| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28675.72 | -- | -- | 16604.35 | 57.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13513.05 | -- | -- | 8011.73 | 59.29% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6011.13 | -- | -- | 3624.42 | 60.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2959.13 | -- | -- | 1708.87 | 57.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5960.29 | -- | -- | 439.77 | 7.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2855.34 | -- | -- | 98.99 | 3.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5729.69 | -- | -- | 88.13 | 1.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3256.57 | -- | -- | 91.91 | 2.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15554.02 | -- | -- | 52.06 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9846.75 | -- | -- | 41.45 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 65229.16 | -- | -- | 446.06 | 0.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 44462.99 | -- | -- | 443.68 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 83159.64 | -- | -- | -281.31 | -0.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 42282.37 | -- | -- | -178.46 | -0.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 72716.30 | -- | -- | 860.76 | 1.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 39487.40 | -- | -- | 1033.62 | 2.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 56698.72 | -- | -- | 2869.64 | 5.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22358.71 | -- | -- | 1371.67 | 6.13% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 39054.58 | -- | -- | 2756.28 | 7.06% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 17332.33 | -- | -- | 1408.57 | 8.13% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 52947.32 | -- | -- | 2370.61 | 4.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 32261.67 | -- | -- | 2057.91 | 6.38% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 57073.99 | -- | -- | 4429.68 | 7.76% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 29917.45 | -- | -- | 2465.58 | 8.24% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 31436.30 | -- | -- | -270.92 | -0.86% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 16305.38 | -- | -- | 781.86 | 4.80% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 17783.49 | -- | -- | 2190.77 | 12.32% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 8402.08 | -- | -- | 1134.85 | 13.51% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 26413.19 | -- | -- | 6777.14 | 25.66% | -- | -- |
