| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业A | 1.8439 | 4.96% |
| 金鹰医疗健康产业C | 1.9286 | 4.96% |
| 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.2100 | 4.59% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 0.9669 | 4.57% |
| 易方达生物分级 | 0.9537 | 4.45% |
| 富国生物医药科技混合 | 2.0434 | 4.23% |
| 招商医药健康产业股票 | 2.8810 | 4.08% |
| 融通医疗保健行业混合C | 2.5910 | 4.06% |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 2.5960 | 4.05% |
| 前海开源健康分级 | 1.0620 | 3.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时荣丰回报三年封闭… | 1.1917 | 4.50% |
| 博时荣丰回报三年封闭… | 1.1896 | 4.50% |
| 博时成长优选两年封闭… | 1.3518 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6832 | 2.53% |
| 博时兴荣货币B | 0.6622 | 2.40% |
| 博时现金宝货币B | 0.6144 | 2.32% |
| 博时合惠货币A | 0.6174 | 2.29% |
| 博时合利货币B | 0.6578 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6279 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.85% | -0.02% | -1.19% | 14.05% | 33.02% | 21.88% | 38.86% | 30.27% |
| 沪深300 | 12.04% | -0.11% | -2.18% | 13.41% | 31.78% | 19.58% | 37.65% | 21.23% |
| 同类平均[指数型] | 21.26% | -0.67% | -2.44% | 13.38% | 27.94% | 26.03% | 44.67% | 22.30% |
| 同类排名[指数型] |
674|991 | 717|1174 | 432|1174 | 727|1137 | 573|1051 | 590|883 | 444|657 | 229|536 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-23 | 1.7928 | 3.8056 | 0.25% | |
| 2020-09-22 | 1.7884 | 3.8012 | -0.98% | |
| 2020-09-21 | 1.8061 | 3.8189 | -0.95% | |
| 2020-09-18 | 1.8235 | 3.8363 | 2.12% | |
| 2020-09-17 | 1.7856 | 3.7984 | -0.42% |
截至2020-06-30 博时沪深300指数A期末总份额为33.69亿份，相比减少6.02亿份 (本季申购数为2.85亿份，赎回数为8.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 404.00 | 28880.63 | 5.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.00 | 27700.66 | 4.89% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161.00 | 14898.90 | 2.63% |
| 000858 | 五粮液 | 85.00 | 14574.29 | 2.57% |
| 000333 | 美的集团 | 219.00 | 13137.14 | 2.32% |
| 600036 | 招商银行 | 369.00 | 12460.55 | 2.20% |
| 600030 | 中信证券 | 413.00 | 9976.48 | 1.76% |
| 000651 | 格力电器 | 174.00 | 9887.26 | 1.75% |
| 601166 | 兴业银行 | 612.00 | 9670.77 | 1.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 161.00 | 8274.21 | 1.46% |
