| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
| 华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
| 华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安现金富利货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2197107.44 | -1624101.00 | 0.44% |
| 年报 | 3967112.66 | 2166627.48 | 1.41% |
| 第四季度报 | 3967112.66 | 2223886.02 | 1.50% |
| 第三季度报 | 1625055.38 | 114334.21 | 0.08% |
| 中报 | 1521519.67 | -171592.75 | 0.11% |
| 第二季度报 | 1521519.67 | 881381.85 | 1.80% |
| 第一季度报 | 677987.34 | -1052974.59 | 0.68% |
| 年报 | 2019583.70 | 1028816.36 | 2.01% |
| 第四季度报 | 2019583.70 | 1251604.45 | 4.32% |
| 第三季度报 | 513469.36 | -301753.94 | 0.51% |
| 中报 | 762934.28 | 78965.85 | 0.15% |
| 第二季度报 | 762934.28 | 249133.00 | 0.73% |
| 第一季度报 | 493813.93 | -170167.15 | 0.33% |
| 年报 | 706200.88 | -878609.02 | 0.63% |
| 第四季度报 | 706200.88 | -8733.25 | 0.02% |
| 第三季度报 | 775276.01 | -167823.75 | 0.24% |
| 2013-08-24中报 | 899386.51 | -702052.02 | 0.50% |
| 2013-07-19第二季度报 | 899386.51 | -445636.44 | 0.39% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1412077.32 | -256415.58 | 0.18% |
| 2013-03-27年报 | 1790751.41 | 2178.06 | 0.00% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1790751.41 | 728713.75 | 1.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 940623.90 | -90952.77 | 0.12% |
| 2012-08-27中报 | 1044313.96 | -635582.92 | 0.46% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1044313.96 | 114514.64 | 0.18% |
| 2012-04-23第一季度报 | 990065.58 | -750097.56 | 0.54% |
| 2012-03-29年报 | 1839224.26 | 663249.69 | 0.91% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1839224.26 | 980491.02 | 2.40% |
| 2011-10-24第三季度报 | 565551.66 | 12634.67 | 0.03% |
| 2011-08-29中报 | 601274.03 | -329875.99 | 0.45% |
| 2011-07-20第二季度报 | 601274.03 | -180306.62 | 0.31% |
| 2011-04-22第一季度报 | 778471.15 | -149569.37 | 0.21% |
| 2011-03-26年报 | 897923.39 | -485865.35 | 0.40% |
| 2011-01-21第四季度报 | 897923.39 | 348399.30 | 0.92% |
| 2010-10-27第三季度报 | 565977.12 | 11691.13 | 0.03% |
| 2010-08-25中报 | 557011.37 | -845955.78 | 0.70% |
| 2010-07-21第二季度报 | 557011.37 | -152802.82 | 0.29% |
| 2010-04-20第一季度报 | 717060.22 | -693152.96 | 0.57% |
| 2010-03-29年报 | 1410823.61 | -- | --% |
| 2010-01-21第四季度报 | 1410823.61 | -- | --% |
