华安上证180ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5478.3 |
| 存出保证金 |
1966.51 |
| 交易性金融资产 |
147398789.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147398789.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170231.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156754528.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184888.86 |
| 应付管理人报酬 |
3834.22 |
| 应付托管费 |
766.84 |
| 应付销售服务费 |
1376.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180121.88 |
| 负债合计 |
370988.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113177549.88 |
| 所有者权益合计 |
156383539.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
156754528.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9306909.95 |
| 结算备付金 |
22001.91 |
| 存出保证金 |
2354.81 |
| 交易性金融资产 |
150151201.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
150151201.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51383.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159533852.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156108.97 |
| 应付管理人报酬 |
3655.62 |
| 应付托管费 |
731.13 |
| 应付销售服务费 |
812.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89650.15 |
| 负债合计 |
250958.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107468955.41 |
| 所有者权益合计 |
159282893.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
159533852.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9430259.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
840.99 |
| 交易性金融资产 |
151993626.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
151993626.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529877.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161954603.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344813.79 |
| 应付赎回款 |
160101.38 |
| 应付管理人报酬 |
4210.71 |
| 应付托管费 |
842.16 |
| 应付销售服务费 |
410.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150090.72 |
| 负债合计 |
660468.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108540294.05 |
| 所有者权益合计 |
161294134.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
161954603.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10628565.37 |
| 结算备付金 |
18624.17 |
| 存出保证金 |
3804.21 |
| 交易性金融资产 |
164231783.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
164231783.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120067.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175002845.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1406855.77 |
| 应付管理人报酬 |
3670.04 |
| 应付托管费 |
734.02 |
| 应付销售服务费 |
106.22 |
| 应付税费 |
2251.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215880.38 |
| 负债合计 |
1629497.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104204887.53 |
| 所有者权益合计 |
173373347.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
175002845.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9424814.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3275.62 |
| 交易性金融资产 |
160686091.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
160686091.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
917.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107591.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170222690.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88809.61 |
| 应付管理人报酬 |
3819.48 |
| 应付托管费 |
763.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13309.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160213.94 |
| 负债合计 |
266916.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96184830.25 |
| 所有者权益合计 |
169955773.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
170222690.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9244041.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6704.2 |
| 交易性金融资产 |
169530369.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
169530369.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
507337.15 |
| 应收利息 |
844.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40269.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179329567.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
611422.0 |
| 应付管理人报酬 |
4038.27 |
| 应付托管费 |
807.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2856.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90371.04 |
| 负债合计 |
712495.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98203042.3 |
| 所有者权益合计 |
178617071.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
179329567.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11735200.37 |
| 结算备付金 |
18659.18 |
| 存出保证金 |
14784.49 |
| 交易性金融资产 |
207931565.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
207931565.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338064.78 |
| 应收利息 |
1116.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109133.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220148524.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
860410.99 |
| 应付管理人报酬 |
4597.78 |
| 应付托管费 |
919.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34667.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178968.99 |
| 负债合计 |
1084358.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119757053.15 |
| 所有者权益合计 |
219064166.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
220148524.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13254642.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8238.42 |
| 交易性金融资产 |
234345553.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
234345553.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695768.69 |
| 应收利息 |
2390.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502569.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248809162.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1186324.09 |
| 应付管理人报酬 |
5103.98 |
| 应付托管费 |
1020.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91138.84 |
| 负债合计 |
1286642.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166751019.01 |
| 所有者权益合计 |
247522520.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
248809162.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18391759.97 |
| 结算备付金 |
83802.84 |
| 存出保证金 |
7235.76 |
| 交易性金融资产 |
286762132.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
286762132.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3196.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356305.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305604433.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3186719.49 |
| 应付管理人报酬 |
6381.7 |
| 应付托管费 |
1276.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182308.47 |
| 负债合计 |
3381429.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199591260.1 |
| 所有者权益合计 |
302223003.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
305604433.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15794468.85 |
| 结算备付金 |
54960.08 |
| 存出保证金 |
15261.51 |
| 交易性金融资产 |
293585494.82 |
| 股票投资 |
165157.72 |
| 基金投资 |
293420337.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17599.21 |
| 应收利息 |
2865.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508922.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309979572.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541619.63 |
| 应付管理人报酬 |
6220.12 |
| 应付托管费 |
1244.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93874.2 |
| 负债合计 |
654234.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212827474.94 |
| 所有者权益合计 |
309325337.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
309979572.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17473382.32 |
| 结算备付金 |
41697.24 |
| 存出保证金 |
2317.39 |
| 交易性金融资产 |
260223338.41 |
| 股票投资 |
450176.41 |
| 基金投资 |
259773162.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82345.88 |
| 应收利息 |
3446.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272372.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278098900.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2908909.78 |
| 应付赎回款 |
193266.49 |
| 应付管理人报酬 |
6963.98 |
| 应付托管费 |
1392.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298380.07 |
| 负债合计 |
3412868.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237016400.33 |
| 所有者权益合计 |
274686031.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
278098900.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16095556.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6581.78 |
| 交易性金融资产 |
273760157.2 |
| 股票投资 |
356966.0 |
| 基金投资 |
273403191.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2912.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179323.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290044531.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293699.47 |
| 应付管理人报酬 |
6891.09 |
| 应付托管费 |
1378.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149288.98 |
| 负债合计 |
452980.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228405256.93 |
| 所有者权益合计 |
289591550.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
290044531.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17761819.18 |
| 结算备付金 |
90280.86 |
| 存出保证金 |
96572.85 |
| 交易性金融资产 |
323141842.8 |
| 股票投资 |
662910.0 |
| 基金投资 |
322478932.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3700.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216018.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341310234.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338655.78 |
| 应付管理人报酬 |
7829.28 |
| 应付托管费 |
1565.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295616.42 |
| 负债合计 |
655893.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238358558.52 |
| 所有者权益合计 |
340654341.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
341310234.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24448414.0 |
| 结算备付金 |
52192.45 |
| 存出保证金 |
8703.38 |
| 交易性金融资产 |
559066006.5 |
| 股票投资 |
23820.0 |
| 基金投资 |
559042186.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6302298.41 |
| 应收利息 |
5667.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214106.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590097388.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544651.28 |
| 应付管理人报酬 |
13714.37 |
| 应付托管费 |
2742.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149766.44 |
| 负债合计 |
743131.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451812549.19 |
| 所有者权益合计 |
589354257.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
590097388.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24637110.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6322.21 |
| 交易性金融资产 |
412062894.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
412062894.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4542.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31022.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436741892.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212802.0 |
| 应付管理人报酬 |
9597.37 |
| 应付托管费 |
1919.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296643.17 |
| 负债合计 |
520962.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366382645.24 |
| 所有者权益合计 |
436220930.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
436741892.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21222650.51 |
| 结算备付金 |
17679.96 |
| 存出保证金 |
50379.27 |
| 交易性金融资产 |
407321795.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
407321795.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1358938.85 |
| 应收利息 |
3921.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244466.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430219832.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728735.69 |
| 应付管理人报酬 |
8936.05 |
| 应付托管费 |
1787.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149251.77 |
| 负债合计 |
888998.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389590922.69 |
| 所有者权益合计 |
429330834.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
430219832.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32355844.7 |
| 结算备付金 |
75061.83 |
| 存出保证金 |
132858.32 |
| 交易性金融资产 |
580667821.24 |
| 股票投资 |
519337.71 |
| 基金投资 |
580148483.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85718.5 |
| 应收利息 |
6590.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423951.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613747846.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628311.12 |
| 应付管理人报酬 |
13556.88 |
| 应付托管费 |
2711.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297946.39 |
| 负债合计 |
959696.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476400501.33 |
| 所有者权益合计 |
612788150.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
613747846.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38498286.54 |
| 结算备付金 |
16571.41 |
| 存出保证金 |
207864.33 |
| 交易性金融资产 |
611468122.7 |
| 股票投资 |
19768000.0 |
| 基金投资 |
591700122.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1521718.3 |
| 应收利息 |
8199.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6353019.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658073782.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13380679.56 |
| 应付管理人报酬 |
22810.48 |
| 应付托管费 |
4562.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174645.27 |
| 负债合计 |
13607584.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423368246.63 |
| 所有者权益合计 |
644466197.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
658073782.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41533853.56 |
| 结算备付金 |
48973.19 |
| 存出保证金 |
102085.7 |
| 交易性金融资产 |
840052825.38 |
| 股票投资 |
26840919.84 |
| 基金投资 |
813211905.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3151586.68 |
| 应收利息 |
8650.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12527107.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897425082.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9960392.44 |
| 应付管理人报酬 |
28717.16 |
| 应付托管费 |
5743.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390371.34 |
| 负债合计 |
10412333.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714950554.0 |
| 所有者权益合计 |
887012748.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
897425082.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18475737.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29225.27 |
| 交易性金融资产 |
550895791.7 |
| 股票投资 |
16886997.33 |
| 基金投资 |
524006794.37 |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
369810.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3690975.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573461541.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
843453.61 |
| 应付管理人报酬 |
19419.33 |
| 应付托管费 |
3883.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227600.6 |
| 负债合计 |
1103658.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770481838.9 |
| 所有者权益合计 |
572357882.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
573461541.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24393319.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40772.61 |
| 交易性金融资产 |
600662012.23 |
| 股票投资 |
274650.0 |
| 基金投资 |
590456362.23 |
| 债券投资 |
9931000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155026.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151285.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625402416.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1005484.7 |
| 应付管理人报酬 |
15029.66 |
| 应付托管费 |
3005.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297196.92 |
| 负债合计 |
1332592.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799005562.8 |
| 所有者权益合计 |
624069824.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
625402416.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17071373.13 |
| 结算备付金 |
7581.45 |
| 存出保证金 |
429710.57 |
| 交易性金融资产 |
661099757.75 |
| 股票投资 |
11620000.0 |
| 基金投资 |
629510757.75 |
| 债券投资 |
19969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
575487.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475629.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679659539.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
758546.47 |
| 应付管理人报酬 |
26514.93 |
| 应付托管费 |
5303.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148951.14 |
| 负债合计 |
947210.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918387746.16 |
| 所有者权益合计 |
678712329.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
679659539.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119713221.35 |
| 结算备付金 |
528762.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1854916398.5 |
| 股票投资 |
52256404.62 |
| 基金投资 |
1802659993.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24831.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605628.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975788842.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23294651.98 |
| 应付管理人报酬 |
82981.64 |
| 应付托管费 |
16596.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381894.75 |
| 负债合计 |
23854555.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2334926470.88 |
| 所有者权益合计 |
1951934286.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975788842.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47064579.77 |
| 结算备付金 |
2010727.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1253234255.03 |
| 股票投资 |
38052857.38 |
| 基金投资 |
1195785397.65 |
| 债券投资 |
19396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2141075.82 |
| 应收利息 |
377413.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273644.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305101695.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1126679.36 |
| 应付管理人报酬 |
44940.62 |
| 应付托管费 |
8988.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150814.31 |
| 负债合计 |
1407561.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628929936.92 |
| 所有者权益合计 |
1303694134.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305101695.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35500357.11 |
| 结算备付金 |
2236653.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
844076659.34 |
| 股票投资 |
30418364.6 |
| 基金投资 |
803976294.74 |
| 债券投资 |
9682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242573.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117153.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882173397.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
997148.92 |
| 应付管理人报酬 |
33542.79 |
| 应付托管费 |
6708.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298437.64 |
| 负债合计 |
1421706.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174398828.63 |
| 所有者权益合计 |
880751691.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
882173397.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23782155.46 |
| 结算备付金 |
246858.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805750563.8 |
| 股票投资 |
18612467.04 |
| 基金投资 |
767820096.76 |
| 债券投资 |
19318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165248.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494782.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830439608.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520526.49 |
| 应付管理人报酬 |
26269.44 |
| 应付托管费 |
5253.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143682.03 |
| 负债合计 |
719992.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875800415.98 |
| 所有者权益合计 |
829719616.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
830439608.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64592071.63 |
| 结算备付金 |
599131.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
919068827.63 |
| 股票投资 |
5290640.0 |
| 基金投资 |
913778187.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5460587.93 |
| 应收利息 |
12821.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389309.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990122748.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536582.73 |
| 应付管理人报酬 |
30940.43 |
| 应付托管费 |
6188.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288849.85 |
| 负债合计 |
910868.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029247696.92 |
| 所有者权益合计 |
989211880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
990122748.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30995715.46 |
| 结算备付金 |
968270.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965709817.42 |
| 股票投资 |
9352027.54 |
| 基金投资 |
926915789.88 |
| 债券投资 |
29442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1358.64 |
| 应收利息 |
407508.66 |
| 应收股利 |
0.16 |
| 应收申购款 |
1438930.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999521600.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2983973.13 |
| 应付赎回款 |
2334986.62 |
| 应付管理人报酬 |
31176.17 |
| 应付托管费 |
6235.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150649.74 |
| 负债合计 |
5607895.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205335349.05 |
| 所有者权益合计 |
993913705.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
999521600.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39392565.48 |
| 结算备付金 |
2196899.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1025356239.82 |
| 股票投资 |
1003931239.82 |
| 基金投资 |
1771000.0 |
| 债券投资 |
19654000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4693041.17 |
| 应收利息 |
123753.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3929513.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075692013.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8281768.23 |
| 应付管理人报酬 |
439124.01 |
| 应付托管费 |
87824.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94212.94 |
| 负债合计 |
9270194.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949473437.49 |
| 所有者权益合计 |
1066421818.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075692013.22 |
