石油指数 0.848 2.29%
华安香港精选 1.54 1.52%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫B 0.5271 1.91%
华安现金宝货币B 0.5151 1.90%
华安日日鑫A 0.4617 1.67%
华安现金宝货币A 0.4501 1.65%
华安7日鑫A 0.2025 1.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.74%
鹏华国防 0.24%
兴全有机增长 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3296
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安纳斯达克100指数现钞收益分配

(单位:元)

一、收入: 72523794.25
1.利息收入 110078.28
存款利息收入 110078.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9036673.07
股票投资收益 7013546.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2023127.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
62979682.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-39435.23
5.其他收入
(损失以'-'填列)
436795.36
减:二、费用 2780671.8
1.管理人报酬 1753635.95
2.托管费 548011.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 13828.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 465196.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
69743122.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
69743122.45
一、收入: 38730778.82
1.利息收入 55734.81
存款利息收入 55734.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5989944.61
股票投资收益 5006343.35
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 983601.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32390621.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
34784.73
5.其他收入
(损失以'-'填列)
259693.63
减:二、费用 1249491.2
1.管理人报酬 827410.29
2.托管费 258565.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 7100.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 156414.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37481287.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37481287.62
一、收入: -13196053.11
1.利息收入 95575.67
存款利息收入 95575.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11549076.2
股票投资收益 10024149.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1524927.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25127210.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-150349.9
5.其他收入
(损失以'-'填列)
436855.82
减:二、费用 2232090.47
1.管理人报酬 1290342.98
2.托管费 403232.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 26180.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 512335.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15428143.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15428143.58
一、收入: 11108051.13
1.利息收入 25236.66
存款利息收入 25236.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6289839.25
股票投资收益 5817269.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 472570.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4691228.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
33787.65
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67959.45
减:二、费用 663107.53
1.管理人报酬 409993.0
2.托管费 128122.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 2750.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122241.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10444943.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10444943.6
一、收入: 17848281.82
1.利息收入 27790.61
存款利息收入 27790.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4522928.35
股票投资收益 3657922.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 865005.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13442503.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-212718.65
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67777.72
减:二、费用 1390780.32
1.管理人报酬 699023.53
2.托管费 218444.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 3971.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 469340.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16457501.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16457501.5
一、收入: 9258093.65
1.利息收入 9047.78
存款利息收入 9047.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2378302.17
股票投资收益 1930012.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 448289.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6970429.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-124814.61
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25128.94
减:二、费用 541146.03
1.管理人报酬 320315.05
2.托管费 100098.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 2359.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118373.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8716947.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8716947.62
一、收入: 6484246.66
1.利息收入 22572.54
存款利息收入 22572.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1864008.07
股票投资收益 1394971.52
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 469036.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4498573.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
57932.55
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41160.47
减:二、费用 941718.48
1.管理人报酬 333186.36
2.托管费 104120.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 7724.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 496686.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5542528.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5542528.18
一、收入: -26471.43
1.利息收入 7693.63
存款利息收入 7693.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
276177.18
股票投资收益 111985.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 164191.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-307596.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-10505.86
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7760.25
减:二、费用 253355.6
1.管理人报酬 102499.73
2.托管费 32031.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 1363.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 117461.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-279827.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-279827.03
一、收入: 3968303.97
1.利息收入 8779.93
存款利息收入 8779.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3724037.66
股票投资收益 3412880.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 311156.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25741.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
226717.26
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34510.43
减:二、费用 768535.18
1.管理人报酬 220346.81
2.托管费 68858.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 4021.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 475308.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3199768.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3199768.79
一、收入: 1664766.68
1.利息收入 6530.62
存款利息收入 6530.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2172076.86
股票投资收益 1979947.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 192128.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-700780.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
160106.76
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26832.44
减:二、费用 293043.78
1.管理人报酬 134044.13
2.托管费 41888.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 2857.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114253.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1371722.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1371722.9
一、收入: 9149381.85
1.利息收入 43791.28
存款利息收入 43791.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8601420.51
股票投资收益 7877640.26
基金投资收益 24657.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 699122.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2321.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
331505.41
5.其他收入
(损失以'-'填列)
170343.45
减:二、费用 1031255.26
1.管理人报酬 436477.24
2.托管费 136399.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 16783.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 441595.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8118126.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8118126.59
一、收入: 5751280.7
1.利息收入 31470.61
存款利息收入 31470.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5940520.7
股票投资收益 5442081.74
基金投资收益 24657.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 473781.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-686106.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
351401.73
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113994.59
减:二、费用 503721.45
1.管理人报酬 272327.54
2.托管费 85102.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 11648.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134643.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5247559.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5247559.25
一、收入: 13744282.94
1.利息收入 229034.18
存款利息收入 229034.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7660629.73
股票投资收益 5018173.48
基金投资收益 2075183.23
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 567273.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5585902.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-25882.64
5.其他收入
(损失以'-'填列)
294599.52
减:二、费用 1132421.14
1.管理人报酬 610757.96
2.托管费 190861.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 84592.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 246208.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12611861.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12611861.8
众禄基金app
众禄微信公众号