名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11258570.52 |
1.利息收入 | 34554.95 |
存款利息收入 | 34554.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
995273.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 995273.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12316391.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27993.05 |
减:二、费用 | 247189.58 |
1.管理人报酬 | 46885.36 |
2.托管费 | 9377.13 |
3.销售服务费 | 10632.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11505760.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11505760.1 |
一、收入: | -227277.43 |
1.利息收入 | 16918.05 |
存款利息收入 | 16918.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
728741.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 728741.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-986389.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13453.09 |
减:二、费用 | 120378.44 |
1.管理人报酬 | 22894.58 |
2.托管费 | 4578.91 |
3.销售服务费 | 3425.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89340.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-347655.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-347655.87 |
一、收入: | -27879793.48 |
1.利息收入 | 33210.99 |
存款利息收入 | 33210.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
377541.48 |
股票投资收益 | -77249.85 |
基金投资收益 | 454791.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28317326.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26780.39 |
减:二、费用 | 206171.56 |
1.管理人报酬 | 45021.51 |
2.托管费 | 9004.28 |
3.销售服务费 | 1558.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150170.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28085965.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28085965.04 |
一、收入: | -9458711.7 |
1.利息收入 | 16822.08 |
存款利息收入 | 16822.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278321.35 |
股票投资收益 | -77249.85 |
基金投资收益 | 355571.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9767220.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13364.91 |
减:二、费用 | 117156.91 |
1.管理人报酬 | 22624.5 |
2.托管费 | 4524.87 |
3.销售服务费 | 245.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89345.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9575868.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9575868.61 |
一、收入: | -5107500.12 |
1.利息收入 | 35666.72 |
存款利息收入 | 35666.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13672224.32 |
股票投资收益 | -22114.49 |
基金投资收益 | 13694338.81 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18876161.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60770.56 |
减:二、费用 | 298003.17 |
1.管理人报酬 | 47802.42 |
2.托管费 | 9560.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14861.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200245.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5405503.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5405503.29 |
一、收入: | -211454.81 |
1.利息收入 | 18941.71 |
存款利息收入 | 18941.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11451387.5 |
股票投资收益 | -22114.49 |
基金投资收益 | 11473501.99 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11721273.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39489.72 |
减:二、费用 | 154823.07 |
1.管理人报酬 | 25038.35 |
2.托管费 | 5007.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14318.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89410.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-366277.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-366277.88 |
一、收入: | 44373144.9 |
1.利息收入 | 77122.33 |
存款利息收入 | 77122.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26091296.19 |
股票投资收益 | -76657.7 |
基金投资收益 | 22778703.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3389250.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18087867.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116858.91 |
减:二、费用 | 311511.16 |
1.管理人报酬 | 62069.53 |
2.托管费 | 12413.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36537.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178215.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44061633.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44061633.74 |
一、收入: | -6488121.42 |
1.利息收入 | 50221.35 |
存款利息收入 | 50221.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5150408.65 |
股票投资收益 | 18110.0 |
基金投资收益 | 5132298.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11732353.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43601.58 |
减:二、费用 | 143712.74 |
1.管理人报酬 | 32254.2 |
2.托管费 | 6450.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14925.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89602.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6631834.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6631834.16 |
一、收入: | 82244192.02 |
1.利息收入 | 119978.15 |
存款利息收入 | 119978.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18261770.74 |
股票投资收益 | -511836.18 |
基金投资收益 | 9121522.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9652084.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63789615.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72827.25 |
减:二、费用 | 329157.16 |
1.管理人报酬 | 79974.06 |
2.托管费 | 15994.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54690.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81915034.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81915034.86 |
一、收入: | 69853548.03 |
1.利息收入 | 60398.09 |
存款利息收入 | 60398.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5811901.86 |
股票投资收益 | -109429.34 |
基金投资收益 | 5920726.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 604.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63938425.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42822.55 |
减:二、费用 | 188446.76 |
1.管理人报酬 | 40470.6 |
2.托管费 | 8094.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47010.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92871.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69665101.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69665101.27 |
一、收入: | -61923661.38 |
1.利息收入 | 126671.75 |
存款利息收入 | 126671.45 |
债券利息收入 | 0.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2557109.87 |
股票投资收益 | 53558.37 |
基金投资收益 | 2503277.44 |
债券投资收益 | 21.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64669892.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62449.0 |
减:二、费用 | 417050.93 |
1.管理人报酬 | 86819.75 |
2.托管费 | 17363.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12285.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 298185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62340712.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62340712.31 |
一、收入: | -36718759.83 |
1.利息收入 | 65868.19 |
存款利息收入 | 65868.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2449608.21 |
股票投资收益 | -53927.23 |
基金投资收益 | 2503277.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 258.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39263693.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29456.95 |
减:二、费用 | 211775.38 |
1.管理人报酬 | 44947.46 |
2.托管费 | 8989.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6556.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148885.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36930535.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36930535.21 |
一、收入: | 93013638.01 |
1.利息收入 | 195829.75 |
存款利息收入 | 195829.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73904787.23 |
股票投资收益 | 519157.49 |
基金投资收益 | 61392494.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11993135.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18537455.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375565.29 |
减:二、费用 | 855674.82 |
1.管理人报酬 | 127456.9 |
2.托管费 | 25491.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 407531.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295195.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92157963.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92157963.19 |
一、收入: | 46450143.42 |
1.利息收入 | 100374.87 |
存款利息收入 | 100374.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1658596.82 |
股票投资收益 | -120519.17 |
基金投资收益 | 1770716.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8399.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44662224.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28946.87 |
减:二、费用 | 284398.35 |
1.管理人报酬 | 64454.68 |
2.托管费 | 12890.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58181.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148870.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46165745.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46165745.07 |
一、收入: | -55733589.78 |
1.利息收入 | 183813.85 |
存款利息收入 | 183813.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3891325.04 |
股票投资收益 | -442503.01 |
基金投资收益 | -3452857.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4035.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52218063.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191984.81 |
减:二、费用 | 537368.77 |
1.管理人报酬 | 119386.01 |
2.托管费 | 23877.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91860.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302245.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56270958.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56270958.55 |
一、收入: | -90578994.44 |
1.利息收入 | 98500.7 |
存款利息收入 | 98500.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5873602.4 |
股票投资收益 | -442503.01 |
基金投资收益 | -5435134.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4035.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84961325.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157432.26 |
减:二、费用 | 318981.25 |
1.管理人报酬 | 62581.12 |
2.托管费 | 12516.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90511.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153372.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90897975.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90897975.69 |
一、收入: | 113371563.89 |
1.利息收入 | 308152.8 |
存款利息收入 | 308152.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259052911.87 |
股票投资收益 | 17274788.93 |
基金投资收益 | 233831752.59 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7946370.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147459228.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1469727.74 |
减:二、费用 | 837685.23 |
1.管理人报酬 | 242669.24 |
2.托管费 | 48533.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 227737.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318745.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112533878.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112533878.66 |
一、收入: | 194085115.53 |
1.利息收入 | 181656.63 |
存款利息收入 | 181656.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189972271.91 |
股票投资收益 | 13381135.17 |
基金投资收益 | 176592824.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1687.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2942085.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
989101.16 |
减:二、费用 | 454971.88 |
1.管理人报酬 | 163887.98 |
2.托管费 | 32777.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 111354.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146951.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193630143.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193630143.65 |
一、收入: | 326094499.41 |
1.利息收入 | 496335.37 |
存款利息收入 | 208992.9 |
债券利息收入 | 287342.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15879332.89 |
股票投资收益 | 6977875.23 |
基金投资收益 | -7007294.69 |
债券投资收益 | 16790.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15891962.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
309220918.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
497912.64 |
减:二、费用 | 861616.09 |
1.管理人报酬 | 251201.02 |
2.托管费 | 50240.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250026.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310148.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
325232883.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
325232883.32 |
一、收入: | -30095815.62 |
1.利息收入 | 290580.84 |
存款利息收入 | 73876.73 |
债券利息收入 | 216704.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6317485.77 |
股票投资收益 | 2122150.52 |
基金投资收益 | -8790980.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351344.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24102521.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33610.68 |
减:二、费用 | 367110.44 |
1.管理人报酬 | 111542.94 |
2.托管费 | 22308.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77295.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155963.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30462926.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30462926.06 |
一、收入: | 15434335.4 |
1.利息收入 | 660158.18 |
存款利息收入 | 300767.8 |
债券利息收入 | 359390.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3307115.51 |
股票投资收益 | 2435036.43 |
基金投资收益 | -13189686.27 |
债券投资收益 | 69811.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13991953.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9908098.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1558962.85 |
减:二、费用 | 2623978.38 |
1.管理人报酬 | 322896.7 |
2.托管费 | 64579.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1921145.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315357.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12810357.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12810357.02 |
一、收入: | -24801189.47 |
1.利息收入 | 355315.3 |
存款利息收入 | 200376.97 |
债券利息收入 | 154938.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5942361.23 |
股票投资收益 | 4130523.03 |
基金投资收益 | 1485423.73 |
债券投资收益 | 17951.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308462.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32543474.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1444608.99 |
减:二、费用 | 2229498.4 |
1.管理人报酬 | 216051.5 |
2.托管费 | 43210.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1814041.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156195.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27030687.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27030687.87 |
一、收入: | 176894095.87 |
1.利息收入 | 951857.49 |
存款利息收入 | 476862.96 |
债券利息收入 | 474994.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22958822.48 |
股票投资收益 | -1777113.73 |
基金投资收益 | -3791338.31 |
债券投资收益 | 1120.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28526154.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152835902.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147513.24 |
减:二、费用 | 1905027.43 |
1.管理人报酬 | 594073.76 |
2.托管费 | 118814.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 877127.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315011.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174989068.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174989068.44 |
一、收入: | 48165949.37 |
1.利息收入 | 385775.77 |
存款利息收入 | 216475.23 |
债券利息收入 | 169300.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630554.58 |
股票投资收益 | 2637482.46 |
基金投资收益 | -3518215.98 |
债券投资收益 | 31780.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218398.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48320401.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90326.69 |
减:二、费用 | 888862.21 |
1.管理人报酬 | 256475.42 |
2.托管费 | 51295.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 424449.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156642.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47277087.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47277087.16 |
一、收入: | -210630059.08 |
1.利息收入 | 593745.39 |
存款利息收入 | 294457.14 |
债券利息收入 | 299288.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20579479.3 |
股票投资收益 | -10658277.04 |
基金投资收益 | -10337117.89 |
债券投资收益 | 44440.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371475.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-191013176.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368851.0 |
减:二、费用 | 1285860.82 |
1.管理人报酬 | 333976.22 |
2.托管费 | 66795.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 569744.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315344.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211915919.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211915919.9 |
一、收入: | -9492032.16 |
1.利息收入 | 219459.89 |
存款利息收入 | 174270.01 |
债券利息收入 | 45189.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10755500.47 |
股票投资收益 | -3732627.02 |
基金投资收益 | -7363369.08 |
债券投资收益 | 23020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 317475.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
745313.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298694.57 |
减:二、费用 | 579294.4 |
1.管理人报酬 | 163294.31 |
2.托管费 | 32658.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 231509.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151831.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10071326.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10071326.56 |
一、收入: | -161526026.76 |
1.利息收入 | 644664.96 |
存款利息收入 | 352697.84 |
债券利息收入 | 291967.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26905314.87 |
股票投资收益 | -19694209.57 |
基金投资收益 | -7350530.86 |
债券投资收益 | 31660.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107765.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136142092.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
876715.76 |
减:二、费用 | 3413139.13 |
1.管理人报酬 | 1532847.15 |
2.托管费 | 306569.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1269084.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304638.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164939165.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164939165.89 |
一、收入: | -334310248.55 |
1.利息收入 | 354078.94 |
存款利息收入 | 181552.92 |
债券利息收入 | 172526.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28177038.24 |
股票投资收益 | -24339162.9 |
基金投资收益 | -3911906.81 |
债券投资收益 | -7760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81791.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-306861223.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373934.3 |
减:二、费用 | 2636659.94 |
1.管理人报酬 | 1349178.48 |
2.托管费 | 269835.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 868006.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149639.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336946908.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336946908.49 |
一、收入: | 130393567.27 |
1.利息收入 | 483566.64 |
存款利息收入 | 425058.62 |
债券利息收入 | 36021.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49394570.45 |
股票投资收益 | 48957191.42 |
基金投资收益 | 427516.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9862.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79387891.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1127538.9 |
减:二、费用 | 3232521.07 |
1.管理人报酬 | 1339228.4 |
2.托管费 | 267845.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1517816.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107630.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127161046.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127161046.2 |