名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 20.45 | -1.13 | -5.54% | -- | -- | 31.16 | 152.34% |
2022-12-31 | 633.83 | -- | -- | -- | -- | 90.13 | 14.22% |
2022-06-30 | 285.77 | -- | -- | -- | -- | 40.58 | 14.20% |
2021-12-31 | 317.45 | -- | -- | -- | -- | 58.07 | 18.29% |
2021-06-30 | 367.85 | -- | -- | -- | -- | 22.50 | 6.12% |
2020-12-31 | -2046.79 | -- | -- | -- | -- | 43.19 | -2.11% |
2020-06-30 | -2105.41 | -- | -- | -- | -- | 13.68 | -0.65% |
2019-12-31 | 1323.67 | -16.65 | -1.26% | -- | -- | 20.09 | 1.52% |
2019-06-30 | 861.14 | -16.65 | -1.93% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -79.79 | -- | -- | -- | -- | 16.49 | -20.67% |
2018-06-30 | 530.71 | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 0.88% |
2017-12-31 | -193.32 | 34.33 | -17.76% | -- | -- | 72.51 | -37.51% |
2017-06-30 | -233.82 | -2.95 | 1.26% | -- | -- | 25.46 | -10.89% |
2016-12-31 | 529.40 | -- | -- | -- | -- | 51.57 | 9.74% |
2016-06-30 | 372.07 | -- | -- | -- | -- | 8.35 | 2.24% |
2015-12-31 | -1779.94 | 351.30 | -19.74% | -- | -- | 90.96 | -5.11% |
2015-06-30 | 213.95 | 956.23 | 446.94% | -- | -- | 68.47 | 32.00% |
2014-12-31 | 1500.94 | 948.90 | 63.22% | 13.50 | 0.90% | 155.55 | 10.36% |
2014-06-30 | 3036.09 | 630.46 | 20.77% | 13.50 | 0.44% | 55.70 | 1.83% |
2013-12-31 | -8849.16 | -- | -- | -- | -- | 54.30 | -0.61% |
2013-06-30 | -9918.55 | -- | -- | -- | -- | 25.26 | -0.25% |
2012-12-31 | -197.55 | -422.16 | 213.70% | 8.26 | -4.18% | 282.63 | -143.07% |
2012-06-30 | -1804.36 | -145.30 | 8.05% | 8.26 | -0.46% | 162.17 | -8.99% |
2011-12-31 | -17987.44 | -709.10 | 3.94% | 1.38 | -0.01% | 126.96 | -0.71% |
2011-06-30 | -508.77 | -102.58 | 20.16% | -- | -- | 9.23 | -1.81% |