名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 9.40 | 1.15 | 12.28% | 0.23 | 2.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 15.12 | 2.52 | 16.64% | 0.50 | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 9.62 | 1.35 | 14.04% | 0.27 | 2.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 23.46 | 2.92 | 12.45% | 0.58 | 2.49% | 3.66 | 15.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 12.27 | 1.52 | 12.41% | 0.30 | 2.48% | 2.34 | 19.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 34.25 | 3.61 | 10.55% | 0.72 | 2.11% | 13.57 | 39.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.44 | 1.92 | 10.41% | 0.38 | 2.08% | 8.00 | 43.38% | -- | -- |
2019-12-31 | 30.26 | 5.72 | 18.91% | 1.14 | 3.78% | 7.13 | 23.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 14.14 | 2.81 | 19.90% | 0.56 | 3.98% | 3.05 | 21.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 47.67 | 6.09 | 12.77% | 1.22 | 2.55% | 6.12 | 12.84% | -- | -- |
2018-06-30 | 25.70 | 3.07 | 11.96% | 0.61 | 2.39% | 4.50 | 17.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 60.49 | 7.14 | 11.81% | 1.43 | 2.36% | 16.56 | 27.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 25.56 | 3.63 | 14.19% | 0.73 | 2.84% | 3.73 | 14.59% | -- | -- |
2016-12-31 | 45.87 | 5.67 | 12.36% | 1.13 | 2.47% | 3.83 | 8.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 21.49 | 2.78 | 12.92% | 0.56 | 2.58% | 0.62 | 2.87% | -- | -- |
2015-12-31 | 144.10 | 8.77 | 6.09% | 1.75 | 1.22% | 97.44 | 67.62% | -- | -- |
2015-06-30 | 111.32 | 5.65 | 5.08% | 1.13 | 1.02% | 86.23 | 77.45% | -- | -- |
2014-12-31 | 77.76 | 13.33 | 17.15% | 2.67 | 3.43% | 26.23 | 33.73% | -- | -- |
2014-06-30 | 32.68 | 6.64 | 20.33% | 1.33 | 4.07% | 7.16 | 21.90% | -- | -- |
2013-12-31 | 79.04 | 18.00 | 22.77% | 3.60 | 4.55% | 21.96 | 27.78% | -- | -- |
2013-06-30 | 41.08 | 10.02 | 24.39% | 2.00 | 4.88% | 11.48 | 27.94% | -- | -- |
2012-12-31 | 113.11 | 21.51 | 19.02% | 4.30 | 3.80% | 51.10 | 45.18% | -- | -- |
2012-06-30 | 77.92 | 11.59 | 14.87% | 2.32 | 2.97% | 45.14 | 57.93% | -- | -- |
2011-12-31 | 140.73 | 40.96 | 29.11% | 8.19 | 5.82% | 53.11 | 37.74% | -- | -- |
2011-06-30 | 94.31 | 24.37 | 25.84% | 4.87 | 5.17% | 43.93 | 46.58% | -- | -- |
2010-12-31 | 630.95 | 238.51 | 37.80% | 47.70 | 7.56% | 305.53 | 48.42% | -- | -- |
2010-06-30 | 492.74 | 213.90 | 43.41% | 42.78 | 8.68% | 215.62 | 43.76% | -- | -- |