| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.03% | 1.78% | 0.38% | 8.24% | -0.37% | -13.31% | -16.99% | -32.63% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
812|4188 | 570|4337 | 1227|4301 | 1168|4207 | 1218|4034 | 921|3726 | 1280|2975 | 995|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.801 | 4.568 | -0.37% | |
| 2024-04-18 | 0.804 | 4.571 | 0.25% | |
| 2024-04-17 | 0.802 | 4.569 | 0.63% | |
| 2024-04-16 | 0.797 | 4.564 | -0.50% | |
| 2024-04-15 | 0.801 | 4.568 | 1.78% |
截至2023-12-31 华安宝利配置混合期末总份额为17.10亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12213.00 | 9.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 48.00 | 8712.64 | 6.62% |
| 603605 | 珀莱雅 | 71.00 | 7064.05 | 5.37% |
| 000858 | 五粮液 | 40.00 | 5629.24 | 4.28% |
| 603345 | 安井食品 | 44.00 | 4623.89 | 3.51% |
| 600150 | 中国船舶 | 154.00 | 4538.76 | 3.45% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.00 | 4161.74 | 3.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4093.15 | 3.11% |
| 300896 | 爱美客 | 12.00 | 3764.42 | 2.86% |
| 600690 | 海尔智家 | 175.00 | 3695.20 | 2.81% |
