| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -405455147.12 |
| 1.利息收入 | 683674.45 |
| 存款利息收入 | 681569.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209310123.97 |
| 股票投资收益 | -386698095.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3911311.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173476659.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197354800.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526102.81 |
| 减：二、费用 | 75050929.2 |
| 1.管理人报酬 | 57860517.75 |
| 2.托管费 | 11808268.96 |
| 3.销售服务费 | 5129862.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252277.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480506076.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480506076.32 |
| 一、收入： | 68686116.85 |
| 1.利息收入 | 327651.16 |
| 存款利息收入 | 327651.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86970334.44 |
| 股票投资收益 | -13030573.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244408.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97756499.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18899724.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287855.35 |
| 减：二、费用 | 36735549.25 |
| 1.管理人报酬 | 28550106.03 |
| 2.托管费 | 5826552.24 |
| 3.销售服务费 | 2228210.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130678.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31950567.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31950567.6 |
| 一、收入： | -933537771.34 |
| 1.利息收入 | 1253327.74 |
| 存款利息收入 | 1253327.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347764741.68 |
| 股票投资收益 | -479473480.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4818071.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126890667.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587658704.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632346.9 |
| 减：二、费用 | 69633380.05 |
| 1.管理人报酬 | 54386418.96 |
| 2.托管费 | 11099269.22 |
| 3.销售服务费 | 3886918.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260768.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003171151.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003171151.39 |
| 一、收入： | -169955233.81 |
| 1.利息收入 | 651336.74 |
| 存款利息收入 | 651336.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181834762.72 |
| 股票投资收益 | -244222802.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3822288.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58565751.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10846698.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381494.14 |
| 减：二、费用 | 33794500.22 |
| 1.管理人报酬 | 26452337.7 |
| 2.托管费 | 5398436.27 |
| 3.销售服务费 | 1814318.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129404.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203749734.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203749734.03 |
| 一、收入： | -251562623.68 |
| 1.利息收入 | 5173224.58 |
| 存款利息收入 | 881900.8 |
| 债券利息收入 | 4291323.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
980646268.56 |
| 股票投资收益 | 876470469.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3203530.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100972269.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1239953954.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2571837.7 |
| 减：二、费用 | 104172100.43 |
| 1.管理人报酬 | 58909425.77 |
| 2.托管费 | 12022331.8 |
| 3.销售服务费 | 2750016.9 |
| 4.交易费用 | 30215503.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274816.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355734724.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355734724.11 |
| 一、收入： | 158525716.56 |
| 1.利息收入 | 3161680.96 |
| 存款利息收入 | 356308.92 |
| 债券利息收入 | 2805372.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679058892.74 |
| 股票投资收益 | 630021379.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364165.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46673347.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525460414.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765557.3 |
| 减：二、费用 | 51316312.63 |
| 1.管理人报酬 | 29768800.33 |
| 2.托管费 | 6075265.39 |
| 3.销售服务费 | 1129308.49 |
| 4.交易费用 | 14205184.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137748.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107209403.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107209403.93 |
| 一、收入： | 1651243470.15 |
| 1.利息收入 | 2966399.6 |
| 存款利息收入 | 2115778.28 |
| 债券利息收入 | 850621.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898429456.13 |
| 股票投资收益 | 778218306.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5024291.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115186859.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
744246879.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5600734.92 |
| 减：二、费用 | 100289316.09 |
| 1.管理人报酬 | 59550803.69 |
| 2.托管费 | 12153225.25 |
| 3.销售服务费 | 1649503.53 |
| 4.交易费用 | 26649561.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286207.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1550954154.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550954154.06 |
| 一、收入： | 225772366.18 |
| 1.利息收入 | 1474691.65 |
| 存款利息收入 | 1422030.52 |
| 债券利息收入 | 52661.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342396195.82 |
| 股票投资收益 | 277073810.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627523.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63694862.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120862570.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2764048.98 |
| 减：二、费用 | 47443624.76 |
| 1.管理人报酬 | 29619380.97 |
| 2.托管费 | 6044771.59 |
| 3.销售服务费 | 534723.01 |
| 4.交易费用 | 11102496.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142245.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178328741.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178328741.42 |
| 一、收入： | 2058800026.14 |
| 1.利息收入 | 4829986.9 |
| 存款利息收入 | 2433248.0 |
| 债券利息收入 | 2396738.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771386082.02 |
| 股票投资收益 | 615542871.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10290927.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145552283.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1277676510.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4907447.06 |
| 减：二、费用 | 112094860.89 |
| 1.管理人报酬 | 64510052.99 |
| 2.托管费 | 13165316.96 |
| 3.销售服务费 | 953442.52 |
| 4.交易费用 | 33187922.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277868.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1946705165.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1946705165.25 |
| 一、收入： | 1481769283.73 |
| 1.利息收入 | 2567896.79 |
| 存款利息收入 | 1247116.01 |
| 债券利息收入 | 1320780.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450692396.23 |
| 股票投资收益 | 364512679.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9065204.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77114511.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1025835703.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2673286.82 |
| 减：二、费用 | 59733077.85 |
| 1.管理人报酬 | 31942851.28 |
| 2.托管费 | 6518949.25 |
| 3.销售服务费 | 512330.55 |
| 4.交易费用 | 20617063.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141626.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1422036205.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1422036205.88 |
| 一、收入： | -1371425890.8 |
| 1.利息收入 | 4552157.1 |
| 存款利息收入 | 2987029.48 |
| 债券利息收入 | 1511008.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225912760.08 |
| 股票投资收益 | -354562806.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2675465.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125974580.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152355571.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2290283.29 |
| 减：二、费用 | 113912996.5 |
| 1.管理人报酬 | 58926667.71 |
| 2.托管费 | 12025850.56 |
| 3.销售服务费 | 910993.24 |
| 4.交易费用 | 41593202.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455795.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1485338887.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1485338887.3 |
| 一、收入： | -629657539.64 |
| 1.利息收入 | 2861834.01 |
| 存款利息收入 | 1388158.28 |
| 债券利息收入 | 1419556.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126821434.62 |
| 股票投资收益 | 63948022.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186264.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61687147.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760758792.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417983.9 |
| 减：二、费用 | 59717841.14 |
| 1.管理人报酬 | 30143287.21 |
| 2.托管费 | 6151691.27 |
| 3.销售服务费 | 416077.61 |
| 4.交易费用 | 22778154.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228390.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689375380.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689375380.78 |
| 一、收入： | 1390115368.08 |
| 1.利息收入 | 5229863.64 |
| 存款利息收入 | 1368494.08 |
| 债券利息收入 | 3769014.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814260997.24 |
| 股票投资收益 | 706606715.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691804.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106962477.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569075957.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548549.62 |
| 减：二、费用 | 103186736.84 |
| 1.管理人报酬 | 52376116.76 |
| 2.托管费 | 10689003.3 |
| 3.销售服务费 | 234583.0 |
| 4.交易费用 | 39425178.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461855.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1286928631.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1286928631.24 |
| 一、收入： | 650347510.48 |
| 1.利息收入 | 2247284.45 |
| 存款利息收入 | 664751.21 |
| 债券利息收入 | 1494205.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228677832.92 |
| 股票投资收益 | 186114472.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52719.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42616079.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418854219.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568173.96 |
| 减：二、费用 | 50674856.93 |
| 1.管理人报酬 | 24460501.82 |
| 2.托管费 | 4991939.05 |
| 3.销售服务费 | 78533.74 |
| 4.交易费用 | 20916227.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227654.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599672653.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599672653.55 |
| 一、收入： | -66166589.34 |
| 1.利息收入 | 4105969.55 |
| 存款利息收入 | 1532134.11 |
| 债券利息收入 | 2475578.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175149611.52 |
| 股票投资收益 | 82778980.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175217.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92545849.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246316414.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894244.26 |
| 减：二、费用 | 82084740.7 |
| 1.管理人报酬 | 43961491.13 |
| 2.托管费 | 8971732.9 |
| 3.销售服务费 | 60836.54 |
| 4.交易费用 | 28633526.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457154.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148251330.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148251330.04 |
| 一、收入： | -490391120.32 |
| 1.利息收入 | 1876232.18 |
| 存款利息收入 | 830184.27 |
| 债券利息收入 | 1016914.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242487277.43 |
| 股票投资收益 | -283059095.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16095.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40555722.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250075947.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295872.89 |
| 减：二、费用 | 37969341.49 |
| 1.管理人报酬 | 20782847.91 |
| 2.托管费 | 4241397.56 |
| 3.销售服务费 | 5521.35 |
| 4.交易费用 | 12706621.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232953.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528360461.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528360461.81 |
| 一、收入： | 2519147014.46 |
| 1.利息收入 | 5002401.56 |
| 存款利息收入 | 2970104.9 |
| 债券利息收入 | 2032296.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4886485530.92 |
| 股票投资收益 | 4760062341.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16965458.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109457731.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2382941467.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10600549.46 |
| 减：二、费用 | 152279654.62 |
| 1.管理人报酬 | 78327114.03 |
| 2.托管费 | 15985125.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57483589.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483825.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2366867359.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2366867359.84 |
| 一、收入： | 3308602866.67 |
| 1.利息收入 | 3229528.48 |
| 存款利息收入 | 1903410.85 |
| 债券利息收入 | 1326117.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4515334676.34 |
| 股票投资收益 | 4432226079.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17586774.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65521821.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217807799.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7846461.64 |
| 减：二、费用 | 102741084.67 |
| 1.管理人报酬 | 52310372.89 |
| 2.托管费 | 10675586.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39507793.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247332.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3205861782.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3205861782.0 |
| 一、收入： | 4206650182.51 |
| 1.利息收入 | 3817050.35 |
| 存款利息收入 | 3169896.89 |
| 债券利息收入 | 643505.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1039330039.02 |
| 股票投资收益 | 847709264.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8522361.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183098413.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3161837746.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1665346.38 |
| 减：二、费用 | 144331774.41 |
| 1.管理人报酬 | 76724274.62 |
| 2.托管费 | 15658015.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51461820.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487664.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4062318408.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4062318408.1 |
| 一、收入： | -288802104.87 |
| 1.利息收入 | 2030639.41 |
| 存款利息收入 | 1494593.3 |
| 债券利息收入 | 532398.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286361374.43 |
| 股票投资收益 | -365676322.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11476933.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90791881.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5390979.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919609.33 |
| 减：二、费用 | 67209025.2 |
| 1.管理人报酬 | 36397870.15 |
| 2.托管费 | 7428136.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23146190.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236827.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356011130.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356011130.07 |
| 一、收入： | -406183381.16 |
| 1.利息收入 | 4042445.6 |
| 存款利息收入 | 3741533.81 |
| 债券利息收入 | 300911.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436606099.79 |
| 股票投资收益 | -637166140.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159536.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198400504.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24278282.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101990.79 |
| 减：二、费用 | 149040092.6 |
| 1.管理人报酬 | 87989422.46 |
| 2.托管费 | 17957024.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42623797.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469847.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555223473.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555223473.76 |
| 一、收入： | -1040945669.94 |
| 1.利息收入 | 1965356.2 |
| 存款利息收入 | 1958647.97 |
| 债券利息收入 | 6708.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196132167.49 |
| 股票投资收益 | -304432340.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1657183.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106642989.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847617477.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
838618.8 |
| 减：二、费用 | 73125141.33 |
| 1.管理人报酬 | 45705012.58 |
| 2.托管费 | 9327553.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17860938.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231636.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114070811.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114070811.27 |
| 一、收入： | 868518003.95 |
| 1.利息收入 | 7090446.6 |
| 存款利息收入 | 2799919.22 |
| 债券利息收入 | 4290527.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604771295.84 |
| 股票投资收益 | -1766824372.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1824942.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160228134.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2464808132.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390720.32 |
| 减：二、费用 | 125807638.18 |
| 1.管理人报酬 | 90484236.76 |
| 2.托管费 | 18466170.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16397580.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459650.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742710365.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742710365.77 |
| 一、收入： | 592325550.04 |
| 1.利息收入 | 4800684.84 |
| 存款利息收入 | 1090466.3 |
| 债券利息收入 | 3710218.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167575772.14 |
| 股票投资收益 | -271566596.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227841.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102762981.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
754524414.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576222.92 |
| 减：二、费用 | 60421002.34 |
| 1.管理人报酬 | 47545239.23 |
| 2.托管费 | 9703110.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2944049.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228603.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531904547.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531904547.7 |
| 一、收入： | -2527029412.48 |
| 1.利息收入 | 7098500.63 |
| 存款利息收入 | 3803901.12 |
| 债券利息收入 | 3294599.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351909892.5 |
| 股票投资收益 | -481336132.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3261439.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126164800.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184715871.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2497851.26 |
| 减：二、费用 | 141612201.13 |
| 1.管理人报酬 | 111432550.24 |
| 2.托管费 | 22741336.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6978162.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460151.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2668641613.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2668641613.61 |
| 一、收入： | -56737166.52 |
| 1.利息收入 | 2330857.88 |
| 存款利息收入 | 2325253.07 |
| 债券利息收入 | 5604.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134708109.12 |
| 股票投资收益 | -234388538.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3284303.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96396126.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73387919.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2252165.38 |
| 减：二、费用 | 77911245.01 |
| 1.管理人报酬 | 60465227.69 |
| 2.托管费 | 12339842.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4869234.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236940.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134648411.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134648411.53 |
| 一、收入： | -1427940914.26 |
| 1.利息收入 | 5720741.06 |
| 存款利息收入 | 5627115.16 |
| 债券利息收入 | 93625.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156647641.23 |
| 股票投资收益 | -296659215.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12312457.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127699116.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281162469.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4148455.25 |
| 减：二、费用 | 168293449.21 |
| 1.管理人报酬 | 130694021.45 |
| 2.托管费 | 26672249.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10453349.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473828.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596234363.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1596234363.47 |
| 一、收入： | -3983396001.22 |
| 1.利息收入 | 2612615.9 |
| 存款利息收入 | 2596309.16 |
| 债券利息收入 | 16306.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37548337.94 |
| 股票投资收益 | -111995382.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74447044.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3949592000.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1131721.01 |
| 减：二、费用 | 80986812.27 |
| 1.管理人报酬 | 64485156.91 |
| 2.托管费 | 13160236.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3112206.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229212.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4064382813.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4064382813.49 |
| 一、收入： | 8014974011.85 |
| 1.利息收入 | 5544734.57 |
| 存款利息收入 | 5543216.83 |
| 债券利息收入 | 1517.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1879243882.43 |
| 股票投资收益 | -2002789578.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482013.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122063682.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9879068020.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9605139.36 |
| 减：二、费用 | 183706577.12 |
| 1.管理人报酬 | 131192111.6 |
| 2.托管费 | 26773900.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25289322.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451243.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7831267434.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7831267434.73 |
| 一、收入： | 6342640244.72 |
| 1.利息收入 | 2542919.59 |
| 存款利息收入 | 2542919.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1899921035.84 |
| 股票投资收益 | -1984325207.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84404171.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8235048850.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4969510.86 |
| 减：二、费用 | 84378869.23 |
| 1.管理人报酬 | 57943186.63 |
| 2.托管费 | 11825140.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14382017.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228525.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6258261375.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6258261375.49 |
| 一、收入： | -14846653192.8 |
| 1.利息收入 | 11438579.45 |
| 存款利息收入 | 11356424.35 |
| 债券利息收入 | 82155.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035464307.89 |
| 股票投资收益 | 876325378.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3842476.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13970662.95 |
| 股利收益 | 141325790.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15902898377.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9342297.69 |
| 减：二、费用 | 256865850.87 |
| 1.管理人报酬 | 143579026.11 |
| 2.托管费 | 29301842.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83518704.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466278.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15103519043.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15103519043.7 |
| 一、收入： | -10538067297.9 |
| 1.利息收入 | 6585468.32 |
| 存款利息收入 | 6543577.37 |
| 债券利息收入 | 41890.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2074347150.02 |
| 股票投资收益 | 1962385266.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4146430.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6661967.77 |
| 股利收益 | 101153485.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12626075324.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7075407.94 |
| 减：二、费用 | 185211331.1 |
| 1.管理人报酬 | 90310532.01 |
| 2.托管费 | 18430720.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76242595.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227482.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10723278629.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10723278629.0 |
| 一、收入： | 8422461234.52 |
| 1.利息收入 | 14571614.36 |
| 存款利息收入 | 14553746.34 |
| 债券利息收入 | 17868.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2508751149.59 |
| 股票投资收益 | 2365751820.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042610.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32588435.97 |
| 股利收益 | 109368281.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5873411010.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25727460.49 |
| 减：二、费用 | 272007866.59 |
| 1.管理人报酬 | 152854551.99 |
| 2.托管费 | 31194806.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87497668.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460839.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8150453367.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8150453367.93 |
