博时大中华亚太精选股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23103380.46 |
| 股票投资 |
23103380.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21335.08 |
| 应收申购款 |
35740.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25316572.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42246.3 |
| 应付管理人报酬 |
37723.84 |
| 应付托管费 |
7335.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33018.05 |
| 负债合计 |
120323.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31083310.97 |
| 所有者权益合计 |
25196249.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
25316572.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24825134.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25205929.83 |
| 股票投资 |
25205929.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
280703.34 |
| 应收申购款 |
10587.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50322354.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21443194.35 |
| 应付管理人报酬 |
51153.67 |
| 应付托管费 |
9946.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100547.44 |
| 负债合计 |
21604842.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31702896.96 |
| 所有者权益合计 |
28717512.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
50322354.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381560.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24962139.2 |
| 股票投资 |
24962139.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9980.79 |
| 应收申购款 |
29638.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28383319.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63237.65 |
| 应付管理人报酬 |
43646.72 |
| 应付托管费 |
8486.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56372.1 |
| 负债合计 |
171743.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32343498.15 |
| 所有者权益合计 |
28211575.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
28383319.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3427405.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26890917.72 |
| 股票投资 |
26890917.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
460789.29 |
| 应收申购款 |
54926.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30834039.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118986.85 |
| 应付管理人报酬 |
46007.93 |
| 应付托管费 |
8946.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60953.32 |
| 负债合计 |
234894.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30021676.47 |
| 所有者权益合计 |
30599145.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
30834039.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823530.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36974025.24 |
| 股票投资 |
36974025.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121.39 |
| 应收股利 |
6082.85 |
| 应收申购款 |
29153.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40832913.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
676818.2 |
| 应付管理人报酬 |
63020.26 |
| 应付托管费 |
12253.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91745.2 |
| 负债合计 |
860029.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31597105.08 |
| 所有者权益合计 |
39972883.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
40832913.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6285924.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94501078.96 |
| 股票投资 |
94501078.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2121342.88 |
| 应收利息 |
332.19 |
| 应收股利 |
279164.4 |
| 应收申购款 |
153314.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103341157.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367208.62 |
| 应付赎回款 |
670268.75 |
| 应付管理人报酬 |
148576.09 |
| 应付托管费 |
28889.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60891.56 |
| 负债合计 |
1292026.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65609500.63 |
| 所有者权益合计 |
102049130.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
103341157.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9901860.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99302869.05 |
| 股票投资 |
99302869.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
842.8 |
| 应收股利 |
7841.63 |
| 应收申购款 |
271148.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109484562.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2155960.9 |
| 应付赎回款 |
4634850.75 |
| 应付管理人报酬 |
155779.65 |
| 应付托管费 |
30290.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127887.49 |
| 负债合计 |
7109636.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66791956.99 |
| 所有者权益合计 |
102374926.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
109484562.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8036396.82 |
| 结算备付金 |
223648.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92275893.88 |
| 股票投资 |
92275893.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2943823.22 |
| 应收利息 |
571.94 |
| 应收股利 |
407642.92 |
| 应收申购款 |
227701.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104115679.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302137.36 |
| 应付赎回款 |
2269945.57 |
| 应付管理人报酬 |
146785.92 |
| 应付托管费 |
28541.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201854.18 |
| 负债合计 |
2995804.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78942078.09 |
| 所有者权益合计 |
101119874.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
104115679.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24953289.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159846302.3 |
| 股票投资 |
157995114.11 |
| 基金投资 |
1851188.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
973118.41 |
| 应收利息 |
1143.67 |
| 应收股利 |
41680.3 |
| 应收申购款 |
53742.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185869277.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691926.99 |
| 应付赎回款 |
1243048.43 |
| 应付管理人报酬 |
276730.23 |
| 应付托管费 |
53808.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160421.11 |
| 负债合计 |
4462458.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143943531.06 |
| 所有者权益合计 |
181406819.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
185869277.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24828870.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169156852.73 |
| 股票投资 |
167182385.69 |
| 基金投资 |
1974467.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
877.11 |
| 应收股利 |
720404.36 |
| 应收申购款 |
15556.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194722562.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8535362.4 |
| 应付赎回款 |
499690.19 |
| 应付管理人报酬 |
265394.03 |
| 应付托管费 |
51604.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281424.32 |
| 负债合计 |
9669998.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160494518.26 |
| 所有者权益合计 |
185052563.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
194722562.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37998867.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162506788.43 |
| 股票投资 |
155119708.56 |
| 基金投资 |
7387079.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
854370.61 |
| 应收利息 |
977.67 |
| 应收股利 |
44479.75 |
| 应收申购款 |
21050.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201426533.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12759176.06 |
| 应付赎回款 |
46303.87 |
| 应付管理人报酬 |
292032.53 |
| 应付托管费 |
56784.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350131.68 |
| 负债合计 |
13540951.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182508119.85 |
| 所有者权益合计 |
187885582.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
201426533.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29638810.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210834401.13 |
| 股票投资 |
210834401.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
658456.14 |
| 应收利息 |
1346.19 |
| 应收股利 |
555259.61 |
| 应收申购款 |
103751.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241792025.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13805723.82 |
| 应付赎回款 |
514092.6 |
| 应付管理人报酬 |
348639.29 |
| 应付托管费 |
67790.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179603.32 |
| 负债合计 |
14948043.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185589920.66 |
| 所有者权益合计 |
226843982.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
241792025.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39250499.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
234352622.28 |
| 股票投资 |
219514208.09 |
| 基金投资 |
14838414.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8365166.14 |
| 应收利息 |
4487.38 |
| 应收股利 |
189832.03 |
| 应收申购款 |
205011.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282367618.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3664388.87 |
| 应付赎回款 |
1003821.24 |
| 应付管理人报酬 |
422647.88 |
| 应付托管费 |
82181.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262377.7 |
| 负债合计 |
5946555.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219633887.46 |
| 所有者权益合计 |
276421062.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
282367618.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52889902.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279913056.64 |
| 股票投资 |
266135343.29 |
| 基金投资 |
13777713.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4010909.39 |
| 应收利息 |
7348.52 |
| 应收股利 |
1488398.67 |
| 应收申购款 |
556287.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76976.69 |
| 资产总计 |
338942880.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13126707.74 |
| 应付赎回款 |
7096211.18 |
| 应付管理人报酬 |
495559.33 |
| 应付托管费 |
96358.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270806.74 |
| 负债合计 |
21458102.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270866433.92 |
| 所有者权益合计 |
317484778.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
338942880.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17107607.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162627410.27 |
| 股票投资 |
150283312.14 |
| 基金投资 |
12344098.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1488.5 |
| 应收股利 |
43227.31 |
| 应收申购款 |
61265.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179840998.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16252.21 |
| 应付赎回款 |
1488748.94 |
| 应付管理人报酬 |
275148.28 |
| 应付托管费 |
53501.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152812.27 |
| 负债合计 |
1988475.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172225672.95 |
| 所有者权益合计 |
177852523.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
179840998.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36076654.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154971106.46 |
| 股票投资 |
143819365.1 |
| 基金投资 |
11151741.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5899866.42 |
| 应收利息 |
744.43 |
| 应收股利 |
927602.79 |
| 应收申购款 |
182292.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198058267.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.28 |
| 应付赎回款 |
825764.84 |
| 应付管理人报酬 |
290484.53 |
| 应付托管费 |
56483.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275738.45 |
| 负债合计 |
1449521.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214963669.74 |
| 所有者权益合计 |
196608745.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
198058267.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17303242.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199570960.87 |
| 股票投资 |
184577744.41 |
| 基金投资 |
14993216.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18493362.91 |
| 应收利息 |
2326.27 |
| 应收股利 |
80426.88 |
| 应收申购款 |
47667.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235497986.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1016315.6 |
| 应付管理人报酬 |
369582.85 |
| 应付托管费 |
71863.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153730.15 |
| 负债合计 |
1611491.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231071102.95 |
| 所有者权益合计 |
233886494.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
235497986.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76497430.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435868424.97 |
| 股票投资 |
382800254.68 |
| 基金投资 |
53068170.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164342420.65 |
| 应收利息 |
10219.35 |
| 应收股利 |
1503735.06 |
| 应收申购款 |
581172.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
316376.29 |
| 资产总计 |
679119779.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231520074.26 |
| 应付管理人报酬 |
1167711.9 |
| 应付托管费 |
227055.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366259.01 |
| 负债合计 |
234281100.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362474245.55 |
| 所有者权益合计 |
444838679.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
679119779.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6696040.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121223033.37 |
| 股票投资 |
116531165.82 |
| 基金投资 |
4691867.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5309088.55 |
| 应收利息 |
772.72 |
| 应收股利 |
17986.24 |
| 应收申购款 |
51535.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133298457.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2344271.13 |
| 应付管理人报酬 |
206130.58 |
| 应付托管费 |
40080.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367331.6 |
| 负债合计 |
2957814.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109824383.05 |
| 所有者权益合计 |
130340642.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
133298457.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41782237.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
151770833.51 |
| 股票投资 |
146870968.96 |
| 基金投资 |
4899864.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168239.34 |
| 应收利息 |
4512.36 |
| 应收股利 |
751542.78 |
| 应收申购款 |
5808860.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200286225.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11539553.92 |
| 应付赎回款 |
6972537.0 |
| 应付管理人报酬 |
241337.71 |
| 应付托管费 |
46926.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204456.12 |
| 负债合计 |
19004811.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146619650.9 |
| 所有者权益合计 |
181281414.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
200286225.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10632864.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79670324.0 |
| 股票投资 |
76503664.41 |
| 基金投资 |
3166659.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
819.52 |
| 应收股利 |
426.08 |
| 应收申购款 |
380373.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90684807.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2161214.66 |
| 应付赎回款 |
361711.92 |
| 应付管理人报酬 |
129349.34 |
| 应付托管费 |
25151.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160830.21 |
| 负债合计 |
2838257.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72130394.36 |
| 所有者权益合计 |
87846549.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
90684807.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8542306.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84805671.33 |
| 股票投资 |
84805671.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
589269.59 |
| 应收利息 |
829.95 |
| 应收股利 |
228077.58 |
| 应收申购款 |
104739.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94270894.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174069.43 |
| 应付赎回款 |
2533360.59 |
| 应付管理人报酬 |
141711.73 |
| 应付托管费 |
27555.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187889.71 |
| 负债合计 |
3064586.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90046631.8 |
| 所有者权益合计 |
91206308.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
94270894.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11266831.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79795842.2 |
| 股票投资 |
79795842.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730.15 |
| 应收股利 |
2464.9 |
| 应收申购款 |
966206.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92032075.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3935634.2 |
| 应付赎回款 |
1041011.53 |
| 应付管理人报酬 |
123028.54 |
| 应付托管费 |
23922.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163465.09 |
| 负债合计 |
5287061.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86191836.94 |
| 所有者权益合计 |
86745014.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
92032075.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8654227.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61075057.49 |
| 股票投资 |
61075057.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682288.07 |
| 应收利息 |
533.39 |
| 应收股利 |
330126.57 |
| 应收申购款 |
95839.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70838072.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59254.72 |
| 应付管理人报酬 |
101222.81 |
| 应付托管费 |
19682.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179229.56 |
| 负债合计 |
359389.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84585188.41 |
| 所有者权益合计 |
70478682.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
70838072.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9040497.98 |
| 结算备付金 |
1068105.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56221738.79 |
| 股票投资 |
56221738.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
744.27 |
| 应收股利 |
8259.97 |
| 应收申购款 |
13615.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66352961.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117532.13 |
| 应付管理人报酬 |
102523.68 |
| 应付托管费 |
19935.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260361.46 |
| 负债合计 |
500352.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82233080.96 |
| 所有者权益合计 |
65852609.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
66352961.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20533523.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74708184.91 |
| 股票投资 |
74708184.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1052245.03 |
| 应收利息 |
956.24 |
| 应收股利 |
165371.99 |
| 应收申购款 |
145963.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
409132.59 |
| 资产总计 |
97015377.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409132.59 |
| 应付赎回款 |
157857.11 |
| 应付管理人报酬 |
140221.39 |
| 应付托管费 |
27265.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588045.99 |
| 负债合计 |
1322522.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94944959.09 |
| 所有者权益合计 |
95692855.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
97015377.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36576914.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74318228.2 |
| 股票投资 |
74318228.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1033.41 |
| 应收股利 |
22124.18 |
| 应收申购款 |
88430.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111006730.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10837695.56 |
| 应付赎回款 |
432635.67 |
| 应付管理人报酬 |
148699.22 |
| 应付托管费 |
28913.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61630.49 |
| 负债合计 |
11509574.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96477439.65 |
| 所有者权益合计 |
99497156.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
111006730.92 |
