| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安上证50ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 9534.11 | 49.76 | 0.01% |
| 年报 | 9484.35 | -18433.29 | 0.66% |
| 第四季度报 | 9484.35 | -553.22 | 0.06% |
| 第三季度报 | 10037.57 | -1591.72 | 0.14% |
| 中报 | 11629.30 | -16288.35 | 0.58% |
| 第二季度报 | 11629.30 | -6845.38 | 0.37% |
| 第一季度报 | 18474.68 | -9442.96 | 0.34% |
| 年报 | 27917.65 | -27396.74 | 0.50% |
| 第四季度报 | 27917.65 | -15454.09 | 0.36% |
| 第三季度报 | 43371.74 | -5447.34 | 0.11% |
| 中报 | 48819.08 | -6495.31 | 0.12% |
| 第二季度报 | 48819.08 | -2199.04 | 0.04% |
| 第一季度报 | 51018.11 | -4296.27 | 0.08% |
| 年报 | 55314.39 | -14416.44 | 0.21% |
| 第四季度报 | 55314.39 | -3466.16 | 0.06% |
| 第三季度报 | 58780.55 | -3851.24 | 0.06% |
| 2013-08-24中报 | 62631.79 | -7099.03 | 0.10% |
| 2013-07-19第二季度报 | 62631.79 | -4041.38 | 0.06% |
| 2013-04-19第一季度报 | 66673.17 | -3057.65 | 0.04% |
| 2013-03-27年报 | 69730.83 | -9457.90 | 0.12% |
| 2013-01-21第四季度报 | 69730.83 | -4277.20 | 0.06% |
| 2012-10-26第三季度报 | 74008.03 | 272.08 | 0.00% |
| 2012-08-27中报 | 73735.96 | -5452.77 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 73735.96 | -4748.39 | 0.06% |
| 2012-04-23第一季度报 | 78484.35 | -704.38 | 0.01% |
| 2012-03-29年报 | 79188.73 | -95401.67 | 0.55% |
| 2012-01-20第四季度报 | 79188.73 | -10507.32 | 0.12% |
| 2011-10-24第三季度报 | 89696.05 | -675.98 | 0.01% |
| 2011-08-29中报 | 90372.03 | -84218.37 | 0.48% |
| 2011-07-20第二季度报 | 90372.03 | -22478.07 | 0.20% |
| 2011-04-22第一季度报 | 112850.10 | -61740.30 | 0.35% |
| 2010-11-20基金合同生效公告书 | 174590.39 | -- | --% |
