博时上证超大盘ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262042.79元 |
| 本期利润 |
-7810417.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5138696.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
73816188.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169901.15元 |
| 本期利润 |
-4979758.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2221800.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
76882217.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159421.51元 |
| 本期利润 |
-16469852.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2764442.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
82162904.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178261.06元 |
| 本期利润 |
-6183931.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12222734.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
91666578.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6764384.27元 |
| 本期利润 |
-7437592.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12211514.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
99074191.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5079089.7元 |
| 本期利润 |
-2689470.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11172082.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
109625547.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17674599.38元 |
| 本期利润 |
24210059.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7161534.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
126909509.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8507589.37元 |
| 本期利润 |
-4622557.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1387254.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
128362830.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110771.35元 |
| 本期利润 |
41550677.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11736334.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
178799903.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2538091.1元 |
| 本期利润 |
28079035.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11056653.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
174999462.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4141946.84元 |
| 本期利润 |
-29698490.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22823818.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
163230153.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3998610.49元 |
| 本期利润 |
-23168298.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16196171.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
167893993.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9885005.86元 |
| 本期利润 |
45643874.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21045449.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
218007627.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468212.7元 |
| 本期利润 |
22903312.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37924977.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
258329586.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1403866.32元 |
| 本期利润 |
2130656.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39849362.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
245119813.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299341.97元 |
| 本期利润 |
-26554642.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63738861.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
196452574.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72227087.08元 |
| 本期利润 |
72562873.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37858249.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
225311241.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70886243.3元 |
| 本期利润 |
115945750.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41031360.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
292013405.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63738358.63元 |
| 本期利润 |
228632476.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241316206.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3139元 |
| 期末基金资产净值 |
664862980.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23603258.59元 |
| 本期利润 |
-25820320.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-419052445.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4438元 |
| 期末基金资产净值 |
525271016.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39731169.6元 |
| 本期利润 |
-163664392.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-426471416.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
592308972.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14230785.16元 |
| 本期利润 |
-162892482.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-463408069.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4155元 |
| 期末基金资产净值 |
651934236.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79291656.9元 |
| 本期利润 |
148250836.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328182117.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
883022718.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68163881.86元 |
| 本期利润 |
90356062.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-402913307.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
857192737.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35674517.34元 |
| 本期利润 |
-205717666.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-603771446.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
1012460916.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25160917.71元 |
| 本期利润 |
28180040.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385513409.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
1288678614.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250637901.21元 |
| 本期利润 |
-486255901.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478380149.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2407元 |
| 期末基金资产净值 |
1508842232.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208877837.63元 |
| 本期利润 |
-600136881.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642010481.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
1507072465.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.9% |
