名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13.10 | 0.57 | 4.37% | 0.19 | 1.46% | -- | -- | 2.92 | 22.32% |
2023-06-30 | 4.33 | 0.20 | 4.52% | 0.07 | 1.51% | -- | -- | 0.20 | 4.69% |
2023-02-22 | 3.29 | 0.33 | 10.08% | 0.07 | 2.02% | -- | -- | 0.30 | 8.96% |
2022-12-31 | 9.48 | 1.21 | 12.82% | 0.24 | 2.56% | -- | -- | 0.01 | 0.12% |
2022-06-30 | 6.18 | 0.60 | 9.71% | 0.12 | 1.94% | -- | -- | 0.00 | 0.03% |
2021-12-31 | 14.24 | 1.37 | 9.63% | 0.27 | 1.93% | 0.43 | 3.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 8.39 | 0.75 | 8.89% | 0.15 | 1.78% | 0.42 | 4.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 22.48 | 1.92 | 8.56% | 0.38 | 1.71% | 6.36 | 28.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.40 | 0.96 | 10.23% | 0.19 | 2.05% | 1.28 | 13.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 17.24 | 2.32 | 13.46% | 0.46 | 2.69% | 0.64 | 3.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 9.21 | 1.23 | 13.37% | 0.25 | 2.67% | 0.61 | 6.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 28.73 | 2.80 | 9.74% | 0.56 | 1.95% | 2.51 | 8.75% | -- | -- |
2018-06-30 | 15.74 | 1.49 | 9.45% | 0.30 | 1.89% | 2.50 | 15.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 34.61 | 2.96 | 8.55% | 0.59 | 1.71% | 3.54 | 10.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 17.53 | 1.40 | 8.00% | 0.28 | 1.60% | 1.95 | 11.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 37.02 | 3.06 | 8.25% | 0.61 | 1.65% | 3.14 | 8.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 18.77 | 1.54 | 8.19% | 0.31 | 1.64% | 1.60 | 8.52% | -- | -- |
2015-12-31 | 44.51 | 5.02 | 11.29% | 1.00 | 2.26% | 6.61 | 14.86% | -- | -- |
2015-06-30 | 24.47 | 3.25 | 13.30% | 0.65 | 2.66% | 4.98 | 20.33% | -- | -- |
2014-12-31 | 79.62 | 10.02 | 12.58% | 2.00 | 2.52% | 36.59 | 45.96% | -- | -- |
2014-06-30 | 30.41 | 5.21 | 17.13% | 1.04 | 3.43% | 8.98 | 29.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 96.46 | 15.51 | 16.08% | 3.10 | 3.22% | 46.42 | 48.12% | -- | -- |
2013-06-30 | 62.21 | 8.97 | 14.41% | 1.79 | 2.88% | 35.61 | 57.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 70.64 | 17.89 | 25.32% | 3.58 | 5.06% | 17.23 | 24.39% | -- | -- |
2012-06-30 | 35.01 | 8.36 | 23.88% | 1.67 | 4.78% | 9.02 | 25.77% | -- | -- |
2011-12-31 | 334.45 | 89.04 | 26.62% | 17.81 | 5.32% | 196.00 | 58.61% | -- | -- |
2011-06-30 | 291.88 | 78.30 | 26.82% | 15.66 | 5.36% | 182.29 | 62.45% | -- | -- |