博时信用债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97065996.42 |
| 存出保证金 |
297503.75 |
| 交易性金融资产 |
7588062718.49 |
| 股票投资 |
1236694138.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6351368579.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-228.22 |
| 应收证券清算款 |
2000912.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
648109.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7691709705.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1402961780.77 |
| 应付证券清算款 |
572876.95 |
| 应付赎回款 |
59004095.56 |
| 应付管理人报酬 |
3881450.63 |
| 应付托管费 |
1108985.93 |
| 应付销售服务费 |
384563.01 |
| 应付税费 |
77484.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611893.92 |
| 负债合计 |
1468603131.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206361664.03 |
| 所有者权益合计 |
6223106574.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7691709705.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44351149.49 |
| 结算备付金 |
44421826.31 |
| 存出保证金 |
405112.52 |
| 交易性金融资产 |
8302766120.97 |
| 股票投资 |
1566102160.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6736663960.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25999883.22 |
| 应收证券清算款 |
12722452.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410139.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8431076685.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
414841925.33 |
| 应付证券清算款 |
49016722.33 |
| 应付赎回款 |
4867522.11 |
| 应付管理人报酬 |
4613839.63 |
| 应付托管费 |
1318239.88 |
| 应付销售服务费 |
589110.0 |
| 应付税费 |
88008.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849512.13 |
| 负债合计 |
477184880.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688481619.95 |
| 所有者权益合计 |
7953891805.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8431076685.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18432114.28 |
| 结算备付金 |
132166581.81 |
| 存出保证金 |
317107.0 |
| 交易性金融资产 |
6577453990.06 |
| 股票投资 |
1083032804.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5494421186.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254411893.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548870.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6983330557.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1046031620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216677857.72 |
| 应付管理人报酬 |
3579925.77 |
| 应付托管费 |
1022835.95 |
| 应付销售服务费 |
348525.89 |
| 应付税费 |
88007.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694887.05 |
| 负债合计 |
1268443660.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938542987.44 |
| 所有者权益合计 |
5714886897.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6983330557.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43123902.5 |
| 结算备付金 |
139796296.03 |
| 存出保证金 |
434462.23 |
| 交易性金融资产 |
9869561543.8 |
| 股票投资 |
1653186771.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8216374772.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000.0 |
| 应收证券清算款 |
111679081.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245529816.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10410335103.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1880000000.0 |
| 应付证券清算款 |
145970085.06 |
| 应付赎回款 |
8822039.07 |
| 应付管理人报酬 |
4625218.95 |
| 应付托管费 |
1321491.15 |
| 应付销售服务费 |
445890.65 |
| 应付税费 |
83919.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941083.77 |
| 负债合计 |
2042209728.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2585025149.38 |
| 所有者权益合计 |
8368125374.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10410335103.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56189797.21 |
| 结算备付金 |
234186682.2 |
| 存出保证金 |
618923.07 |
| 交易性金融资产 |
10747599011.4 |
| 股票投资 |
1782728088.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8964870923.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45851648.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41871483.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11126317545.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2048000000.0 |
| 应付证券清算款 |
50239565.02 |
| 应付赎回款 |
21827082.84 |
| 应付管理人报酬 |
5250860.92 |
| 应付托管费 |
1500245.99 |
| 应付销售服务费 |
519924.78 |
| 应付税费 |
116897.71 |
| 应付利息 |
-929673.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231369.93 |
| 负债合计 |
2127597457.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2641674295.43 |
| 所有者权益合计 |
8998720087.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
11126317545.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13377904.6 |
| 结算备付金 |
106086210.18 |
| 存出保证金 |
651895.12 |
| 交易性金融资产 |
7992031259.15 |
| 股票投资 |
1396143643.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6595887616.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45700000.0 |
| 应收证券清算款 |
10469155.19 |
| 应收利息 |
41263029.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3265453.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8212844906.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14875647.12 |
| 应付赎回款 |
146624080.79 |
| 应付管理人报酬 |
4402940.01 |
| 应付托管费 |
1257982.88 |
| 应付销售服务费 |
562291.59 |
| 应付税费 |
96933.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142836.78 |
| 负债合计 |
1219244435.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215785864.24 |
| 所有者权益合计 |
6993600470.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8212844906.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74288698.61 |
| 结算备付金 |
40889284.47 |
| 存出保证金 |
195913.02 |
| 交易性金融资产 |
4120776838.83 |
| 股票投资 |
779311778.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3341465060.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
130248091.75 |
| 应收利息 |
28879397.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4451977.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4401930201.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
133637490.64 |
| 应付赎回款 |
237376380.62 |
| 应付管理人报酬 |
2224104.49 |
| 应付托管费 |
635458.43 |
| 应付销售服务费 |
308081.86 |
| 应付税费 |
120618.53 |
| 应付利息 |
-50630.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237179.61 |
| 负债合计 |
494936392.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246553944.19 |
| 所有者权益合计 |
3906993809.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4401930201.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6023409.34 |
| 结算备付金 |
50533186.2 |
| 存出保证金 |
208205.12 |
| 交易性金融资产 |
2489466155.04 |
| 股票投资 |
387495065.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101971089.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3492906.45 |
| 应收利息 |
20866465.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4283924.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2574874252.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
567700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1321440.4 |
| 应付赎回款 |
53778730.01 |
| 应付管理人报酬 |
1182623.04 |
| 应付托管费 |
337892.32 |
| 应付销售服务费 |
140119.03 |
| 应付税费 |
82053.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121511.33 |
| 负债合计 |
624968881.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768913789.19 |
| 所有者权益合计 |
1949905371.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2574874252.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8676518.66 |
| 结算备付金 |
41032253.84 |
| 存出保证金 |
136379.8 |
| 交易性金融资产 |
2650878854.47 |
| 股票投资 |
448332938.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2202545916.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19390512.66 |
| 应收利息 |
15118100.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8545180.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2743777800.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455600000.0 |
| 应付证券清算款 |
18839529.18 |
| 应付赎回款 |
12167026.08 |
| 应付管理人报酬 |
1272558.62 |
| 应付托管费 |
363588.18 |
| 应付销售服务费 |
153684.99 |
| 应付税费 |
45979.25 |
| 应付利息 |
-36885.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225614.76 |
| 负债合计 |
488883818.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842776110.68 |
| 所有者权益合计 |
2254893982.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2743777800.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5517826.88 |
| 结算备付金 |
8913561.43 |
| 存出保证金 |
110185.86 |
| 交易性金融资产 |
1598709404.06 |
| 股票投资 |
281938019.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1316771384.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1858065.96 |
| 应收利息 |
6419414.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2381184.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623909642.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2168333.84 |
| 应付赎回款 |
4248409.82 |
| 应付管理人报酬 |
830569.0 |
| 应付托管费 |
237305.46 |
| 应付销售服务费 |
116530.95 |
| 应付税费 |
3791.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313624.8 |
| 负债合计 |
207804689.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570967925.21 |
| 所有者权益合计 |
1416104953.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623909642.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4473699.53 |
| 结算备付金 |
16779625.92 |
| 存出保证金 |
79139.14 |
| 交易性金融资产 |
1318735725.8 |
| 股票投资 |
196787393.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121948331.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42106187.59 |
| 应收利息 |
21282288.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1026344.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404483011.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372053349.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31435682.26 |
| 应付管理人报酬 |
630087.81 |
| 应付托管费 |
180025.09 |
| 应付销售服务费 |
97706.59 |
| 应付税费 |
3891.95 |
| 应付利息 |
311419.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398510.2 |
| 负债合计 |
405148250.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448638392.49 |
| 所有者权益合计 |
999334761.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404483011.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3309097.31 |
| 结算备付金 |
19665176.36 |
| 存出保证金 |
90148.38 |
| 交易性金融资产 |
1536668295.54 |
| 股票投资 |
234771400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301896895.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1340741.91 |
| 应收利息 |
23072651.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251518.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584397629.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337599655.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2697188.75 |
| 应付管理人报酬 |
697342.79 |
| 应付托管费 |
199240.77 |
| 应付销售服务费 |
108260.53 |
| 应付税费 |
934.44 |
| 应付利息 |
62179.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195027.39 |
| 负债合计 |
341637464.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554595501.79 |
| 所有者权益合计 |
1242760164.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584397629.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3720963.67 |
| 结算备付金 |
23151661.37 |
| 存出保证金 |
71499.9 |
| 交易性金融资产 |
2127718932.46 |
| 股票投资 |
342724591.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1784994340.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4235948.0 |
| 应收利息 |
46895732.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
527272.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2206322010.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461223134.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6780947.63 |
| 应付管理人报酬 |
1136601.19 |
| 应付托管费 |
324743.22 |
| 应付销售服务费 |
172144.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
354560.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292510.4 |
| 负债合计 |
470495368.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807836854.25 |
| 所有者权益合计 |
1735826642.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2206322010.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9934125.6 |
| 结算备付金 |
33536648.93 |
| 存出保证金 |
148496.12 |
| 交易性金融资产 |
2409492700.83 |
| 股票投资 |
446086148.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1963406552.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48585420.98 |
| 应收利息 |
40181427.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2184118.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2544062937.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10637370.09 |
| 应付管理人报酬 |
1254871.39 |
| 应付托管费 |
358534.68 |
| 应付销售服务费 |
269336.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-76386.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197423.55 |
| 负债合计 |
282979927.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012033615.38 |
| 所有者权益合计 |
2261083010.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2544062937.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416774686.23 |
| 结算备付金 |
16796003.14 |
| 存出保证金 |
161849.27 |
| 交易性金融资产 |
3496492829.22 |
| 股票投资 |
660750640.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835742189.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9992853.62 |
| 应收利息 |
69706663.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2212346.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4012137232.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239500000.0 |
| 应付证券清算款 |
412476714.08 |
| 应付赎回款 |
5016229.49 |
| 应付管理人报酬 |
2317326.53 |
| 应付托管费 |
662093.31 |
| 应付销售服务费 |
433101.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5675.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192892.1 |
| 负债合计 |
661413962.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1552975025.98 |
| 所有者权益合计 |
3350723269.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4012137232.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5111555.86 |
| 结算备付金 |
17228959.49 |
| 存出保证金 |
95907.61 |
| 交易性金融资产 |
1843925549.67 |
| 股票投资 |
283766362.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560159186.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
269280.59 |
| 应收利息 |
30157615.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5217516.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902006384.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475699235.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5134176.16 |
| 应付管理人报酬 |
795847.66 |
| 应付托管费 |
227385.04 |
| 应付销售服务费 |
106535.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88470.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295762.4 |
| 负债合计 |
482458447.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672525401.72 |
| 所有者权益合计 |
1419547937.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902006384.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23657471.05 |
| 结算备付金 |
19847945.52 |
| 存出保证金 |
87463.82 |
| 交易性金融资产 |
2229141832.51 |
| 股票投资 |
343922171.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1885219661.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44772075.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23322030.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340828818.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524299500.0 |
| 应付证券清算款 |
18768257.92 |
| 应付赎回款 |
4557671.46 |
| 应付管理人报酬 |
834496.94 |
| 应付托管费 |
238427.67 |
| 应付销售服务费 |
149143.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40488.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196570.84 |
| 负债合计 |
549260562.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841564726.31 |
| 所有者权益合计 |
1791568255.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340828818.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7939474.45 |
| 结算备付金 |
41085839.59 |
| 存出保证金 |
350199.76 |
| 交易性金融资产 |
1186658175.6 |
| 股票投资 |
119994500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066663675.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19173472.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4093150.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259300312.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620999289.5 |
| 应付证券清算款 |
18454.85 |
| 应付赎回款 |
10689892.63 |
| 应付管理人报酬 |
396264.53 |
| 应付托管费 |
113218.41 |
| 应付销售服务费 |
88712.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
90119.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184592.93 |
| 负债合计 |
632773212.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323148754.32 |
| 所有者权益合计 |
626527100.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259300312.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37882720.62 |
| 结算备付金 |
24921173.29 |
| 存出保证金 |
81014.89 |
| 交易性金融资产 |
1489788925.99 |
| 股票投资 |
244742260.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245046665.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139877202.7 |
| 应收利息 |
7290042.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53820142.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753661222.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108362433.28 |
| 应付管理人报酬 |
500225.75 |
| 应付托管费 |
142921.67 |
| 应付销售服务费 |
145377.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142106.27 |
| 负债合计 |
517423198.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645432521.49 |
| 所有者权益合计 |
1236238023.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753661222.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9260068.8 |
| 结算备付金 |
24009562.93 |
| 存出保证金 |
78534.17 |
| 交易性金融资产 |
807839551.93 |
| 股票投资 |
96420000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711419551.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25933791.21 |
| 应收利息 |
4086120.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232879.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872440509.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34573205.91 |
| 应付管理人报酬 |
295814.57 |
| 应付托管费 |
84518.49 |
| 应付销售服务费 |
53606.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207970.64 |
| 负债合计 |
371233611.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464543148.86 |
| 所有者权益合计 |
501206897.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
872440509.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558872.89 |
| 结算备付金 |
37106931.66 |
| 存出保证金 |
87056.75 |
| 交易性金融资产 |
791246518.4 |
| 股票投资 |
103732796.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687513722.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3862631.66 |
| 应收利息 |
3969814.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333957.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840165783.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1062051.24 |
| 应付管理人报酬 |
302169.58 |
| 应付托管费 |
86334.18 |
| 应付销售服务费 |
80164.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170744.54 |
| 负债合计 |
241787488.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577531059.62 |
| 所有者权益合计 |
598378294.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
840165783.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10130491.67 |
| 结算备付金 |
25499163.87 |
| 存出保证金 |
60375.13 |
| 交易性金融资产 |
866102935.76 |
| 股票投资 |
123163491.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742939444.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1429914.35 |
| 应收利息 |
3704330.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1276999.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908204210.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2035447.09 |
| 应付管理人报酬 |
411985.98 |
| 应付托管费 |
117710.3 |
| 应付销售服务费 |
111062.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
205700.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184748.44 |
| 负债合计 |
280096393.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592629881.31 |
| 所有者权益合计 |
628107816.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
908204210.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10267504.34 |
| 结算备付金 |
40048233.53 |
| 存出保证金 |
432571.38 |
| 交易性金融资产 |
1018185207.44 |
| 股票投资 |
156548090.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
861637117.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
2028823.65 |
| 应收利息 |
6627419.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7941320.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185531351.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4532158.15 |
| 应付赎回款 |
7547389.86 |
| 应付管理人报酬 |
447817.78 |
| 应付托管费 |
127947.93 |
| 应付销售服务费 |
105721.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175853.65 |
| 负债合计 |
377998980.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760181659.22 |
| 所有者权益合计 |
807532370.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185531351.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32212989.04 |
| 结算备付金 |
37129956.55 |
| 存出保证金 |
486173.47 |
| 交易性金融资产 |
1465233254.91 |
| 股票投资 |
186286309.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1278946945.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12371915.94 |
| 应收股利 |
145435.1 |
| 应收申购款 |
1380237.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548959962.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18734843.53 |
| 应付赎回款 |
4368439.0 |
| 应付管理人报酬 |
561068.45 |
| 应付托管费 |
160305.23 |
| 应付销售服务费 |
127168.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65676.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181357.19 |
| 负债合计 |
614296505.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903066608.25 |
| 所有者权益合计 |
934663456.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548959962.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5417313.98 |
| 结算备付金 |
35904512.13 |
| 存出保证金 |
390226.2 |
| 交易性金融资产 |
1266017200.16 |
| 股票投资 |
171100044.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094917155.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11401395.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506785.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319637433.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445039753.44 |
| 应付证券清算款 |
31996.34 |
| 应付赎回款 |
2031476.3 |
| 应付管理人报酬 |
530886.47 |
| 应付托管费 |
151681.86 |
| 应付销售服务费 |
132652.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40519.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270653.79 |
| 负债合计 |
448273806.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904613232.08 |
| 所有者权益合计 |
871363627.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319637433.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10894655.28 |
| 结算备付金 |
54537190.91 |
| 存出保证金 |
378907.18 |
| 交易性金融资产 |
2200849703.13 |
| 股票投资 |
334110660.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1866739042.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29933546.06 |
| 应收利息 |
35735020.89 |
| 应收股利 |
7715305.52 |
| 应收申购款 |
1636843.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341681172.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
656099620.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8130103.17 |
| 应付管理人报酬 |
1099871.67 |
| 应付托管费 |
314249.03 |
| 应付销售服务费 |
199580.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17063.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187312.67 |
| 负债合计 |
666188096.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609765669.16 |
| 所有者权益合计 |
1675493075.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341681172.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14384929.75 |
| 结算备付金 |
33201756.45 |
| 存出保证金 |
348510.63 |
| 交易性金融资产 |
1667026548.7 |
| 股票投资 |
219336424.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447690124.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15986425.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159164948.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1890113119.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9908464.13 |
| 应付赎回款 |
5099551.92 |
| 应付管理人报酬 |
745405.81 |
| 应付托管费 |
212973.1 |
| 应付销售服务费 |
219453.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72850.56 |
| 负债合计 |
616615594.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183911213.48 |
| 所有者权益合计 |
1273497524.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1890113119.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42459177.21 |
| 结算备付金 |
29373902.11 |
| 存出保证金 |
203287.61 |
| 交易性金融资产 |
1352268829.05 |
| 股票投资 |
69237780.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283031048.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34223356.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16305207.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474833760.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26419284.72 |
| 应付赎回款 |
19556094.22 |
| 应付管理人报酬 |
754794.73 |
| 应付托管费 |
215655.64 |
| 应付销售服务费 |
287802.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200803.5 |
| 负债合计 |
87763276.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1312040507.71 |
| 所有者权益合计 |
1387070483.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474833760.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83495421.55 |
| 结算备付金 |
15133963.1 |
| 存出保证金 |
342061.1 |
| 交易性金融资产 |
1161641457.77 |
| 股票投资 |
9438026.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152203431.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16039036.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1072622.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277724562.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22007022.57 |
| 应付赎回款 |
5312687.77 |
| 应付管理人报酬 |
760955.98 |
| 应付托管费 |
217415.99 |
| 应付销售服务费 |
303318.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39620.99 |
| 负债合计 |
68857806.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208315261.9 |
| 所有者权益合计 |
1208866756.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277724562.31 |
