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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (040047)
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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)040047
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:--亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.32%
  • 近一月
    增长率
    1.64%
  • 近一季
    增长率
    7.63%
  • 近半年
    增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安纳斯达克100指数现钞(QDII)资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-09-30 90.37% -- 11.52% 168083.69
2020-06-30 91.08% -- 9.59% 106673.80
2020-03-31 92.61% -- 12.0% 114691.37
2019-12-31 90.73% -- 9.09% 28776.36
2019-09-30 93.62% -- 6.89% 21871.96
2019-06-30 94.27% -- 9.08% 20631.37
2019-03-31 91.58% -- 10.94% 21173.69
2018-12-31 92.96% -- 11.3% 19270.71
2018-09-30 91.63% -- 9.7% 28399.22
2018-06-30 86.28% -- 12.85% 10992.39
2018-03-31 92.01% -- 11.3% 9849.45
2017-12-31 88.89% -- 10.79% 10080.17
2017-09-30 94.44% -- 7.74% 9555.15
2017-06-30 93.75% -- 7.75% 8319.24
2017-03-31 95.42% -- 9.16% 7859.74
2016-12-31 94.27% -- 7.13% 7722.14
2016-09-30 90.68% -- 17.32% 5581.79
2016-06-30 92.39% -- 8.05% 2827.00
2016-03-31 93.26% -- 10.9% 2858.68
2015-12-31 93.74% -- 8.4% 2139.04
2015-09-30 96.3% -- 4.24% 1964.29
2015-06-30 99.83% -- 7.49% 2311.39
2015-03-31 91.1% -- 9.86% 3441.59
2014-12-31 86.98% -- 12.54% 3584.60
2014-09-30 88.88% -- 12.45% 4074.61
2014-06-30 90.73% -- 11.44% 4178.64
2014-03-31 77.55% -- 23.96% 7548.21
2013-12-31 90.25% -- 8.88% 5915.01
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