| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -361829641.13 |
| 1.利息收入 | 1540224.58 |
| 存款利息收入 | 1382532.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279434600.45 |
| 股票投资收益 | -251248415.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52894326.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24708141.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84704260.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768994.78 |
| 减：二、费用 | 90524131.65 |
| 1.管理人报酬 | 50651381.22 |
| 2.托管费 | 14471823.29 |
| 3.销售服务费 | 6182010.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18845203.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18845203.42 |
| 6.其他费用 | 274903.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452353772.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452353772.78 |
| 一、收入： | -4029871.03 |
| 1.利息收入 | 943808.99 |
| 存款利息收入 | 814987.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205341495.72 |
| 股票投资收益 | -184228920.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38875746.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17763171.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200064989.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302825.8 |
| 减：二、费用 | 41933605.09 |
| 1.管理人报酬 | 23649478.84 |
| 2.托管费 | 6756993.97 |
| 3.销售服务费 | 2831422.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8512273.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8512273.7 |
| 6.其他费用 | 132977.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45963476.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45963476.12 |
| 一、收入： | -1111498680.33 |
| 1.利息收入 | 2880567.8 |
| 存款利息收入 | 2595524.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113759785.0 |
| 股票投资收益 | -95597461.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47400319.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29237995.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002555941.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1936478.04 |
| 减：二、费用 | 102890728.35 |
| 1.管理人报酬 | 54202673.98 |
| 2.托管费 | 15486478.35 |
| 3.销售服务费 | 5647728.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27159879.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27159879.75 |
| 6.其他费用 | 275040.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214389408.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214389408.68 |
| 一、收入： | -457284886.24 |
| 1.利息收入 | 1360603.86 |
| 存款利息收入 | 1281190.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105407807.25 |
| 股票投资收益 | -11007011.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88147277.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28267541.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564908201.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854904.05 |
| 减：二、费用 | 54685558.88 |
| 1.管理人报酬 | 29698547.06 |
| 2.托管费 | 8485299.22 |
| 3.销售服务费 | 2881534.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13421290.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13421290.37 |
| 6.其他费用 | 136362.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-511970445.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-511970445.12 |
| 一、收入： | 544629439.2 |
| 1.利息收入 | 91419917.64 |
| 存款利息收入 | 2342706.08 |
| 债券利息收入 | 88892314.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401293453.7 |
| 股票投资收益 | 281754137.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96831117.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22708198.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49721407.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194660.5 |
| 减：二、费用 | 111753063.12 |
| 1.管理人报酬 | 50488221.2 |
| 2.托管费 | 14425206.18 |
| 3.销售服务费 | 5707873.94 |
| 4.交易费用 | 7621983.41 |
| 5.利息支出 | 33084514.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33084514.39 |
| 6.其他费用 | 272303.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432876376.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432876376.08 |
| 一、收入： | -7270668.14 |
| 1.利息收入 | 42644268.59 |
| 存款利息收入 | 625909.59 |
| 债券利息收入 | 41890904.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183072795.32 |
| 股票投资收益 | 124649418.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44662082.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13761293.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234310332.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322600.49 |
| 减：二、费用 | 41191757.15 |
| 1.管理人报酬 | 21773455.32 |
| 2.托管费 | 6220987.3 |
| 3.销售服务费 | 2387286.28 |
| 4.交易费用 | 3923612.71 |
| 5.利息支出 | 6674465.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6674465.58 |
| 6.其他费用 | 136390.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48462425.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48462425.29 |
| 一、收入： | 432961912.7 |
| 1.利息收入 | 43994082.25 |
| 存款利息收入 | 1008989.53 |
| 债券利息收入 | 42961580.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119387564.73 |
| 股票投资收益 | 13894134.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96419770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9073659.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268750875.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829390.38 |
| 减：二、费用 | 38186801.21 |
| 1.管理人报酬 | 17192869.99 |
| 2.托管费 | 4912248.69 |
| 3.销售服务费 | 2204140.17 |
| 4.交易费用 | 2609458.66 |
| 5.利息支出 | 10885669.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10885669.88 |
| 6.其他费用 | 268730.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394775111.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394775111.49 |
| 一、收入： | -116841193.79 |
| 1.利息收入 | 18443911.83 |
| 存款利息收入 | 442522.76 |
| 债券利息收入 | 17980739.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433769.25 |
| 股票投资收益 | -51368955.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46916597.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4886126.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136035286.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316411.84 |
| 减：二、费用 | 17075980.19 |
| 1.管理人报酬 | 7688904.69 |
| 2.托管费 | 2196830.02 |
| 3.销售服务费 | 903050.17 |
| 4.交易费用 | 1451958.82 |
| 5.利息支出 | 4654682.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654682.62 |
| 6.其他费用 | 134653.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133917173.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133917173.98 |
| 一、收入： | 269861566.76 |
| 1.利息收入 | 26739293.92 |
| 存款利息收入 | 455980.86 |
| 债券利息收入 | 26251402.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51295098.48 |
| 股票投资收益 | 20014815.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23451467.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7828814.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191216450.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610723.78 |
| 减：二、费用 | 24155456.75 |
| 1.管理人报酬 | 11729136.46 |
| 2.托管费 | 3351181.84 |
| 3.销售服务费 | 1596576.42 |
| 4.交易费用 | 1074347.92 |
| 5.利息支出 | 6118177.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6118177.51 |
| 6.其他费用 | 273205.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245706110.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245706110.01 |
| 一、收入： | 110195335.76 |
| 1.利息收入 | 11601125.31 |
| 存款利息收入 | 179338.66 |
| 债券利息收入 | 11402835.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11930970.31 |
| 股票投资收益 | 1425597.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8902487.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602885.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86398226.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265013.53 |
| 减：二、费用 | 9798319.27 |
| 1.管理人报酬 | 4561485.34 |
| 2.托管费 | 1303281.51 |
| 3.销售服务费 | 695427.51 |
| 4.交易费用 | 377954.97 |
| 5.利息支出 | 2723616.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2723616.43 |
| 6.其他费用 | 134916.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100397016.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100397016.49 |
| 一、收入： | 80168223.61 |
| 1.利息收入 | 43722020.14 |
| 存款利息收入 | 434845.51 |
| 债券利息收入 | 43257864.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123832179.17 |
| 股票投资收益 | 40798162.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175114073.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10483731.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159679917.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598465.55 |
| 减：二、费用 | 24402322.83 |
| 1.管理人报酬 | 8918391.18 |
| 2.托管费 | 2548111.72 |
| 3.销售服务费 | 1331705.76 |
| 4.交易费用 | 807490.03 |
| 5.利息支出 | 10352487.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10352487.44 |
| 6.其他费用 | 442778.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55765900.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55765900.78 |
| 一、收入： | 75267093.68 |
| 1.利息收入 | 23930408.39 |
| 存款利息收入 | 251251.63 |
| 债券利息收入 | 23668164.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125157547.47 |
| 股票投资收益 | 23973704.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152774100.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642849.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176311034.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183198.41 |
| 减：二、费用 | 13065007.96 |
| 1.管理人报酬 | 4755331.2 |
| 2.托管费 | 1358666.05 |
| 3.销售服务费 | 693641.77 |
| 4.交易费用 | 436481.35 |
| 5.利息支出 | 5599547.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5599547.18 |
| 6.其他费用 | 220880.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62202085.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62202085.72 |
| 一、收入： | 22885100.06 |
| 1.利息收入 | 89594502.27 |
| 存款利息收入 | 640342.91 |
| 债券利息收入 | 88928845.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45424343.38 |
| 股票投资收益 | 135390859.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107009145.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17042629.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112576650.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442904.42 |
| 减：二、费用 | 40979318.64 |
| 1.管理人报酬 | 17530033.95 |
| 2.托管费 | 5008581.23 |
| 3.销售服务费 | 3198374.25 |
| 4.交易费用 | 1322553.1 |
| 5.利息支出 | 13467979.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13467979.58 |
| 6.其他费用 | 451796.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18094218.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18094218.58 |
| 一、收入： | 93820303.75 |
| 1.利息收入 | 48752102.57 |
| 存款利息收入 | 351550.99 |
| 债券利息收入 | 48400551.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11569036.8 |
| 股票投资收益 | 92033532.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86599510.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6135014.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33199336.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299827.48 |
| 减：二、费用 | 20985404.07 |
| 1.管理人报酬 | 9907427.24 |
| 2.托管费 | 2830693.53 |
| 3.销售服务费 | 1868957.91 |
| 4.交易费用 | 958853.13 |
| 5.利息支出 | 5195618.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5195618.47 |
| 6.其他费用 | 223853.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72834899.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72834899.68 |
| 一、收入： | -81998608.21 |
| 1.利息收入 | 87213591.24 |
| 存款利息收入 | 599308.98 |
| 债券利息收入 | 86595948.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53837375.26 |
| 股票投资收益 | 42420706.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192379.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10224289.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223622535.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572961.05 |
| 减：二、费用 | 36672347.89 |
| 1.管理人报酬 | 14757848.77 |
| 2.托管费 | 4216528.29 |
| 3.销售服务费 | 2436151.88 |
| 4.交易费用 | 1441000.91 |
| 5.利息支出 | 13369319.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13369319.53 |
| 6.其他费用 | 451498.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118670956.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118670956.1 |
| 一、收入： | -10026990.96 |
| 1.利息收入 | 39397360.41 |
| 存款利息收入 | 284003.61 |
| 债券利息收入 | 39113356.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15806296.07 |
| 股票投资收益 | -11976800.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25308812.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2474283.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65352251.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121603.58 |
| 减：二、费用 | 15832662.59 |
| 1.管理人报酬 | 5142036.57 |
| 2.托管费 | 1469153.33 |
| 3.销售服务费 | 741943.15 |
| 4.交易费用 | 132971.92 |
| 5.利息支出 | 8124615.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8124615.4 |
| 6.其他费用 | 221942.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859653.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859653.55 |
| 一、收入： | 128810722.58 |
| 1.利息收入 | 71233593.85 |
| 存款利息收入 | 783816.94 |
| 债券利息收入 | 70357043.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312163670.39 |
| 股票投资收益 | 116373860.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192417162.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3372646.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255151768.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565226.83 |
| 减：二、费用 | 28298178.91 |
| 1.管理人报酬 | 8606738.86 |
| 2.托管费 | 2459068.13 |
| 3.销售服务费 | 2135649.92 |
| 4.交易费用 | 1923454.06 |
| 5.利息支出 | 12700102.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12700102.49 |
| 6.其他费用 | 473165.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100512543.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100512543.67 |
| 一、收入： | 15567950.84 |
| 1.利息收入 | 41358605.02 |
| 存款利息收入 | 446981.02 |
| 债券利息收入 | 40818890.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300196231.63 |
| 股票投资收益 | 110211313.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189606918.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326483649.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496763.41 |
| 减：二、费用 | 16706150.67 |
| 1.管理人报酬 | 5396861.6 |
| 2.托管费 | 1541960.43 |
| 3.销售服务费 | 1541592.16 |
| 4.交易费用 | 1537829.1 |
| 5.利息支出 | 6455862.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6455862.83 |
| 6.其他费用 | 232044.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138199.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138199.83 |
| 一、收入： | 431404109.28 |
| 1.利息收入 | 11328821.22 |
| 存款利息收入 | 508400.06 |
| 债券利息收入 | 10750298.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31216619.02 |
| 股票投资收益 | 14969641.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14240362.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2006615.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388519929.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338739.48 |
| 减：二、费用 | 18768417.01 |
| 1.管理人报酬 | 3504895.92 |
| 2.托管费 | 1001398.78 |
| 3.销售服务费 | 791603.19 |
| 4.交易费用 | 375853.45 |
| 5.利息支出 | 12683985.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12683985.18 |
| 6.其他费用 | 410680.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412635692.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412635692.27 |
| 一、收入： | 37894362.6 |
| 1.利息收入 | 5348432.99 |
| 存款利息收入 | 233058.44 |
| 债券利息收入 | 5085830.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6264401.84 |
| 股票投资收益 | -57263.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7996178.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789040.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38756219.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54111.92 |
| 减：二、费用 | 8704854.98 |
| 1.管理人报酬 | 1852150.13 |
| 2.托管费 | 529185.69 |
| 3.销售服务费 | 320456.4 |
| 4.交易费用 | 111657.29 |
| 5.利息支出 | 5684641.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5684641.64 |
| 6.其他费用 | 206763.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29189507.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29189507.62 |
| 一、收入： | 23427921.93 |
| 1.利息收入 | 14175809.85 |
| 存款利息收入 | 614276.58 |
| 债券利息收入 | 13349235.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26383547.49 |
| 股票投资收益 | 19789678.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5090911.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502956.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17348171.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216735.7 |
| 减：二、费用 | 23075392.29 |
| 1.管理人报酬 | 4862948.37 |
| 2.托管费 | 1389413.84 |
| 3.销售服务费 | 1321974.83 |
| 4.交易费用 | 486400.89 |
| 5.利息支出 | 14592341.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14592341.17 |
| 6.其他费用 | 422313.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352529.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352529.64 |
| 一、收入： | 19931600.32 |
| 1.利息收入 | 8198947.04 |
| 存款利息收入 | 401117.2 |
| 债券利息收入 | 7670362.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239537.71 |
| 股票投资收益 | -3263998.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4162038.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341498.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9331942.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161172.72 |
| 减：二、费用 | 11862687.98 |
| 1.管理人报酬 | 2803178.79 |
| 2.托管费 | 800908.19 |
| 3.销售服务费 | 740472.56 |
| 4.交易费用 | 282992.31 |
| 5.利息支出 | 7024973.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7024973.12 |
| 6.其他费用 | 210163.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8068912.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8068912.34 |
| 一、收入： | 105841428.6 |
| 1.利息收入 | 30468265.21 |
| 存款利息收入 | 894733.92 |
| 债券利息收入 | 28398634.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17745245.24 |
| 股票投资收益 | -12320881.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24881875.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5184252.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57494034.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133883.89 |
| 减：二、费用 | 22526394.48 |
| 1.管理人报酬 | 6060974.22 |
| 2.托管费 | 1731706.76 |
| 3.销售服务费 | 1409940.08 |
| 4.交易费用 | 642474.33 |
| 5.利息支出 | 12270462.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12270462.42 |
| 6.其他费用 | 410836.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83315034.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83315034.12 |
| 一、收入： | 77780774.69 |
| 1.利息收入 | 17514487.94 |
| 存款利息收入 | 404236.4 |
| 债券利息收入 | 17110251.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14285665.52 |
| 股票投资收益 | -2440410.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15594016.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132059.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45918296.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62324.43 |
| 减：二、费用 | 11142988.69 |
| 1.管理人报酬 | 3145645.18 |
| 2.托管费 | 898755.67 |
| 3.销售服务费 | 732728.4 |
| 4.交易费用 | 233191.79 |
| 5.利息支出 | 5933159.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5933159.37 |
| 6.其他费用 | 199508.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66637786.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66637786.0 |
| 一、收入： | -106960590.0 |
| 1.利息收入 | 58953602.72 |
| 存款利息收入 | 1152178.98 |
| 债券利息收入 | 57801423.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92358852.21 |
| 股票投资收益 | -24673042.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77459875.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9774065.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73952632.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397292.27 |
| 减：二、费用 | 28866849.1 |
| 1.管理人报酬 | 9820513.66 |
| 2.托管费 | 2805861.09 |
| 3.销售服务费 | 2088539.56 |
| 4.交易费用 | 805110.14 |
| 5.利息支出 | 12930375.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12930375.66 |
| 6.其他费用 | 416448.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135827439.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135827439.1 |
| 一、收入： | 15401594.33 |
| 1.利息收入 | 35113964.07 |
| 存款利息收入 | 673000.3 |
| 债券利息收入 | 34440963.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3627793.67 |
| 股票投资收益 | -8259125.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159101.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9727817.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23576071.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235908.46 |
| 减：二、费用 | 15524112.39 |
| 1.管理人报酬 | 5663449.1 |
| 2.托管费 | 1618128.36 |
| 3.销售服务费 | 1152869.98 |
| 4.交易费用 | 459140.25 |
| 5.利息支出 | 6424394.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6424394.19 |
| 6.其他费用 | 206130.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122518.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122518.06 |
| 一、收入： | 134260196.29 |
| 1.利息收入 | 63803294.99 |
| 存款利息收入 | 998384.85 |
| 债券利息收入 | 62804910.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85609997.32 |
| 股票投资收益 | 29787150.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55584912.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237934.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15409376.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256280.4 |
| 减：二、费用 | 24283738.32 |
| 1.管理人报酬 | 9804803.85 |
| 2.托管费 | 2801372.56 |
| 3.销售服务费 | 3541340.3 |
| 4.交易费用 | 2725702.54 |
| 5.利息支出 | 5000155.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5000155.47 |
| 6.其他费用 | 410363.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109976457.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109976457.97 |
| 一、收入： | 73790912.15 |
| 1.利息收入 | 30805674.37 |
| 存款利息收入 | 465596.94 |
| 债券利息收入 | 30340077.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8999487.29 |
| 股票投资收益 | -2940624.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11928454.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11657.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33899245.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86504.72 |
| 减：二、费用 | 9590244.35 |
| 1.管理人报酬 | 4217684.53 |
| 2.托管费 | 1205052.69 |
| 3.销售服务费 | 1633073.77 |
| 4.交易费用 | 1014165.07 |
| 5.利息支出 | 1310785.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310785.04 |
| 6.其他费用 | 209483.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64200667.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64200667.8 |
| 一、收入： | 6531686.43 |
| 1.利息收入 | 23267561.58 |
| 存款利息收入 | 1278465.36 |
| 债券利息收入 | 16326364.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22424745.93 |
| 股票投资收益 | -22302519.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122226.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5484883.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203986.89 |
| 减：二、费用 | 12859941.62 |
| 1.管理人报酬 | 6629433.6 |
| 2.托管费 | 1894123.9 |
| 3.销售服务费 | 2668696.56 |
| 4.交易费用 | 1194983.23 |
| 5.利息支出 | 222551.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222551.74 |
| 6.其他费用 | 250152.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6328255.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6328255.19 |
