博时行业轮动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12963945.48元 |
| 本期利润 |
-7849870.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80840869.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
397487123.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15633596.53元 |
| 本期利润 |
14391035.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61660489.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4376元 |
| 期末基金资产净值 |
231475835.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72036206.08元 |
| 本期利润 |
-90235799.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51746004.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3297元 |
| 期末基金资产净值 |
242477148.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12765810.26元 |
| 本期利润 |
-50664636.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96449411.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6642元 |
| 期末基金资产净值 |
248857276.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42652704.01元 |
| 本期利润 |
35107025.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96792888.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7587元 |
| 期末基金资产净值 |
268290278.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63119086.61元 |
| 本期利润 |
65916608.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126848528.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9131元 |
| 期末基金资产净值 |
324923529.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48555055.97元 |
| 本期利润 |
60031641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54510552.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
234135155.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25049439.23元 |
| 本期利润 |
12751101.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35484162.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
195600864.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57889540.37元 |
| 本期利润 |
69270922.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16275787.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
230235907.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27774442.84元 |
| 本期利润 |
43428167.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13061873.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
256430208.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80878973.68元 |
| 本期利润 |
-73176725.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42401889.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
240344394.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5735597.98元 |
| 本期利润 |
-19745789.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32928683.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
290507137.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64292727.33元 |
| 本期利润 |
65850897.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46010861.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
381029712.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8967420.75元 |
| 本期利润 |
12057066.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31722225.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
324651534.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7343753.19元 |
| 本期利润 |
-670827.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22640688.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
231438209.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6248477.11元 |
| 本期利润 |
-284439.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35398550.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
221547085.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4545818.9元 |
| 本期利润 |
-10353602.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28299292.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
206587050.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115861597.16元 |
| 本期利润 |
43712798.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55559314.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1995元 |
| 期末基金资产净值 |
334106045.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48296606.42元 |
| 本期利润 |
43621339.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31519321.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
306271462.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28672776.32元 |
| 本期利润 |
-25596282.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133357592.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
329618103.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73658451.9元 |
| 本期利润 |
27153879.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118046816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
391462107.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60335259.34元 |
| 本期利润 |
17923031.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162280211.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
| 期末基金资产净值 |
488581213.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65795926.76元 |
| 本期利润 |
21511986.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238407561.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
520169506.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32888705.0元 |
| 本期利润 |
18892431.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224925323.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
560992934.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228973965.97元 |
| 本期利润 |
-255941897.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231072962.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
599957364.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89326078.67元 |
| 本期利润 |
-119770642.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106053193.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
787701188.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
