| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投摩根全球天然资源混合(QDII) | 0.6476 | 3.01% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7540 | 2.13% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7545 | 2.13% |
| 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0130 | 1.81% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9167 | 1.79% |
| 泰康香港银行指数A | 0.8342 | 1.77% |
| 泰康香港银行指数C | 0.8289 | 1.76% |
| 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.2271 | 1.68% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.3649 | 1.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时荣丰回报三年封闭… | 1.2148 | 3.20% |
| 博时荣丰回报三年封闭… | 1.2115 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6963 | 2.72% |
| 博时合鑫货币 | 0.7509 | 2.69% |
| 博时现金宝货币B | 0.7048 | 2.61% |
| 博时兴荣货币B | 0.6772 | 2.48% |
| 博时合惠货币A | 0.631 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.36% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -2.66% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5874 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.55% | 0.36% | 3.42% | 2.61% | 28.93% | 27.74% | 58.47% | 27.62% |
| 沪深300 | 18.27% | 0.39% | 4.68% | 3.26% | 28.24% | 26.62% | 56.33% | 19.65% |
| 同类平均[指数型] | 26.00% | 0.20% | 3.13% | 0.47% | 27.71% | 33.71% | 62.09% | 25.18% |
| 同类排名[指数型] |
617|996 | 464|1225 | 538|1209 | 643|1637 | 503|1130 | 637|935 | 391|689 | 265|538 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-11-25 | 1.8809 | 3.8937 | -1.21% | |
| 2020-11-24 | 1.904 | 3.9168 | -0.60% | |
| 2020-11-23 | 1.9154 | 3.9282 | 1.24% | |
| 2020-11-20 | 1.892 | 3.9048 | 0.28% | |
| 2020-11-19 | 1.8868 | 3.8996 | 0.68% |
截至2020-09-30 博时沪深300指数A期末总份额为30.15亿份，相比减少3.54亿份 (本季申购数为6.13亿份，赎回数为9.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 18.00 | 30326.16 | 5.12% |
| 601318 | 中国平安 | 397.00 | 30325.60 | 5.12% |
| 000858 | 五粮液 | 68.00 | 15116.40 | 2.55% |
| 000333 | 美的集团 | 204.00 | 14880.20 | 2.51% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139.00 | 12571.94 | 2.12% |
| 600036 | 招商银行 | 347.00 | 12513.96 | 2.11% |
| 600030 | 中信证券 | 370.00 | 11137.53 | 1.88% |
| 601166 | 兴业银行 | 591.00 | 9540.25 | 1.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 221.00 | 8541.61 | 1.44% |
| 601888 | 中国中免 | 38.00 | 8536.37 | 1.44% |
